013C Analiza finansowa akcji - JD.com, Inc. (DB) Stock

Przegląd

JD.com, Inc. to firma świadcząca usługi w zakresie handlu elektronicznego i infrastruktury detalicznej z siedzibą w Pekinie w Chinach. Podstawowa działalność firmy obejmuje sprzedaż detaliczną online, usługi logistyczne, technologie cyfrowe i usługi reklamowe. JD.com obsługuje rozległą platformę e-commerce, zapewniając konsumentom szeroką gamę produktów, w tym elektronikę, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, książki i żywność. Dodatkowo spółka zależna JD Logistics oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw i usługi logistyczne. Spółka aktywnie rozwija także swój sektor technologii cyfrowych, do którego zaliczają się usługi finansowe i przetwarzanie w chmurze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 265 115,00. MM.
dochód operacyjny dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 30 819,00. MM.
dochód netto dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 38 653,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 265 115,00	30 819,00	38 653,00
2025-03-31	1 199 852,00	42 403,00	45 119,00
2024-12-31	1 158 819,00	39 570,00	41 359,00
2024-09-30	1 117 910,00	36 636,00	34 894,00
2024-06-30	1 105 221,00	33 895,00	31 099,00
2024-03-31	1 101 755,00	30 655,00	25 036,00
2023-12-31	1 084 662,00	28 910,00	24 167,00
2023-09-30	1 074 031,00	27 197,00	23 810,00
2023-06-30	1 069 868,00	25 394,00	21 837,00
2023-03-31	1 049 537,00	21 890,00	19 632,00
2022-12-31	1 046 236,00	18 344,00	10 380,00
2022-09-30	1 026 697,00	13 256,00	2 183,00
2022-06-30	1 001 870,00	7 749,00	-6 587,00
2022-03-31	988 071,00	4 206,00	-10 168,00
2021-12-31	951 592,00	3 374,00	-3 560,00
2021-09-30	900 013,27	3 269,70	25 930,23
2021-06-30	855 519,26	5 315,54	36 297,34
2021-03-31	802 772,79	9 950,55	51 949,18
2020-12-31	745 802,00	10 694,00	49 405,00
2020-09-30	692 157,77	10 923,44	28 713,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	22,88	22,43
2024-06-30	20,01	19,78
2024-03-31	15,94	15,83
2023-12-31	15,37	15,23
2023-09-30	15,16	15,03
2023-06-30	13,92	13,64
2023-03-31	12,54	12,17
2022-12-31	6,64	6,42
2022-09-30	1,40	1,37
2022-06-30	-4,23	-4,24
2022-03-31	-6,54	-6,55
2021-12-31	-2,29	-2,29
2021-09-30	16,70	16,25
2021-06-30	23,39	22,84
2021-03-31	33,88	32,72
2020-12-31	32,70	31,68
2020-09-30	19,29	18,58
2020-06-30	14,84	14,38
2020-03-31	4,07	4,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 24 819,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 33 696,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to -24 317,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	24 819,00	33 696,00	-24 317,00
2025-03-31	51 148,00	-13 049,00	-20 847,00
2024-12-31	58 095,00	-871,00	-21 004,00
2024-09-30	52 817,00	-51 460,00	-18 965,00
2024-06-30	74 040,00	-58 221,00	-21 645,00
2024-03-31	69 813,00	-47 821,00	-14 508,00
2023-12-31	59 521,00	-59 543,00	-5 808,00
2023-09-30	58 394,00	-14 379,00	-9 298,00
2023-06-30	52 541,00	-39 097,00	-783,00
2023-03-31	39 697,00	-41 896,00	-10 260,00
2022-12-31	57 819,00	-54 026,00	1 180,00
2022-09-30	45 805,00	-54 903,00	1 988,00
2022-06-30	51 102,00	-74 907,00	4 038,00
2022-03-31	46 325,00	-62 055,00	32 790,00
2021-12-31	42 301,00	-74 248,00	19 503,00
2021-09-30	41 042,25	-69 168,84	46 343,01
2021-06-30	38 850,63	-51 929,76	44 381,93
2021-03-31	36 577,48	-57 245,65	55 393,59
2020-12-31	42 544,00	-57 811,00	71 072,00
2020-09-30	37 334,45	-41 652,72	50 746,86
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,16	0,11	0,04	0,13
2025-03-31	0,07	0,14	0,10	-0,05	0,13
2024-12-31	0,06	0,14	0,09	-0,05	0,14
2024-09-30	0,05	0,12	0,08	-0,02	0,20
2024-06-30	0,05	0,09	0,07	0,02	0,20
2024-03-31	0,04	0,09	0,07	-0,02	0,16
2023-12-31	0,04	0,09	0,07	0,09	0,16
2023-09-30	0,04	0,09	0,06	0,04	0,15
2023-06-30	0,04	0,09	0,06	0,04	0,15
2023-03-31	0,02	0,08	0,06	-0,03	0,12
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,13
2022-09-30	-0,01	0,01	0,01	-0,01	0,14
2022-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,06	0,17
2022-03-31	-0,01	-0,04	-0,04	0,05	0,16
2021-12-31	0,06	-0,02	-0,01	-0,05	0,14
2021-09-30	0,07	0,15	0,09	0,05	0,14
2021-06-30	0,10	0,23	0,13	0,09	0,14
2021-03-31	0,20	0,50	0,20	0,11	0,14
2020-12-31	0,19	0,49	0,19	0,20	0,17
2020-09-30	0,12	0,31	0,14	0,21	0,18
2020-06-30	0,09	0,25	0,12	0,23	0,15
2020-03-31	0,03	0,07	0,04	0,07	0,14

Gross Margins

marża brutto dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża netto dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla JD.com, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,10	0,04	0,04
2025-03-31	0,10	0,04	0,03
2024-12-31	0,10	0,03	0,03
2024-09-30	0,09	0,03	0,03
2024-06-30	0,09	0,02	0,03
2024-03-31	0,09	0,02	0,03
2023-12-31	0,09	0,02	0,03
2023-09-30	0,09	0,02	0,02
2023-06-30	0,08	0,02	0,02
2023-03-31	0,08	0,02	0,02
2022-12-31	0,08	0,00	0,01
2022-09-30	0,08	0,00	0,01
2022-06-30	0,07	-0,01	0,01
2022-03-31	0,07	-0,01	0,00
2021-12-31	0,07	-0,00	0,00
2021-09-30	0,07	0,03	0,00
2021-06-30	0,07	0,04	0,01
2021-03-31	0,08	0,06	0,01
2020-12-31	0,08	0,07	0,01
2020-09-30	0,08	0,04	0,02
2020-06-30	0,08	0,03	0,01
2020-03-31	0,08	0,01	0,01