TOY Analiza finansowa akcji - Spin Master Corp. (TSX) Stock

Przegląd

Spin Master Corp. to globalna firma zajmująca się rozrywką dla dzieci z siedzibą w Toronto w Kanadzie. Założona w 1994 roku, działa przede wszystkim w branży zabawek i rozrywki. W szczególności firma Spin Master jest doceniana za innowacyjność w projektowaniu, opracowywaniu i produkcji różnorodnego asortymentu zabawek i gier, w tym znanych marek, takich jak Air Hogs, Hatchimals i PAW Patrol. Firma rozszerza także swój zasięg na przestrzeń cyfrową, produkując animowane seriale telewizyjne i filmy, zwiększając integrację fizycznych i cyfrowych doświadczeń związanych z zabawą. Ponadto Spin Master odgrywa znaczącą rolę w sektorze licencji i rozrywki, czerpiąc korzyści z popularnych i oryginalnych treści w celu zwiększenia lojalności wobec marki i zaangażowania na wielu platformach konsumenckich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 2 294,80. MM.
dochód operacyjny dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 266,60. MM.
dochód netto dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 90,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 294,80	266,60	90,20
2025-03-31	2 306,10	244,60	112,20
2024-12-31	2 263,00	229,00	81,90
2024-09-30	2 116,50	177,00	30,70
2024-06-30	1 941,00	151,20	46,00
2024-03-31	1 949,70	238,50	98,50
2023-12-31	1 904,90	269,80	151,40
2023-09-30	1 868,10	237,20	167,70
2023-06-30	1 781,90	199,60	153,70
2023-03-31	1 867,50	235,00	213,80
2022-12-31	2 020,30	300,90	261,30
2022-09-30	2 175,00	363,50	301,60
2022-06-30	2 265,50	388,30	295,60
2022-03-31	2 150,00	345,50	241,00
2021-12-31	2 042,40	284,30	198,60
2021-09-30	1 912,50	255,80	172,40
2021-06-30	1 769,60	194,10	123,80
2021-03-31	1 659,90	137,10	75,40
2020-12-31	1 570,60	64,50	45,50
2020-09-30	1 553,50	30,20	28,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,88.
zysk na akcję rozwodniony dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,85.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,88	0,85
2025-03-31	1,09	1,06
2024-12-31	0,79	0,77
2024-09-30	0,30	0,29
2024-06-30	0,44	0,44
2024-03-31	0,95	0,93
2023-12-31	1,46	1,43
2023-09-30	1,62	1,58
2023-06-30	1,49	1,44
2023-03-31	2,07	2,00
2022-12-31	2,54	2,45
2022-09-30	2,94	2,84
2022-06-30	2,88	2,80
2022-03-31	2,35	2,29
2021-12-31	1,94	1,89
2021-09-30	1,69	1,65
2021-06-30	1,21	1,18
2021-03-31	0,74	0,72
2020-12-31	0,45	0,44
2020-09-30	0,27	0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 329,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to -140,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to -212,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	329,20	-140,40	-212,50
2025-03-31	328,50	-124,70	-257,30
2024-12-31	328,00	-1 068,50	270,20
2024-09-30	192,50	-1 061,30	311,50
2024-06-30	261,90	-1 056,20	391,60
2024-03-31	255,60	-1 059,10	427,90
2023-12-31	227,00	-135,30	-44,10
2023-09-30	152,30	-140,20	-44,40
2023-06-30	215,40	-157,40	-40,10
2023-03-31	307,90	-157,50	-31,20
2022-12-31	249,30	-109,20	-20,30
2022-09-30	486,20	-100,60	-15,30
2022-06-30	364,60	-81,00	-16,80
2022-03-31	347,20	-97,50	-17,40
2021-12-31	419,10	-153,20	-18,30
2021-09-30	327,20	-152,90	-18,80
2021-06-30	358,60	-150,40	-316,80
2021-03-31	328,60	-129,90	-366,10
2020-12-31	310,80	-84,90	-16,30
2020-09-30	183,40	-108,80	-17,80

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,03	0,17
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,24	0,17
2024-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,27	0,10
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,21	0,14
2024-06-30	0,06	0,08	0,05	-0,18	0,13
2024-03-31	0,08	0,12	0,10	0,04	0,15
2023-12-31	0,09	0,14	0,11	-0,02	0,10
2023-09-30	0,09	0,13	0,11	-0,00	0,16
2023-06-30	0,12	0,13	0,11	-0,00	0,16
2023-03-31	0,16	0,19	0,16	0,06	0,24
2022-12-31	0,18	0,30	0,23	0,24	0,37
2022-09-30	0,18	0,30	0,23	0,24	0,37
2022-06-30	0,18	0,33	0,24	0,20	0,29
2022-03-31	0,16	0,28	0,20	0,20	0,29
2021-12-31	0,13	0,24	0,18	0,22	0,30
2021-09-30	0,13	0,21	0,16	0,14	0,37
2021-06-30	0,09	0,17	0,13	-0,10	0,37
2021-03-31	0,05	0,11	0,08	-0,17	0,35
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,17	0,26
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,05	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
marża netto dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Spin Master Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,53	0,05	0,12
2025-03-31	0,53	0,04	0,07
2024-12-31	0,51	0,01	0,08
2024-09-30	0,52	0,02	0,09
2024-06-30	0,53	0,05	0,11
2024-03-31	0,55	0,08	0,14
2023-12-31	0,54	0,09	0,13
2023-09-30	0,55	0,09	0,11
2023-06-30	0,55	0,09	0,11
2023-03-31	0,55	0,11	0,13
2022-12-31	0,55	0,14	0,17
2022-09-30	0,53	0,14	0,17
2022-06-30	0,53	0,13	0,17
2022-03-31	0,52	0,11	0,16
2021-12-31	0,51	0,10	0,14
2021-09-30	0,50	0,09	0,13
2021-06-30	0,50	0,07	0,11
2021-03-31	0,48	0,05	0,08
2020-12-31	0,46	0,03	0,04
2020-09-30	0,46	0,02	0,02