TKO Analiza finansowa akcji - Taseko Mines Limited (TSX) Stock

Przegląd

Taseko Mines Limited to kanadyjska firma wydobywcza zajmująca się głównie wydobyciem i produkcją miedzi i pokrewnych metali nieszlachetnych. Spółka z siedzibą w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej prowadzi działalność głównie na terenie Kanady, koncentrując się na dużych aktywach o długim okresie użytkowania. Flagowym projektem firmy jest kopalnia Gibraltar, druga co do wielkości odkrywkowa kopalnia miedzi w Kanadzie, która reprezentuje większość przychodów i możliwości produkcyjnych Taseko. Oprócz miedzi Taseko poszukuje molibdenu i innych metali kluczowych dla różnych zastosowań przemysłowych. Firma bada także i rozwija kilka innych projektów, w tym Florence Copper Project w Arizonie w USA, który słynie z technik odzyskiwania miedzi in-situ, zapewniających mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu z tradycyjnymi metodami wydobycia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 578,65. MM.
dochód operacyjny dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 16,85. MM.
dochód netto dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -28,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	578,65	16,85	-28,08
2025-03-31	600,29	33,83	-60,90
2024-12-31	608,09	61,64	-13,44
2024-09-30	593,99	56,65	45,84
2024-06-30	582,21	93,95	46,89
2024-03-31	556,40	111,71	67,83
2023-12-31	524,97	122,79	82,73
2023-09-30	471,90	70,70	42,38
2023-06-30	417,77	48,72	17,99
2023-03-31	388,80	57,73	2,72
2022-12-31	391,61	53,74	-25,97
2022-09-30	393,96	81,57	-11,93
2022-06-30	436,81	129,62	34,07
2022-03-31	464,87	137,80	52,78
2021-12-31	433,28	128,39	36,47
2021-09-30	417,70	97,80	30,40
2021-06-30	372,92	36,13	8,91
2021-03-31	367,92	27,95	14,21
2020-12-31	343,27	4,00	-23,52
2020-09-30	345,80	-9,47	-39,15
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,20	-0,20
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	0,16	0,15
2024-06-30	0,16	0,16
2024-03-31	0,24	0,23
2023-12-31	0,29	0,28
2023-09-30	0,15	0,14
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,11	0,12
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,16	-0,16
2020-06-30	-0,26	-0,26

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 220,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -448,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 147,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	220,18	-448,66	147,93
2025-03-31	228,93	-402,13	130,15
2024-12-31	232,62	-317,89	157,16
2024-09-30	222,16	-263,82	169,49
2024-06-30	184,11	-217,52	146,65
2024-03-31	182,67	-182,32	56,02
2023-12-31	151,09	-167,60	-7,05
2023-09-30	87,31	-146,01	1,11
2023-06-30	72,44	-142,49	-22,52
2023-03-31	57,51	-150,52	-24,69
2022-12-31	81,27	-166,41	-35,24
2022-09-30	119,44	-161,85	-60,01
2022-06-30	175,65	-170,17	-60,61
2022-03-31	229,81	-151,57	-60,03
2021-12-31	174,77	-147,71	125,79
2021-09-30	157,96	-135,66	146,99
2021-06-30	120,66	-117,83	166,59
2021-03-31	85,24	-87,46	154,09
2020-12-31	106,19	-59,64	-11,94
2020-09-30	95,00	-16,53	-46,55
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -21,84.
p/książka dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 2,62.
p/tbv dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 2,65.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-21,84	2,62	2,65
2025-03-31	-75,07	2,01	2,03
2024-12-31	18,64	1,89	1,92
2024-09-30	22,27	2,26	2,29
2024-06-30	14,64	2,14	2,16
2024-03-31	7,20	1,37	1,39
2023-12-31	42,66	1,48	1,50
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,80	2,22	2,25
2021-12-31	24,28	2,13	2,17
2021-09-30	72,35	2,03	2,06
2021-06-30
2021-03-31	40,65	1,89	1,92
2020-12-31	-24,46	1,81	1,84
2020-09-30	-12,89	1,76	1,79
2020-06-30	-7,77	1,74	1,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	0,01
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,06	0,03
2024-06-30	0,08	0,04
2024-03-31	0,12	0,05
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,00	0,02
2023-06-30	-0,02	0,02
2023-03-31	-0,02	0,03
2022-12-31	0,00	0,00
2022-09-30	0,09	0,03
2022-06-30	0,13	0,01
2022-03-31	0,07	-0,02
2021-12-31	0,05	-0,02
2021-09-30	0,01	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,05
2020-12-31	-0,04	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
ikra dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -0,13.
roic dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -0,05.
zdechlak dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,03	-0,13	-0,05	-0,03	0,18
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,06	0,18
2024-12-31	0,03	-0,03	0,04	0,09	0,15
2024-09-30	0,03	0,12	0,04	0,09	0,15
2024-06-30	0,05	0,19	0,06	0,05	0,16
2024-03-31	0,06	0,23	0,08	-0,02	0,14
2023-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,06	0,09
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,09	0,08
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,09	0,07
2023-03-31	-0,02	-0,07	-0,03	-0,12	0,06
2022-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,11	0,13
2022-09-30	0,03	0,10	-0,01	-0,11	0,13
2022-06-30	0,05	0,11	0,04	-0,06	0,20
2022-03-31	0,03	0,17	0,06	0,02	0,26
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,17	0,18
2021-09-30	0,03	0,11	0,03	0,19	0,14
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,19	0,14
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,17	0,10
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,03	0,05	0,16
2020-09-30	-0,04	-0,12	-0,06	0,05	0,14
2020-06-30	-0,07	-0,19	-0,10	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to -0,10.
marża operacyjna dla Taseko Mines Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,32	-0,10	0,06
2025-03-31	0,31	-0,02	0,10
2024-12-31	0,38	0,08	0,16
2024-09-30	0,38	0,08	0,16
2024-06-30	0,37	0,12	0,20
2024-03-31	0,39	0,16	0,23
2023-12-31	0,36	0,03	0,15
2023-09-30	0,30	-0,03	0,12
2023-06-30	0,27	-0,03	0,12
2023-03-31	0,27	-0,07	0,15
2022-12-31	0,33	-0,03	0,21
2022-09-30	0,45	-0,03	0,21
2022-06-30	0,52	0,08	0,30
2022-03-31	0,53	0,11	0,30
2021-12-31	0,47	0,08	0,30
2021-09-30	0,40	0,07	0,23
2021-06-30	0,40	0,02	0,10
2021-03-31	0,39	0,04	0,08
2020-12-31	0,35	-0,07	0,01
2020-09-30	0,34	-0,11	-0,02
2020-06-30	0,27	-0,19	-0,10