THRM Analiza finansowa akcji - Therma Bright Inc. (TSXV) Stock

Przegląd

Therma Bright Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w sektorze technologii medycznych, koncentrując się przede wszystkim na opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych urządzeń do terapii cieplnej. Firma wykorzystuje swoją zastrzeżoną technologię terapii cieplnej do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, które odpowiadają znaczącym potrzebom medycznym, w tym uśmierzaniu bólu i udoskonaleniom kosmetycznym. Jednym z ich godnych uwagi projektów jest opracowanie urządzenia wykorzystującego technologię termiczną do łagodzenia bólu stawów i mięśni, zapewniając nieinwazyjną opcję leczenia konsumentom poszukującym ulgi. Ponadto Therma Bright zaangażowała się w projekty mające na celu zwalczanie patogenów wirusowych, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną do rozwiązywania szerszych problemów zdrowotnych. To strategiczne podejście podkreśla ich zaangażowanie w poszerzanie zastosowań technologii cieplnej w medycynie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03. MM.
dochód operacyjny dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,98. MM.
dochód netto dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -2,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	0,03	-1,98	-2,99
2025-01-31	0,03	-2,10	-3,11
2024-10-31	0,00	-1,66	-2,73
2024-07-31	0,01	-1,25	-2,45
2024-04-30	-0,01	-2,60	-2,62
2024-01-31	-0,01	-2,84	-2,88
2023-10-31	-0,00	-3,40	-3,46
2023-07-31	0,00	-3,70	-3,77
2023-04-30	0,14	-2,58	-2,54
2023-01-31	0,14	-3,09	-3,16
2022-10-31	0,15	-3,57	-3,62
2022-07-31	0,14	-5,84	-5,88
2022-04-30	0,01	-6,13	-6,25
2022-01-31	0,01	-7,33	-7,35
2021-10-31	0,00	-7,70	-7,72
2021-07-31	0,00	-8,59	-8,61
2021-04-30	0,00	-7,84	-7,87
2021-01-31	0,00	-5,61	-5,63
2020-10-31	0,00	-4,15	-4,17
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,01	-0,01
2024-07-31	-0,01
2024-04-30	-0,01	-0,01
2024-01-31	-0,01	-0,01
2023-10-31	-0,01	-0,01
2023-07-31	-0,02
2023-04-30	-0,01	-0,01
2023-01-31	-0,01	-0,01
2022-10-31	-0,02	-0,02
2022-07-31	-0,03
2022-04-30	-0,03	-0,03
2022-01-31	-0,03	-0,03
2021-10-31	-0,04	-0,04
2021-07-31	-0,04
2021-04-30	-0,04	-0,04
2021-01-31	-0,03	-0,03
2020-10-31	-0,02	-0,02
2020-07-31	-0,00
2020-04-30	0,00	0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-1,06	-0,04	1,14
2025-01-31	-1,00	-0,14	1,14
2024-10-31	-0,85	-0,14	1,14
2024-07-31	-1,01	-0,14	0,97
2024-04-30	-0,42	0,35	-0,03
2024-01-31	-1,17	0,17	-0,03
2023-10-31	-1,88	-0,69	-0,03
2023-07-31	-2,17	-0,69	-0,03
2023-04-30	-2,93	-1,34	-0,15
2023-01-31	-3,44	-1,07	5,29
2022-10-31	-3,34	-0,20	5,32
2022-07-31	-3,80	-0,20	5,31
2022-04-30	-3,16	0,00	5,58
2022-01-31	-2,79	0,00	1,36
2021-10-31	-2,79	0,00	3,29
2021-07-31	-2,86	-0,30	3,87
2021-04-30	-2,37	-0,30	4,72
2021-01-31	-1,62	-0,30	3,59
2020-10-31	-1,08	-0,30	1,70
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -2,92.
p/książka dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to 7,33.
p/tbv dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to 12,08.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-2,92	7,33	12,08
2025-01-31	-5,91	10,53	15,70
2024-10-31
2024-07-31	-2,20	3,44	5,08
2024-04-30	-1,10	1,72	2,54
2024-01-31	-2,28	4,06	5,89
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-10,39	221,46	485,76
2021-10-31	-10,46	37,63	41,76
2021-07-31	-0,26	0,94	1,04
2021-04-30	-1,20	4,33	4,80
2021-01-31	-0,44	1,96	2,65
2020-10-31	-2,46	6,90	8,62
2020-07-31	-11,76	32,90	41,13
2020-04-30	46,53	-15,94	-14,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,34.
zysk (3 lata)/ew dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,30.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,34	-0,30
2025-01-31	-0,17	-0,18
2024-10-31	0,00	-0,13
2024-07-31	-0,45	-0,66
2024-04-30	-0,90	-1,22
2024-01-31	-0,44	-0,59
2023-10-31	-0,28	-0,52
2023-07-31	-0,34	-0,63
2023-04-30	-0,20	-0,34
2023-01-31	-0,31	-0,47
2022-10-31	-0,37	-0,35
2022-07-31	-0,20	-0,15
2022-04-30	-0,17	-0,10
2022-01-31	-0,10	-0,06
2021-10-31	-0,10	-0,04
2021-07-31	1 279,81	488,18
2021-04-30	-1,06	-0,41
2021-01-31	-2,67	-1,20
2020-10-31	-1,08	-1,32
2020-07-31	-0,10	-0,12
2020-04-30	0,02	-0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,77.
ikra dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,63.
roic dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -2,41.
zdechlak dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,78.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,77	-1,63	-2,41	0,00	-0,78
2025-01-31	-0,67	-1,70	-1,72	0,09	-0,54
2024-10-31	0,00	-1,40
2024-07-31	-1,30	-54,73	-1,50	-0,54	-0,61
2024-04-30	-0,99	-1,75	-1,50	-0,54	-0,61
2024-01-31	-1,25	-1,80	-1,42	-0,51	-0,58
2023-10-31	-0,73	-1,51	-1,70	-1,28	-0,93
2023-07-31	-0,79	-1,37	-27,87	-21,45	-16,09
2023-04-30	-3,69		-1,86	0,46	-2,05
2023-01-31	-4,23		-1,86	0,46	-2,05
2022-10-31	-5,03	-10,01	-1,51	0,74	-1,39
2022-07-31	-2,40	-2,86	-1,63	0,63	-0,82
2022-04-30	-3,49	-4,77
2022-01-31	-3,66	-4,77			-6,94
2021-10-31	-7,50	-38,44	-6,30	0,53	-1,06
2021-07-31	-79,29		-3,51	0,92	-1,06
2021-04-30	-79,29		-3,53	0,92	-1,06
2021-01-31	-72,79		-4,22	0,32	-1,09
2020-10-31	-7,54		-1,96	3,22	-0,33
2020-07-31	-7,54		-2,37	3,91	-0,40
2020-04-30	1,85

Gross Margins

marża brutto dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,74.
marża netto dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -108,11.
marża operacyjna dla Therma Bright Inc. od 30 kwietnia 2025 to -72,90.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,74	-108,11	-72,90
2025-01-31	0,87	-609,96	-372,18
2024-10-31
2024-07-31	0,98	-111,57	-108,97
2024-04-30	0,98	-111,57	-108,97
2024-01-31	1,00	-141,03	-137,62
2023-10-31	0,48	-141,03	-137,62
2023-07-31	0,48	-157,65	-153,92
2023-04-30	0,48	-21,81	-21,35
2023-01-31	0,48	-21,81	-21,35
2022-10-31	1,00	-24,95	-24,60
2022-07-31	1,00	-508,18	-498,15
2022-04-30	1,00	-907,06	-905,09
2022-01-31	1,00	-907,06	-905,09
2021-10-31	1,00	-2 217,44	-2 213,18
2021-07-31	1,00	-1 929,33	-1 922,85
2021-04-30	1,00	-1 929,33	-1 922,85
2021-01-31	1,00	-862,74	-858,52
2020-10-31	1,00	-165,66	-161,28
2020-07-31	1,00	-165,66	-161,28
2020-04-30	1,00	29,26	29,10