TCS Analiza finansowa akcji - Tecsys Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Tecsys Inc., z siedzibą w Kanadzie, działa wiodącą pozycję w sektorze oprogramowania i technologii, koncentrując się szczególnie na rozwiązaniach do zarządzania łańcuchem dostaw. Firma opracowuje i dostarcza solidne systemy oprogramowania zaprojektowane w celu optymalizacji zarządzania magazynami, dystrybucją i logistyką transportu dla różnorodnych branż, w tym opieki zdrowotnej, handlu detalicznego i dystrybucji ogólnej. Kluczowym projektem podkreślającym możliwości Tecsys jest platforma oprogramowania Elite™, która integruje sztuczną inteligencję i analitykę w celu poprawy widoczności łańcucha dostaw i wydajności operacyjnej. Strategiczne podejście Tecsys łączy rozległą wiedzę branżową z zaawansowaną technologią, aby wzmocnić pozycję klientów na całym świecie, zwiększając w ten sposób ich zdolność do wydajnego i skutecznego spełniania złożonych wymagań łańcucha dostaw. Strategia ta sprzyja solidnemu wzrostowi i obecności na rynku w swojej branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 176,45. MM.
dochód operacyjny dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 7,18. MM.
dochód netto dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 4,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	176,45	7,18	4,46
2025-01-31	173,85	5,55	3,01
2024-10-31	172,50	4,76	2,57
2024-07-31	171,54	3,36	1,48
2024-04-30	171,24	4,05	1,85
2024-01-31	168,48	3,97	2,04
2023-10-31	163,57	3,78	2,17
2023-07-31	160,19	5,24	3,22
2023-04-30	152,42	3,57	2,09
2023-01-31	145,52	3,49	4,23
2022-10-31	142,01	3,80	4,28
2022-07-31	138,17	4,38	4,27
2022-04-30	137,20	5,38	4,48
2022-01-31	135,29	6,70	3,91
2021-10-31	131,82	7,98	4,82
2021-07-31	128,24	9,80	6,20
2021-04-30	123,10	10,68	7,19
2021-01-31	118,13	8,64	5,54
2020-10-31	112,56	7,41	4,53

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,30.
zysk na akcję rozwodniony dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	0,30	0,30
2025-01-31	0,20	0,20
2024-10-31	0,17	0,17
2024-07-31	0,10	0,10
2024-04-30	0,13	0,13
2024-01-31	0,14	0,14
2023-10-31	0,15	0,15
2023-07-31	0,22	0,22
2023-04-30	0,14	0,14
2023-01-31	0,29	0,28
2022-10-31	0,29	0,29
2022-07-31	0,29	0,28
2022-04-30	0,31	0,30
2022-01-31	0,27	0,27
2021-10-31	0,33	0,32
2021-07-31	0,43	0,42
2021-04-30	0,50	0,49
2021-01-31	0,39	0,39
2020-10-31	0,33	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 13,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to -8,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	13,91	2,89	-8,07
2025-01-31	12,01	3,46	-11,22
2024-10-31	7,54	3,50	-11,57
2024-07-31	5,59	-1,27	-9,44
2024-04-30	4,86	-1,47	-5,76
2024-01-31	10,55	-1,73	-4,30
2023-10-31	3,65	-1,72	-5,89
2023-07-31	6,73	-1,83	-6,30
2023-04-30	7,76	-1,11	-8,42
2023-01-31	6,13	-1,55	-9,10
2022-10-31	11,56	-1,89	-6,32
2022-07-31	4,94	-1,86	-5,20
2022-04-30	4,94	-2,38	-5,31
2022-01-31	4,61	-2,84	-4,59
2021-10-31	15,45	-3,84	-4,09
2021-07-31	14,36	-3,83	-7,12
2021-04-30	19,11	-13,75	-7,14
2021-01-31	17,14	-23,66	14,10
2020-10-31	8,38	-23,52	13,45

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 205,99.
p/książka dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 10,33.
p/tbv dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 19,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	205,99	10,33	19,23
2025-01-31	260,40	10,27	17,95
2024-10-31	397,91	8,79	15,07
2024-07-31	290,79	8,23	13,45
2024-04-30	293,43	8,30	13,57
2024-01-31	245,37	7,71	13,06
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	175,49	12,53	22,58
2021-10-31	136,46	12,74	23,76
2021-07-31
2021-04-30	116,86	12,52	23,08
2021-01-31	118,28	8,31	16,59
2020-10-31	139,22	8,45	17,51

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,01	0,01
2025-01-31	0,01	0,01
2024-10-31	0,00	0,01
2024-07-31	0,01	0,01
2024-04-30	0,01	0,01
2024-01-31	0,01	0,01
2023-10-31	0,01	0,02
2023-07-31	0,01	0,02
2023-04-30	0,01	0,01
2023-01-31	0,01	0,01
2022-10-31	0,01	0,01
2022-07-31	0,01	0,01
2022-04-30	0,01	0,01
2022-01-31	0,01	0,01
2021-10-31	0,01	0,01
2021-07-31
2021-04-30	0,01	0,01
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.
ikra dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
roic dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
zdechlak dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
okroiczny dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,02	0,07	0,05	0,07	0,20
2025-01-31	0,02	0,04	0,04	-0,01	0,11
2024-10-31	0,01	0,04	0,02	-0,07	0,08
2024-07-31	0,02	0,02	0,03	0,06	0,13
2024-04-30	0,02	0,03	0,03	0,06	0,13
2024-01-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,14
2023-10-31	0,02	0,03	0,03	-0,06	0,04
2023-07-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-04-30	0,03	0,06	0,05	-0,05	0,07
2023-01-31	0,03	0,06	0,05	-0,05	0,07
2022-10-31	0,03	0,06	0,05	0,04	0,14
2022-07-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,06
2022-04-30	0,03	0,06	0,05	-0,03	0,05
2022-01-31	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,18
2021-10-31	0,05	0,10	0,07	0,04	0,17
2021-07-31	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,22
2021-04-30	0,06	0,12	0,08	-0,02	0,23
2021-01-31	0,05	0,12	0,05	-0,02	0,10
2020-10-31	0,04	0,10	0,05	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,45.
marża netto dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Tecsys Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,45	0,02	0,03
2025-01-31	0,45	0,01	0,03
2024-10-31	0,44	0,01	0,02
2024-07-31	0,44	0,01	0,02
2024-04-30	0,44	0,01	0,02
2024-01-31	0,42	0,01	0,02
2023-10-31	0,42	0,01	0,02
2023-07-31	0,42	0,02	0,03
2023-04-30	0,42	0,03	0,02
2023-01-31	0,42	0,03	0,02
2022-10-31	0,42	0,03	0,03
2022-07-31	0,42	0,03	0,04
2022-04-30	0,44	0,03	0,05
2022-01-31	0,46	0,03	0,05
2021-10-31	0,48	0,05	0,08
2021-07-31	0,49	0,06	0,09
2021-04-30	0,49	0,06	0,09
2021-01-31	0,49	0,04	0,07
2020-10-31	0,47	0,04	0,06