SU Analiza finansowa akcji - Suncor Energy Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Suncor Energy Inc. to zintegrowana firma energetyczna z siedzibą w Calgary, Alberta, Kanada. Działa głównie w sektorze piasków roponośnych, ale zajmuje się również wydobyciem ropy naftowej konwencjonalnie i na morzu, a także działalnością rafineryjną i marketingową. Jako lider w zagospodarowaniu piasków roponośnych, Suncor zrealizował kilka projektów na dużą skalę, w szczególności operacje wydobywcze i wydobywcze oraz zakłady uszlachetniające, które przekształcają surowy bitum w syntetyczną ropę naftową. Ponadto Suncor rozwija przedsięwzięcia związane z energią odnawialną, w tym farmy wiatrowe i produkcję etanolu, dostosowując się do swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Jej strategia operacyjna obejmuje znaczące innowacje technologiczne w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia wpływu na środowisko, pozycjonując Suncor jako kluczowego gracza na kanadyjskim krajobrazie energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 49 733,00. MM.
dochód operacyjny dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 243,00. MM.
dochód netto dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 661,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	49 733,00	8 243,00	5 661,00
2025-03-31	50 631,00	9 276,00	6 095,00
2024-12-31	50 689,00	9 247,00	6 016,00
2024-09-30	50 968,00	9 605,00	8 018,00
2024-06-30	50 729,00	9 634,00	7 542,00
2024-03-31	49 559,00	9 281,00	7 853,00
2023-12-31	49 092,00	9 502,00	8 295,00
2023-09-30	50 202,00	11 672,00	8 216,00
2023-06-30	52 497,00	12 643,00	6 063,00
2023-03-31	56 913,00	15 855,00	8 180,00
2022-12-31	58 336,00	17 154,00	9 077,00
2022-09-30	55 565,00	14 749,00	7 889,00
2022-06-30	50 766,00	12 687,00	9 375,00
2022-03-31	43 790,00	8 600,00	6 247,00
2021-12-31	39 132,00	6 019,00	4 119,00
2021-09-30	34 598,00	3 225,00	2 398,00
2021-06-30	30 880,00	1 310,00	1 509,00
2021-03-31	25 950,00	-1 178,00	27,00
2020-12-31	24 662,00	-5 639,00	-4 319,00
2020-09-30	27 534,00	-7 923,00	-6 486,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,72	4,72
2024-09-30	6,25	6,24
2024-06-30	5,84	5,83
2024-03-31	6,05	6,04
2023-12-31	6,34	6,33
2023-09-30	6,22	6,22
2023-06-30	4,54	4,53
2023-03-31	6,01	5,99
2022-12-31	6,54	6,53
2022-09-30	5,58	5,57
2022-06-30	6,50	6,49
2022-03-31	4,26	4,27
2021-12-31	2,77	2,77
2021-09-30	1,59	1,59
2021-06-30	0,99	1,00
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-2,83	-2,83
2020-09-30	-4,24	-4,24
2020-06-30	-3,54	-3,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 14 419,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -6 274,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -8 217,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14 419,00	-6 274,00	-8 217,00
2025-03-31	15 329,00	-6 392,00	-8 748,00
2024-12-31	15 960,00	-6 472,00	-7 882,00
2024-09-30	15 195,00	-8 150,00	-6 442,00
2024-06-30	15 118,00	-8 126,00	-7 241,00
2024-03-31	14 092,00	-6 605,00	-6 079,00
2023-12-31	12 344,00	-6 511,00	-5 990,00
2023-09-30	11 950,00	-4 705,00	-9 394,00
2023-06-30	12 215,00	-4 044,00	-7 239,00
2023-03-31	13 647,00	-4 957,00	-10 288,00
2022-12-31	15 680,00	-4 789,00	-11 228,00
2022-09-30	14 371,00	-4 059,00	-8 097,00
2022-06-30	14 640,00	-4 261,00	-10 795,00
2022-03-31	12 491,00	-4 214,00	-7 436,00
2021-12-31	11 764,00	-3 977,00	-7 464,00
2021-09-30	9 963,00	-4 230,00	-4 879,00
2021-06-30	6 490,00	-3 851,00	-2 387,00
2021-03-31	3 636,00	-3 844,00	-154,00
2020-12-31	2 675,00	-4 524,00	1 786,00
2020-09-30	4 165,00	-5 267,00	500,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,41.
p/książka dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,41.
p/tbv dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,41	1,41	1,53
2025-03-31	11,29	1,53	1,78
2024-12-31	7,98	1,42	1,54
2024-09-30	8,36	1,42	1,54
2024-06-30	8,44	1,50	1,62
2024-03-31	6,92	1,33	1,44
2023-12-31	6,71	1,32	1,44
2023-09-30
2023-06-30	6,22	1,27	1,52
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,55	1,41	1,71
2021-12-31	19,09	1,26	1,39
2021-09-30	22,80	0,95	1,05
2021-06-30
2021-03-31	2 035,73	1,51	1,83
2020-12-31	-12,75	1,54	1,86
2020-09-30	-8,49	1,52	1,66
2020-06-30	-10,13	1,51	1,80

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,11	0,13
2024-12-31	0,15	0,15
2024-09-30	0,14	0,15
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,16	0,14
2023-12-31	0,17	0,13
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,18	0,13
2023-03-31	0,18	0,10
2022-12-31	0,14	0,02
2022-09-30	0,19	0,04
2022-06-30	0,11	0,01
2022-03-31	0,09	0,01
2021-12-31	0,05	-0,00
2021-09-30	0,03	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,08	0,01
2020-09-30	-0,12	0,02
2020-06-30	-0,10	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,14	0,10	0,01	0,26
2025-03-31	0,07	0,14	0,10	0,03	0,27
2024-12-31	0,09	0,14	0,13	0,01	0,25
2024-09-30	0,09	0,19	0,13	-0,00	0,25
2024-06-30	0,09	0,20	0,13	0,02	0,23
2024-03-31	0,10	0,21	0,14	-0,00	0,21
2023-12-31	0,10	0,22	0,14	-0,04	0,21
2023-09-30	0,07	0,15	0,10	0,02	0,21
2023-06-30	0,09	0,21	0,11	0,02	0,21
2023-03-31	0,11	0,21	0,15	-0,03	0,24
2022-12-31	0,09	0,22	0,14	0,04	0,25
2022-09-30	0,11	0,22	0,14	0,04	0,26
2022-06-30	0,07	0,26	0,16	-0,01	0,25
2022-03-31	0,05	0,17	0,11	0,01	0,22
2021-12-31	0,03	0,12	0,07	0,01	0,18
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,11
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,00	0,12
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,05	-0,10	-0,08	-0,00	0,05
2020-09-30	-0,07	-0,14	-0,11	-0,01	0,07
2020-06-30	-0,06	-0,12	-0,10	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Suncor Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,12	0,18
2025-03-31	0,59	0,12	0,18
2024-12-31	0,58	0,16	0,19
2024-09-30	0,58	0,15	0,19
2024-06-30	0,59	0,16	0,19
2024-03-31	0,59	0,17	0,19
2023-12-31	0,61	0,16	0,22
2023-09-30	0,60	0,12	0,23
2023-06-30	0,61	0,12	0,23
2023-03-31	0,62	0,14	0,27
2022-12-31	0,61	0,14	0,27
2022-09-30	0,62	0,14	0,27
2022-06-30	0,61	0,18	0,25
2022-03-31	0,61	0,14	0,20
2021-12-31	0,61	0,11	0,16
2021-09-30	0,62	0,07	0,09
2021-06-30	0,62	0,05	0,04
2021-03-31	0,62	0,00	-0,05
2020-12-31	0,57	-0,18	-0,23
2020-09-30	0,58	-0,24	-0,29
2020-06-30	0,59	-0,18	-0,19