SSL Analiza finansowa akcji - Sandstorm Gold Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

Sandstorm Gold Ltd. z siedzibą w Vancouver w Kanadzie działa w sektorze wydobywczym, skupiając się przede wszystkim na złocie. Jako firma zajmująca się strumieniowym przesyłaniem złota i opłatami licencyjnymi, Sandstorm zapewnia finansowanie z góry firmom wydobywającym złoto, które chcą rozwijać i rozwijać swoje zasoby mineralne. W zamian otrzymuje prawo do zakupu części wyprodukowanego złota po ustalonej, niższej od rynkowej cenie. Kluczowe projekty w jej portfelu obejmują strumienie w kopalni Cerro Moro należącej do Yamana Gold, projekt Aurizona należący do Luna Gold oraz kopalnię Houndé należącą do Endeavour Mining. Model biznesowy Sandstorm pozwala jej czerpać korzyści z poprawy produkcji, minimalizując jednocześnie bezpośrednie ryzyko wydobywcze, wykorzystując rozległe umowy obejmujące różne lokalizacje geograficzne i etapy operacyjne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 193,59. MM.
dochód operacyjny dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 90,14. MM.
dochód netto dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 34,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	193,59	90,14	34,42
2025-03-31	183,54	80,31	28,99
2024-12-31	176,28	71,03	14,29
2024-09-30	173,38	63,81	35,47
2024-06-30	170,01	61,27	29,83
2024-03-31	178,47	62,90	21,85
2023-12-31	179,64	61,10	41,72
2023-09-30	173,59	56,37	15,12
2023-06-30	171,21	49,65	47,24
2023-03-31	157,35	42,31	84,89
2022-12-31	148,73	43,67	78,36
2022-09-30	140,10	46,45	88,11
2022-06-30	128,75	49,17	62,85
2022-03-31	119,23	46,60	31,79
2021-12-31	114,86	43,94	27,62
2021-09-30	114,73	44,40	30,73
2021-06-30	110,41	42,10	30,63
2021-03-31	102,69	38,41	29,13
2020-12-31	93,03	30,97	13,82
2020-09-30	87,32	20,22	8,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31	0,33	0,32
2022-12-31	0,34	0,33
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,33	0,32
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30	0,16	0,15
2021-06-30	0,16	0,15
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 147,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 8,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to -153,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	147,85	8,00	-153,88
2025-03-31	143,71	14,63	-157,78
2024-12-31	135,38	10,94	-146,74
2024-09-30	138,00	1,03	-137,68
2024-06-30	137,43	-4,55	-137,01
2024-03-31	145,18	-16,77	-130,24
2023-12-31	152,75	-22,18	-131,93
2023-09-30	140,28	-92,44	-50,68
2023-06-30	133,42	-571,86	430,69
2023-03-31	124,48	-611,56	461,98
2022-12-31	106,92	-612,67	497,56
2022-09-30	100,16	-565,10	435,43
2022-06-30	92,98	-86,14	-33,89
2022-03-31	79,78	-159,88	-30,21
2021-12-31	81,14	-143,91	-34,22
2021-09-30	81,44	-113,08	-4,99
2021-06-30	81,61	-88,76	9,61
2021-03-31	73,96	49,13	14,39
2020-12-31	65,62	33,68	7,69
2020-09-30	61,48	15,13	-6,89
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,08
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2024-12-31	0,02	0,01	0,02	0,00	0,08
2024-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,07
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,08
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,08
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,07
2023-09-30	0,07	0,08	0,02	-0,00	0,07
2023-06-30	0,13	0,08	0,02	-0,00	0,07
2023-03-31	0,13	0,13	0,04	-0,01	0,06
2022-12-31	0,14	0,14	0,05	-0,02	0,05
2022-09-30	0,10	0,14	0,06	-0,02	0,07
2022-06-30	0,05	0,10	0,10	-0,04	0,15
2022-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,19	0,13
2021-12-31	0,05	0,04	0,05	-0,16	0,13
2021-09-30	0,05	0,05	0,05	-0,06	0,13
2021-06-30	0,05	0,05	0,05	0,00	0,13
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,22	0,12
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,17	0,10
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,09
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,06	0,09
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,85.
marża netto dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Sandstorm Gold Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,85	0,16	0,44
2025-03-31	0,85	0,08	0,40
2024-12-31	0,84	0,20	0,37
2024-09-30	0,84	0,18	0,35
2024-06-30	0,84	0,12	0,34
2024-03-31	0,84	0,23	0,33
2023-12-31	0,84	0,09	0,32
2023-09-30	0,82	0,28	0,28
2023-06-30	0,80	0,28	0,28
2023-03-31	0,79	0,54	0,27
2022-12-31	0,78	0,63	0,33
2022-09-30	0,79	0,63	0,33
2022-06-30	0,79	0,49	0,38
2022-03-31	0,79	0,27	0,39
2021-12-31	0,79	0,24	0,38
2021-09-30	0,79	0,27	0,39
2021-06-30	0,79	0,28	0,38
2021-03-31	0,80	0,28	0,37
2020-12-31	0,79	0,15	0,33
2020-09-30	0,75	0,10	0,23
2020-06-30	0,74	0,09	0,21
2020-03-31	0,73	0,04	0,18