SPX Analiza finansowa akcji - Stellar AfricaGold Inc. (TSXV) Stock

Przegląd

Stellar AfricaGold Inc. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w branży wydobywczej, koncentrując się na poszukiwaniu i zagospodarowaniu metali szlachetnych, w szczególności złota. Firma aktywnie uczestniczy w kilku kluczowych projektach, zlokalizowanych głównie w Afryce Zachodniej. Do jego znaczących przedsięwzięć należy projekt Tichka Est Gold w Maroku, który stanowi wizytówkę strategicznej inicjatywy Stellar AfricaGold mającej na celu eksplorację regionów bogatych w zasoby mineralne. Celem firmy jest wykorzystanie technologii i zrównoważonych praktyk w celu optymalizacji wydobycia zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wymogami ochrony środowiska. Koncentrując się na złocie, Stellar AfricaGold stara się wykorzystać zapotrzebowanie rynku na ten metal szlachetny, dostosowując swoją działalność poszukiwawczą do aspiracji finansowych swoich interesariuszy i rozwoju gospodarczego regionów goszczących.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,05. MM.
dochód netto dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30		-1,05	-1,29
2025-01-31		-0,78	-0,85
2024-10-31		-0,69	-0,84
2024-07-31		-0,62	-0,69
2024-04-30		-0,51	-0,57
2024-01-31		-0,53	-0,90
2023-10-31		-0,69	-0,69
2023-07-31		-0,99	-1,17
2023-04-30		-1,34	-1,64
2023-01-31		-1,53	-1,44
2022-10-31		-1,55	-1,98
2022-07-31		-1,43	-1,59
2022-04-30		-1,44	-0,94
2022-01-31		-1,64	-1,55
2021-10-31		-1,51	-1,13
2021-07-31		-1,37	-1,19
2021-04-30		-1,01	0,01
2021-01-31		-0,18	0,96
2020-10-31		-3,81	0,81
2020-07-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	-0,06	-0,06
2024-10-31	-0,06	-0,06
2024-07-31	-0,06
2024-04-30	-0,05	-0,05
2024-01-31	-0,08	-0,08
2023-10-31	-0,06	-0,06
2023-07-31	-0,10
2023-04-30	-0,15	-0,15
2023-01-31	-0,13	-0,13
2022-10-31	-0,19	-0,19
2022-07-31	-0,16
2022-04-30	-0,09	-0,09
2022-01-31	-0,16	-0,16
2021-10-31	-0,13	-0,13
2021-07-31	-0,15
2021-04-30	0,00	0,00
2021-01-31	0,14	0,14
2020-10-31	0,12	0,12
2020-07-31	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to 1,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-0,32	0,00	1,30
2025-01-31	-0,58	0,04	0,60
2024-10-31	-0,37	0,04	0,60
2024-07-31	-0,08	0,04
2024-04-30	-0,38	0,13	0,18
2024-01-31	-0,21	0,08	0,05
2023-10-31	-0,35	0,08
2023-07-31	-0,76	0,08
2023-04-30	-1,37	0,07	0,60
2023-01-31	-1,56	0,07	0,48
2022-10-31	-1,92	0,07	0,62
2022-07-31	-1,67	0,07	0,62
2022-04-30	-2,35	1,22	-0,03
2022-01-31	-2,09	1,24	1,36
2021-10-31	-1,55	1,22	1,30
2021-07-31	-1,05	1,22	1,22
2021-04-30	-3,43	3,27	1,71
2021-01-31	-3,09	3,25	-0,66
2020-10-31	-3,16	2,98	-1,70
2020-07-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -3,76.
p/książka dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -24,40.
p/tbv dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -24,40.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-3,76	-24,40	-24,40
2025-01-31	-3,49	-702,49	-702,49
2024-10-31
2024-07-31	-1,07	-2,14	-2,14
2024-04-30	-1,34	-2,67	-2,67
2024-01-31	-1,61	-5,16	-5,16
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-4,01	2,60	2,60
2021-10-31	209,14	3,13	3,13
2021-07-31	24,40	0,36	0,36
2021-04-30	104,57	1,56	1,56
2021-01-31	0,58	0,59	0,59
2020-10-31	0,16	0,41	0,41
2020-07-31	0,69	1,78	1,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,29.
zysk (3 lata)/ew dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,34.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,29	-0,34
2025-01-31	-0,34	-0,41
2024-10-31	0,00	-0,37
2024-07-31	-0,68	-0,92
2024-04-30	-0,57	-0,74
2024-01-31	-0,64	-1,14
2023-10-31	-1,30	-1,26
2023-07-31	-0,54	-0,52
2023-04-30	-0,33	-0,18
2023-01-31	-0,55	-0,27
2022-10-31	-0,34	-0,15
2022-07-31	-0,17	0,03
2022-04-30	-0,31	0,03
2022-01-31	-0,36	0,10
2021-10-31	-0,07	0,16
2021-07-31	0,32	-0,28
2021-04-30	-0,22	0,17
2021-01-31	2,60	1,02
2020-10-31	3,15	0,38
2020-07-31	1,54	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Stellar AfricaGold Inc. od 30 kwietnia 2025 to -2,87.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-2,87
2025-01-31	-2,86
2024-10-31	0,00
2024-07-31	-2,43
2024-04-30	-2,11	-10,24
2024-01-31	-1,02	-2,07
2023-10-31	-2,41	-1,49
2023-07-31	-1,03	-1,03
2023-04-30	-1,01	-1,23	-3,31	-2,32	-3,59
2023-01-31	-1,39	-1,23	-3,31	-2,32	-3,59
2022-10-31	-0,45	-1,14	-3,21	-1,97	-3,11
2022-07-31	-0,40	-0,49	-0,75	-0,92	-1,87
2022-04-30	-0,95	-1,98	-1,19	0,39	-1,60
2022-01-31	-0,69	-1,98	-1,21	0,40	-0,86
2021-10-31	-0,58	-1,04	-0,56	0,65	-1,61
2021-07-31	0,04	0,39	0,01	0,72	-1,53
2021-04-30	0,04	0,39	0,01	0,72	-1,53
2021-01-31	0,28	40,34	0,64	-1,43	-2,43
2020-10-31	4,10		1,53	0,16	-0,72
2020-07-31	4,10		2,19	0,23	-1,03

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31