SIS Analiza finansowa akcji - Savaria Corporation (TSX) Stock

Przegląd

Savaria Corporation z siedzibą w Kanadzie jest światowym liderem w branży ułatwień dostępu. Firma projektuje, produkuje i dystrybuuje produkty, które pomagają użytkownikom zachować mobilność osobistą, koncentrując się przede wszystkim na pionowych i pochyłych windach platformowych, windach schodowych, windach mieszkaniowych i komercyjnych oraz rozwiązaniach do obsługi pacjentów. Założona w 1979 roku firma Savaria rozszerzyła swój zasięg poprzez strategiczne przejęcia, ulepszając swoją ofertę produktów i penetrację rynku w Ameryce Północnej, Europie i Australii. Godne uwagi projekty obejmują rozwój innowacyjnych, zajmujących mało miejsca wind mieszkaniowych oraz wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie dostępności dla obiektów o dużej skali, kładąc nacisk na personalizację i projektowanie przyjazne dla użytkownika. Ta strategiczna ekspansja, w połączeniu z koncentracją na rozwiązaniach w zakresie dostępności o wysokim popycie, uczyniła Savarię kluczowym graczem w poprawianiu jakości życia osób mających problemy z poruszaniem się.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 883,95. MM.
dochód operacyjny dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 115,13. MM.
dochód netto dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 54,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	883,95	115,13	54,29
2025-03-31	878,55	111,14	49,36
2024-12-31	867,76	106,28	48,51
2024-09-30	861,26	100,43	47,00
2024-06-30	857,72	94,43	46,02
2024-03-31	834,77	82,19	43,43
2023-12-31	836,95	78,98	37,84
2023-09-30	832,22	78,14	38,14
2023-06-30	823,51	74,92	36,67
2023-03-31	817,18	77,21	36,00
2022-12-31	789,09	69,26	35,31
2022-09-30	766,52	64,06	25,00
2022-06-30	745,88	56,84	19,17
2022-03-31	732,44	50,59	13,07
2021-12-31	660,98	49,18	11,54
2021-09-30	562,05	44,24	17,30
2021-06-30	472,11	45,59	20,67
2021-03-31	378,15	42,72	24,76
2020-12-31	354,50	41,40	26,46
2020-09-30	360,33	40,54	28,11
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	0,65	0,65
2024-03-31	0,63	0,64
2023-12-31	0,57	0,57
2023-09-30	0,59	0,59
2023-06-30	0,57	0,57
2023-03-31	0,56	0,56
2022-12-31	0,55	0,55
2022-09-30	0,39	0,39
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,20	0,20
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,30	0,29
2021-06-30	0,37	0,37
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,56	0,56
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,55	0,55

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 131,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to -19,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to -116,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	131,53	-19,45	-116,08
2025-03-31	124,83	-27,17	-112,09
2024-12-31	120,10	-20,63	-118,00
2024-09-30	122,99	-19,90	-88,66
2024-06-30	112,52	-18,52	-93,95
2024-03-31	89,17	-11,72	-86,35
2023-12-31	78,62	-6,36	-63,11
2023-09-30	85,38	-8,97	-77,95
2023-06-30	79,28	-8,65	-68,17
2023-03-31	93,72	-9,03	-62,43
2022-12-31	90,74	-21,58	-83,25
2022-09-30	54,11	-17,18	-53,09
2022-06-30	42,60	-36,85	-48,05
2022-03-31	42,38	-36,80	-58,71
2021-12-31	57,28	-396,44	351,80
2021-09-30	65,63	-395,30	350,15
2021-06-30	74,16	-373,93	350,19
2021-03-31	71,81	-370,25	363,24
2020-12-31	49,31	-7,38	-27,32
2020-09-30	46,00	-7,72	-35,44
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 28,41.
p/książka dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,37.
p/tbv dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to -27,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,41	2,37	-27,93
2025-03-31	23,93	2,02	-20,63
2024-12-31	31,44	2,51	-24,81
2024-09-30	34,09	2,76	-21,18
2024-06-30	30,07	2,34	-17,15
2024-03-31	31,46	2,17	-15,02
2023-12-31	27,79	1,95	-12,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	123,32	3,27	-6,34
2021-12-31	50,70	3,14	-7,61
2021-09-30	52,53	3,15	-7,51
2021-06-30	37,42	2,24	-3,27
2021-03-31	37,98	2,23	-3,21
2020-12-31	30,50	2,88	8,83
2020-09-30	28,65	2,88	9,24
2020-06-30	28,83	2,91	9,88
2020-03-31	29,43	2,89	10,37

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,02	0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,14
2025-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,02	0,14
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,14
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,00	0,13
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2024-03-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,09
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,10
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,09
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,09
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,11
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,06
2022-09-30	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,06
2022-06-30	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,05
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,06	0,05
2021-12-31	0,06	0,04	0,01	0,01	0,07
2021-09-30	0,06	0,10	0,03	0,02	0,08
2021-06-30	0,06	0,10	0,03	0,05	0,08
2021-03-31	0,06	0,10	0,03	0,07	0,08
2020-12-31	0,06	0,10	0,07	0,04	0,14
2020-09-30	0,06	0,10	0,08	0,01	0,13
2020-06-30	0,06	0,10	0,08	-0,05	0,11
2020-03-31	0,07	0,14	0,08	0,07	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Savaria Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,06	0,13
2025-03-31	0,37	0,06	0,12
2024-12-31	0,36	0,05	0,12
2024-09-30	0,36	0,05	0,11
2024-06-30	0,35	0,05	0,10
2024-03-31	0,34	0,05	0,09
2023-12-31	0,33	0,05	0,09
2023-09-30	0,33	0,04	0,09
2023-06-30	0,33	0,04	0,09
2023-03-31	0,32	0,04	0,09
2022-12-31	0,32	0,03	0,08
2022-09-30	0,32	0,03	0,08
2022-06-30	0,32	0,03	0,08
2022-03-31	0,33	0,02	0,07
2021-12-31	0,33	0,02	0,07
2021-09-30	0,35	0,05	0,10
2021-06-30	0,35	0,06	0,11
2021-03-31	0,35	0,07	0,12
2020-12-31	0,34	0,07	0,12
2020-09-30	0,35	0,08	0,11
2020-06-30	0,34	0,08	0,11
2020-03-31	0,34	0,07	0,11