SGU Analiza finansowa akcji - Signature Resources Ltd. (TSXV) Stock

Przegląd

Signature Resources Ltd. to kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem minerałów, skupiająca się głównie na pozyskiwaniu i rozwoju projektów związanych ze złotem na terenie Kanady. Jej sztandarowy projekt, Lingman Lake Gold Project, zlokalizowany jest w Ontario i obejmuje zasoby historyczne, a działania poszukiwawcze i rozwojowe mają na celu poszerzenie i unowocześnienie zasobów złota do obecnych standardów. Projekt ten obejmuje ponad 12 000 hektarów i charakteryzuje się historyczną produkcją wysokiej jakości złota. W ramach swojego strategicznego rozwoju firma Signature Resources angażuje się w odpowiedzialną realizację tego projektu, kładąc silny nacisk na potencjał geologiczny, oceny technologiczne i praktyki zrównoważonego rozwoju. Strategicznym celem firmy jest wykorzystanie wewnętrznej wartości projektu poprzez szczegółowe badania i ukierunkowane określenie zasobów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -3,93. MM.
dochód netto dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -3,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30		-3,93	-3,87
2025-01-31		-3,65	-3,58
2024-10-31		-2,88	-2,82
2024-07-31		-1,64	-1,43
2024-04-30		-1,15	-0,98
2024-01-31		-1,28	-1,12
2023-10-31		-1,30	-1,14
2023-07-31		-1,71	-1,71
2023-04-30		-2,46	-2,37
2023-01-31		-3,33	-3,14
2022-10-31		-4,54	-4,36
2022-07-31		-10,89	-10,54
2022-04-30		-10,25	-9,97
2022-01-31		-9,36	-8,99
2021-10-31		-8,32	-7,80
2021-07-31		-1,80	-1,41
2021-04-30		-1,45	-1,09
2021-01-31		-1,24	-1,06
2020-10-31		-1,02	-0,99
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0,02	-0,02
2024-07-31	-0,01	-0,01
2024-04-30
2024-01-31	-0,01	-0,01
2023-10-31	-0,02
2023-07-31	-0,03	-0,03
2023-04-30	-0,04	-0,04
2023-01-31	-0,06	-0,06
2022-10-31	-0,08
2022-07-31	-0,19	-0,19
2022-04-30	-0,20	-0,20
2022-01-31	-0,20	-0,20
2021-10-31	-0,19
2021-07-31	-0,04	-0,04
2021-04-30	-0,04	-0,04
2021-01-31	-0,04	-0,04
2020-10-31	-0,04
2020-07-31	-0,03	-0,03
2020-04-30	-0,04	-0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -3,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,23. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 3,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-3,31	0,23	3,76
2025-01-31	-2,76	-0,04	2,30
2024-10-31	-2,38	-0,44	2,79
2024-07-31	-1,37	-1,39	2,99
2024-04-30	-1,06	-0,14	0,89
2024-01-31	-1,23	0,15	1,49
2023-10-31	-1,09	0,21	1,00
2023-07-31	-0,94	0,05	0,83
2023-04-30	-1,45	0,05	0,81
2023-01-31	-2,42	-0,12	2,63
2022-10-31	-3,61	1,11	2,43
2022-07-31	-10,12	2,90	2,38
2022-04-30	-8,95	1,96	6,46
2022-01-31	-8,00	0,93	6,03
2021-10-31	-6,71	-2,57	8,90
2021-07-31	-0,62	-4,78	10,19
2021-04-30	-1,01	-3,91	6,30
2021-01-31	-0,59	-2,75	4,31
2020-10-31	-0,73	-0,58	1,51
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -3,49.
p/książka dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -6,43.
p/tbv dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -6,43.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-3,49	-6,43	-6,43
2025-01-31	-3,63	11,70	11,70
2024-10-31	-4,15	13,38	13,38
2024-07-31	-6,68	-13,84	-13,84
2024-04-30	-4,77	-9,88	-9,88
2024-01-31	-1,56	-3,00	-3,00
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-10,94	1,11	1,11
2021-10-31	-15,15	1,53	1,53
2021-07-31	-2,12	0,23	0,23
2021-04-30	-3,81	0,41	0,41
2021-01-31	-1,58	0,29	0,29
2020-10-31	-1,66	0,30	0,30
2020-07-31	-3,01	0,55	0,55
2020-04-30	-2,72	0,53	0,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,28.
zysk (3 lata)/ew dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,28	-0,19
2025-01-31	-0,29	-0,38
2024-10-31	-0,25	-0,41
2024-07-31	-0,16	-0,22
2024-04-30	-0,23	-0,36
2024-01-31	-0,65	-0,80
2023-10-31	-0,86	-1,25
2023-07-31	-1,84	-1,21
2023-04-30	-1,08	-0,65
2023-01-31	-0,67	-0,56
2022-10-31	-0,90	-0,73
2022-07-31	-0,36	-0,26
2022-04-30	-0,09	-0,07
2022-01-31	-0,12	-0,09
2021-10-31	-0,08	-0,05
2021-07-31	-1,26	-0,96
2021-04-30	-0,40	-0,31
2021-01-31	-0,77	-0,59
2020-10-31	-0,59	-0,52
2020-07-31	-0,33	-0,29
2020-04-30	-0,35	-0,28

Skuteczność zarządzania

długi dla Signature Resources Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -2,72.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-2,72
2025-01-31	-1,09		-3,22	0,51	-3,09
2024-10-31	-1,50		-3,22	0,51	-3,09
2024-07-31	-1,11
2024-04-30	-0,69
2024-01-31	-1,42
2023-10-31	-1,31
2023-07-31	-0,18	-0,15
2023-04-30	-0,20	-0,24
2023-01-31	-0,11	-0,24
2022-10-31	-0,10	-0,32
2022-07-31	-0,14	-0,16	-0,11	-0,03	-0,09
2022-04-30	-0,14	-0,18	-0,11	-0,08	-0,09
2022-01-31	-0,14	-0,18	-0,11	-0,08	-0,04
2021-10-31	-0,22	-0,35	-0,10	0,35	-0,04
2021-07-31	-0,17	-0,27	-0,11	0,14	-0,10
2021-04-30	-0,17	-0,27	-0,11	0,14	-0,10
2021-01-31	-0,15	-0,23	-0,18	0,04	-0,13
2020-10-31	-0,12	-0,17	-0,18	0,02	-0,05
2020-07-31	-0,12	-0,17	-0,18	0,02	-0,05
2020-04-30	-0,13	-0,18	-0,19	0,01	-0,06

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30