SAP Analiza finansowa akcji - Saputo Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Saputo Inc. to wiodąca kanadyjska międzynarodowa firma mleczarska z siedzibą w Montrealu w Quebecu. Założona w 1954 roku firma rozrosła się i stała się jednym z dziesięciu największych przetwórców mleka na świecie, odgrywając kluczową rolę w produkcji i sprzedaży szerokiej gamy produktów mlecznych, w tym serów, mleka płynnego i produktów śmietankowych. Saputo Inc. działa w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Argentynie i Wielkiej Brytanii, a rozległe sieci dystrybucyjne zapewniają silną obecność na całym świecie. Kluczowe projekty często obejmują strategiczne przejęcia mające na celu zwiększenie udziału w rynku i zwiększenie efektywności operacyjnej, w tym niedawne wykupy w sektorze mleczarskim, które służą poszerzeniu oferty produktowej i zasięgu międzynarodowego. Firma koncentruje się na wzroście poprzez innowacje w produktach mlecznych, promując jednocześnie zrównoważone i etyczne praktyki biznesowe w całej swojej działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 19 086,00. MM.
dochód operacyjny dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 973,00. MM.
dochód netto dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -153,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	19 086,00	973,00	-153,00
2025-03-31	19 061,00	935,00	-176,00
2024-12-31	18 853,00	948,00	-158,00
2024-09-30	18 126,00	916,00	236,00
2024-06-30	17 741,00	934,00	266,00
2024-03-31	17 342,00	916,00	265,00
2023-12-31	17 265,00	944,00	332,00
2023-09-30	17 585,00	1 019,00	635,00
2023-06-30	17 723,00	990,00	624,00
2023-03-31	17 843,00	976,00	622,00
2022-12-31	17 332,00	838,00	500,00
2022-09-30	16 646,00	718,00	407,00
2022-06-30	15 874,00	640,00	360,00
2022-03-31	15 035,00	597,00	274,00
2021-12-31	14 516,00	655,00	340,00
2021-09-30	14 378,00	781,00	464,00
2021-06-30	14 391,00	881,00	537,00
2021-03-31	14 294,00	964,00	626,00
2020-12-31	14 574,70	966,60	611,70
2020-09-30	14 702,50	957,70	599,50
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,37	-0,37
2024-09-30	0,56	0,56
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,79	0,78
2023-09-30	1,51	1,50
2023-06-30	1,49	1,48
2023-03-31	1,49	1,48
2022-12-31	1,20	1,20
2022-09-30	0,98	0,98
2022-06-30	0,87	0,86
2022-03-31	0,66	0,66
2021-12-31	0,82	0,82
2021-09-30	1,13	1,12
2021-06-30	1,31	1,30
2021-03-31	1,53	1,52
2020-12-31	1,50	1,49
2020-09-30	1,47	1,46
2020-06-30	1,49	1,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 223,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -330,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 026,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 223,00	-330,00	-1 026,00
2025-03-31	1 097,00	-285,00	-1 030,00
2024-12-31	1 106,00	-375,00	-833,00
2024-09-30	1 112,00	-435,00	-548,00
2024-06-30	1 119,00	-494,00	-587,00
2024-03-31	1 191,00	-652,00	-343,00
2023-12-31	1 241,00	-760,00	-263,00
2023-09-30	987,00	-760,00	-206,00
2023-06-30	1 161,00	-722,00	-379,00
2023-03-31	1 025,00	-632,00	-369,00
2022-12-31	788,00	-482,00	-356,00
2022-09-30	761,00	-410,00	-374,00
2022-06-30	682,00	-586,00	-71,00
2022-03-31	693,00	-799,00	-72,00
2021-12-31	659,00	-795,00	-230,00
2021-09-30	769,00	-827,00	-371,00
2021-06-30	880,00	-620,00	-641,00
2021-03-31	1 078,00	-387,00	-705,00
2020-12-31	1 223,20	-431,40	-538,70
2020-09-30	1 339,40	-691,60	-200,40
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -64,72.
p/książka dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,63.
p/tbv dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,44.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-64,72	1,63	3,44
2025-03-31	-65,22	1,47	3,10
2024-12-31	44,38	1,41	3,32
2024-09-30	46,15	1,69	4,12
2024-06-30	46,96	1,77	4,47
2024-03-31	36,13	1,75	4,58
2023-12-31	17,58	1,55	4,23
2023-09-30
2023-06-30	25,03	1,76	5,11
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35,32	1,82	6,20
2021-12-31	25,81	1,84	6,86
2021-09-30	26,48	2,23	8,27
2021-06-30	19,72	1,66	6,15
2021-03-31	16,86	1,64	5,67
2020-12-31	17,17	1,62	5,74
2020-09-30	17,48	1,61	5,94
2020-06-30	17,33	1,63	6,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,00	0,03
2025-03-31	0,00	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,05
2021-12-31	0,04	0,05
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zdechlak dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	0,10
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,10
2024-12-31	0,02	-0,02	0,02	0,01	0,10
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,11
2023-12-31	0,04	0,09	0,06	0,01	0,09
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,01	0,10
2023-06-30	0,04	0,08	0,06	0,01	0,10
2023-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,09
2022-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,07
2022-06-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,06
2021-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,07
2021-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,04	0,09
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,10
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,11
2020-09-30	0,05	0,10	0,05	0,04	0,12
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,04	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża netto dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla Saputo Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,08	-0,01	0,05
2025-03-31	0,08	-0,01	0,05
2024-12-31	0,08	0,01	0,05
2024-09-30	0,09	0,01	0,05
2024-06-30	0,09	0,02	0,05
2024-03-31	0,09	0,02	0,05
2023-12-31	0,09	0,04	0,06
2023-09-30	0,09	0,04	0,06
2023-06-30	0,08	0,04	0,06
2023-03-31	0,08	0,03	0,05
2022-12-31	0,08	0,02	0,04
2022-09-30	0,08	0,02	0,04
2022-06-30	0,08	0,02	0,04
2022-03-31	0,08	0,02	0,04
2021-12-31	0,09	0,02	0,05
2021-09-30	0,10	0,03	0,05
2021-06-30	0,10	0,04	0,06
2021-03-31	0,10	0,04	0,07
2020-12-31	0,10	0,04	0,07
2020-09-30	0,10	0,04	0,07
2020-06-30	0,10	0,04	0,07