SAM Analiza finansowa akcji - Starcore International Mines Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

Starcore International Mines Ltd. to kanadyjska firma zajmująca się głównie poszukiwaniem, wydobyciem i przetwarzaniem metali szlachetnych, w szczególności złota i srebra. Jej głównym celem operacyjnym jest Meksyk, gdzie jest właścicielem i operatorem kopalni San Martin w Queretaro. Kopalnia ta od ponad dekady jest konsekwentnym producentem, wnosząc znaczący wkład w wydobycie spółki, realizując różnorodne projekty poszukiwawcze mające na celu przedłużenie żywotności kopalni i odkrycie nowych złóż. Starcore jest również zaangażowany w ocenę właściwości minerałów w Meksyku, które można przekształcić w przyszłe miejsca wydobycia, podkreślając swoją strategię zwiększania wartości dla akcjonariuszy poprzez efektywne działanie i strategiczny wzrost aktywów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 32,16. MM.
dochód operacyjny dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,41. MM.
dochód netto dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	32,16	-0,41	0,21
2025-01-31	32,13	0,58	3,13
2024-10-31	29,90	-0,20	2,68
2024-07-31	30,97	1,01	3,74
2024-04-30	28,33	-1,75	1,63
2024-01-31	24,18	-3,18	-3,85
2023-10-31	23,55	-4,89	-5,56
2023-07-31	22,39	-5,50	-6,31
2023-04-30	22,91	-4,03	-5,26
2023-01-31	25,18	-2,62	-2,12
2022-10-31	24,41	-1,00	-0,64
2022-07-31	26,27	1,16	0,81
2022-04-30	25,68	2,10	2,40
2022-01-31	23,34	0,45	-0,65
2021-10-31	24,57	1,42	0,39
2021-07-31	24,87	2,24	2,16
2021-04-30	26,80	3,65	2,89
2021-01-31	28,03	5,17	2,01
2020-10-31	27,69	4,98	1,38
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,04	0,05
2024-07-31	0,06	0,06
2024-04-30	0,03	0,03
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,10	-0,10
2023-07-31	-0,11	-0,12
2023-04-30	-0,10	-0,10
2023-01-31	-0,04	-0,03
2022-10-31	-0,01	-0,01
2022-07-31	0,02	0,02
2022-04-30	0,05	0,05
2022-01-31	-0,01	-0,01
2021-10-31	0,01	0,01
2021-07-31	0,04	0,05
2021-04-30	0,06	0,06
2021-01-31	0,04	0,05
2020-10-31	0,03	0,03
2020-07-31	-0,02	-0,02
2020-04-30	-0,07	-0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 2,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -4,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	2,35	-4,25	-0,24
2025-01-31	3,17	-5,25	-0,19
2024-10-31	2,69	-3,40	-0,09
2024-07-31	2,19	-2,47	0,03
2024-04-30	1,89	-2,19	-0,39
2024-01-31	-0,60	-1,47	-0,32
2023-10-31	-1,68	-1,90	-0,41
2023-07-31	-1,74	-1,72	-0,49
2023-04-30	-2,32	-1,47	0,55
2023-01-31	0,63	-0,14	0,39
2022-10-31	1,74	-0,37	0,45
2022-07-31	4,38	-1,01	0,47
2022-04-30	5,83	-1,02	-0,61
2022-01-31	4,11	-1,96	-0,60
2021-10-31	5,70	-1,92	-0,63
2021-07-31	5,44	-1,34	-0,65
2021-04-30	7,73	-1,12	-3,96
2021-01-31	9,20	-2,00	-5,74
2020-10-31	7,65	-1,86	-5,57
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 5,24.
p/książka dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,41.
p/tbv dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	5,24	0,41	0,41
2025-01-31	3,37	0,23	0,23
2024-10-31	3,13	0,28	0,28
2024-07-31	-2,94	0,32	0,32
2024-04-30	-1,69	0,18	0,18
2024-01-31	-1,43	0,22	0,22
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	32,85	0,35	0,35
2021-10-31	6,31	0,37	0,37
2021-07-31	4,89	0,39	0,39
2021-04-30	4,29	0,34	0,34
2021-01-31	10,25	0,36	0,36
2020-10-31	-12,47	0,38	0,38
2020-07-31	-10,94	0,33	0,33
2020-04-30	-3,42	0,33	0,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,00	-0,15
2025-01-31	-0,11	-0,33
2024-10-31	0,09	-0,24
2024-07-31	-0,38	-0,31
2024-04-30	-1,01	-0,51
2024-01-31	-1,49	-0,85
2023-10-31	-3,57	-1,36
2023-07-31	-1,22	0,05
2023-04-30	-0,36	-0,01
2023-01-31	-0,06	0,14
2022-10-31	0,27	0,25
2022-07-31	-0,19	-0,10
2022-04-30	-0,22	-0,04
2022-01-31	-0,08	0,01
2021-10-31	0,10	-0,35
2021-07-31	0,15	-0,36
2021-04-30	0,18	-0,44
2021-01-31	0,24	-0,68
2020-10-31	0,01	-0,57
2020-07-31	0,02	-0,64
2020-04-30	-0,18	-0,74

Skuteczność zarządzania

długi dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
ikra dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,01.
roic dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
zdechlak dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,03.
okroiczny dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,06	0,01	0,08	-0,03	0,08
2025-01-31	0,06	0,09	0,07	-0,03	0,07
2024-10-31	0,08	0,08	0,09	-0,00	0,05
2024-07-31	-0,08	0,10	-0,11	-0,10	-0,02
2024-04-30	0,03	0,04	-0,11	-0,10	-0,02
2024-01-31	-0,11	-0,10	-0,11	-0,10	-0,02
2023-10-31	-0,12	-0,13	-0,15	-0,11	-0,05
2023-07-31	-0,10	-0,16	-0,17	-0,10	-0,05
2023-04-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,04	0,02
2023-01-31	-0,01	-0,06	-0,05	0,04	0,02
2022-10-31	0,02	-0,02	-0,02	0,07	0,04
2022-07-31	-0,01	0,07	0,06	0,11	0,14
2022-04-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,11
2022-01-31	0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,15
2021-10-31	0,04	0,06	0,06	0,10	0,14
2021-07-31	0,05	0,08	0,08	0,06	0,21
2021-04-30	0,05	0,08	0,08	0,06	0,21
2021-01-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,19
2020-10-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,16
2020-07-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,16
2020-04-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,29.
marża netto dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Starcore International Mines Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,29	0,10	0,02
2025-01-31	0,26	0,09	-0,01
2024-10-31	0,27	0,12	0,03
2024-07-31	0,11	-0,16	-0,13
2024-04-30	0,11	-0,16	-0,13
2024-01-31	0,07	-0,24	-0,21
2023-10-31	0,08	-0,24	-0,21
2023-07-31	0,17	-0,28	-0,25
2023-04-30	0,24	-0,08	-0,10
2023-01-31	0,29	-0,08	-0,10
2022-10-31	0,32	-0,03	-0,04
2022-07-31	0,31	0,09	0,08
2022-04-30	0,31	-0,03	0,02
2022-01-31	0,33	-0,03	0,02
2021-10-31	0,37	0,09	0,09
2021-07-31	0,40	0,11	0,14
2021-04-30	0,40	0,11	0,14
2021-01-31	0,41	0,05	0,16
2020-10-31	0,33	-0,04	0,07
2020-07-31	0,35	-0,04	0,07
2020-04-30	0,25	-0,15	-0,02