RPX Analiza finansowa akcji - Red Pine Exploration Inc. (TSXV) Stock

Przegląd

Red Pine Exploration Inc. to kanadyjska spółka zajmująca się poszukiwaniem minerałów, skupiająca się przede wszystkim na poszukiwaniu i zagospodarowaniu metali szlachetnych, ze szczególnym naciskiem na złoto. Flagowym projektem firmy jest Wawa Gold Project zlokalizowany niedaleko Wawy w Ontario. Miejsce to przyciągnęło uwagę ze względu na obiecujące cechy geologiczne i historyczne dane dotyczące produkcji. Działalność poszukiwawcza Red Pine na Wawie jest strategicznie ukierunkowana na poszerzenie znanych zasobów złota i odkrycie nowych stref mineralizacji. Zaangażowana w zrównoważone i odpowiedzialne praktyki wydobywcze, Red Pine odgrywa kluczową rolę w udostępnianiu wiedzy naukowej i ekonomicznej w dynamicznym kanadyjskim przemyśle wydobycia złota. Ich działalność oraz postęp w technologii i metodologii poszukiwań zapewniają firmie strategiczną pozycję w konkurencyjnym sektorze wydobycia złota.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -9,56. MM.
dochód netto dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -9,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30		-9,56	-9,04
2025-01-31		-11,62	-10,75
2024-10-31		-12,54	-11,36
2024-07-31		-14,27	-6,50
2024-04-30		-15,25	-7,33
2024-01-31		-12,25	-4,85
2023-10-31		-11,94	-4,60
2023-07-31		-11,60	-10,77
2023-04-30		-12,60	-11,63
2023-01-31		-14,63	-12,92
2022-10-31		-15,11	-13,19
2022-07-31		-14,21	-11,10
2022-04-30		-0,17	-9,58
2022-01-31		-8,79	-18,92
2021-10-31		-5,76	-16,43
2021-07-31		-4,12	-16,14
2021-04-30		-14,86	-14,78
2021-01-31		-2,80	-2,73
2020-10-31		-3,30	-3,25
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	-0,05	-0,04
2024-10-31	-0,06	-0,06
2024-07-31	-0,04
2024-04-30
2024-01-31	-0,03	-0,03
2023-10-31	-0,03	-0,03
2023-07-31	-0,08
2023-04-30	-0,09	-0,09
2023-01-31	-0,10	-0,10
2022-10-31	-0,11	-0,11
2022-07-31	-0,10
2022-04-30	-0,09	-0,09
2022-01-31	-0,21	-0,21
2021-10-31	-0,22	-0,22
2021-07-31	-0,25
2021-04-30	-0,27	-0,27
2021-01-31	-0,06	-0,06
2020-10-31	-0,07	-0,07
2020-07-31	-0,09
2020-04-30	-0,12	-0,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -8,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to 9,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-8,98	0,00	9,90
2025-01-31	-10,19	0,00	9,91
2024-10-31	-11,24	0,00	14,67
2024-07-31	-12,87	6,30	4,62
2024-04-30	-14,68	6,30	11,59
2024-01-31	-12,03	6,30	11,59
2023-10-31	-11,54	6,26	6,88
2023-07-31	-10,99	-0,05	11,61
2023-04-30	-10,59	-0,05	4,64
2023-01-31	-12,87	-0,05	4,64
2022-10-31	-13,03	-0,46	16,73
2022-07-31	-10,87	-0,45	11,98
2022-04-30	-10,15	-0,45	11,99
2022-01-31	-19,91	-0,79	30,72
2021-10-31	-17,25	-0,35	18,64
2021-07-31	-16,77	-0,35	18,64
2021-04-30	-14,79	-0,34	18,63
2021-01-31	-2,60		-0,16
2020-10-31	-3,34		3,32
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -3,13.
p/książka dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to 5,02.
p/tbv dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to 5,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-3,13	5,02	5,02
2025-01-31	-2,96	3,80	3,80
2024-10-31	-6,74	63,33	63,33
2024-07-31	-3,14	2,04	2,04
2024-04-30	-7,66	4,97	4,97
2024-01-31	-7,67	5,51	5,51
2023-10-31	-7,11	5,11	5,11
2023-07-31	-2,41	8,38	8,38
2023-04-30	-2,01	13,98	13,98
2023-01-31	-2,17	15,08	15,08
2022-10-31	-2,07	6,36	6,36
2022-07-31	-1,30	2,00	2,01
2022-04-30	-2,62	5,14	5,15
2022-01-31	-2,67	5,23	5,24
2021-10-31	-0,64	4,23	4,26
2021-07-31	-0,71	2,19	2,20
2021-04-30	-2,84	8,76	8,79
2021-01-31	-1,62	21,09	22,75
2020-10-31	-1,33	6,96	7,13
2020-07-31	-5,32	27,85	28,54
2020-04-30	-4,67	12,02	12,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,41.
zysk (3 lata)/ew dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,35.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,41	-0,35
2025-01-31	-0,47	-0,40
2024-10-31	-0,15	-0,19
2024-07-31	-0,65	-1,19
2024-04-30	-0,16	-0,30
2024-01-31	-0,16	-0,42
2023-10-31	-0,16	-0,47
2023-07-31	-0,48	-0,57
2023-04-30	-0,54	-0,48
2023-01-31	-0,49	-0,44
2022-10-31	-0,58	-0,49
2022-07-31	-1,50	-1,48
2022-04-30	-0,48	-0,22
2022-01-31	-0,47	-0,21
2021-10-31	-1,96	-1,01
2021-07-31	-2,64	-1,37
2021-04-30	-0,40	-0,21
2021-01-31	-0,66	-0,82
2020-10-31	-0,86	-0,92
2020-07-31	-0,19	-0,21
2020-04-30	-0,23	-0,22

Skuteczność zarządzania

długi dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,22.
ikra dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,21.
roic dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,55.
zdechlak dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,04.
okroiczny dla Red Pine Exploration Inc. od 30 kwietnia 2025 to -1,47.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-1,22	-1,21	-1,55	-0,04	-1,47
2025-01-31	-1,29	-1,44	-1,27	0,38	-1,25
2024-10-31	-0,90	-1,78	-7,69	-2,30	-15,22
2024-07-31	-1,16	-2,10	-0,63	0,76	-1,56
2024-04-30	-4,10		-0,63	0,76	-1,56
2024-01-31	-1,63	-2,61	-0,76	0,92	-1,88
2023-10-31	-0,80	-1,07	-0,72	0,25	-1,79
2023-07-31	-2,44	-3,93	-3,44	0,18	-3,51
2023-04-30	-1,05	-1,31	-6,73	-4,31	-6,71
2023-01-31	-1,05	-1,31	-6,73	-4,31	-6,71
2022-10-31	-3,82	-8,68	-2,98	0,73	-2,95
2022-07-31	-1,49	-2,06	-1,50	0,21	-1,54
2022-04-30	-32,54		-1,93	1,00	-1,99
2022-01-31	-32,54		-1,93	1,00	-1,99
2021-10-31	-10,92	-21,85	-6,09	0,56	-6,20
2021-07-31	-6,05	-8,49	-2,94	0,69	-2,93
2021-04-30	-6,05	-8,49	-2,94	0,69	-2,93
2021-01-31	-2,63	-28,68	-6,16	-0,03	-6,33
2020-10-31	-2,19	-3,00	-3,74	-0,05	-3,22
2020-07-31	-2,19	-3,00	-3,74	-0,05	-3,22
2020-04-30	-1,38	-1,70	-2,12	-0,16	-1,74

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30