RGLD Analiza finansowa akcji - Red Lake Gold Inc. (CNSX) Stock

Przegląd

Red Lake Gold Inc. to kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem minerałów, zajmująca się głównie poszukiwaniem i zagospodarowaniem metali szlachetnych, w szczególności złota. Firma ma swoją siedzibę w Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej i koncentruje się na swojej działalności w bogatym dystrykcie górniczym Red Lake w Ontario, regionie znanym z bogatych złóż złota. Portfolio firmy obejmuje kilka kluczowych projektów, takich jak projekt Whirlwind Jack Gold Project, który ukazuje znaczny potencjał poszukiwawczy na obszarze znanym ze występowania wysokiej jakości złota. Red Lake Gold wykorzystuje zaawansowane technologie badań geologicznych do oceny i poszerzania swoich zasobów mineralnych, starając się wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na złoto, stosując się jednocześnie do zrównoważonych praktyk wydobywczych i wnosząc wkład gospodarczy i społeczny do regionów, w których działa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -2,45. MM.
dochód netto dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -2,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31		-2,45	-2,47
2025-02-28		-2,45	-2,46
2024-11-30		-0,34	-0,36
2024-08-31		-0,31	-0,32
2024-05-31		-0,25	-0,27
2024-02-29		-0,25	-0,27
2023-11-30		-0,27	-0,28
2023-08-31		-0,23	-0,24
2023-05-31		-0,24	-0,25
2023-02-28		-0,23	-0,24
2022-11-30		-0,22	-0,24
2022-08-31		-0,21	-0,23
2022-05-31		-0,39	-0,40
2022-02-28		-0,39	-0,41
2021-11-30		-0,38	-0,40
2021-08-31		-0,44	-0,47
2021-05-31		-0,25	-0,28
2021-02-28		-0,25	-0,28
2020-11-30		-0,24	-0,28
2020-08-31		-0,81	-0,83
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0,01	-0,01
2024-05-31	-0,01	-0,01
2024-02-29	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,01
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	-0,01	-0,01
2023-02-28	-0,01	-0,01
2022-11-30	-0,01
2022-08-31	-0,01	-0,01
2022-05-31	-0,01	-0,01
2022-02-28	-0,01	-0,01
2021-11-30	-0,01
2021-08-31	-0,01	-0,01
2021-05-31	-0,01	-0,01
2021-02-28	-0,01	-0,01
2020-11-30	-0,01
2020-08-31	-0,03	-0,03
2020-05-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -0,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -0,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to 0,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-0,26	-0,19	0,44
2025-02-28	-0,28	-0,26	0,69
2024-11-30	-0,25	-0,26	0,74
2024-08-31	-0,23	-0,18	0,30
2024-05-31	-0,22	-0,25	0,44
2024-02-29	-0,23	-0,18	0,19
2023-11-30	-0,25	-0,18	0,14
2023-08-31	-0,28	-0,16	0,14
2023-05-31	-0,25	-0,03	0,00
2023-02-28	-0,26	-0,03	0,00
2022-11-30	-0,25	-0,07	0,31
2022-08-31	-0,22	-0,01	0,31
2022-05-31	-0,24	0,02	0,31
2022-02-28	-0,22	0,06	0,31
2021-11-30	-0,18	0,02
2021-08-31	-0,41	-0,24	0,00
2021-05-31	-0,33	-0,40	0,89
2021-02-28	-0,33	-0,47	0,90
2020-11-30	-0,31	-0,55	0,90
2020-08-31	-0,10	-0,46	1,42
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -1,20.
ikra dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -1,22.
roic dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -6,87.
zdechlak dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to 0,41.
okroiczny dla Red Lake Gold Inc. od 31 maja 2025 to -0,79.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-1,20	-1,22	-6,87	0,41	-0,79
2025-02-28	-0,16	-0,16	-0,15	-0,05	-0,11
2024-11-30	-0,15	-0,15	-0,15	-0,05	-0,11
2024-08-31	-0,11	-0,11	-0,10	-0,02	-0,10
2024-05-31	-0,12	-0,11	-0,12	-0,11	-0,11
2024-02-29	-0,11	-0,11	-0,11	-0,14	-0,13
2023-11-30	-0,11	-0,11	-0,12	-0,14	-0,12
2023-08-31	-0,11	-0,11	-0,11	-0,14	-0,13
2023-05-31	-0,10	-0,11	-0,12	-0,14	-0,12
2023-02-28	-0,09	-0,10	-0,11	-0,14	-0,13
2022-11-30	-0,11	-0,11	-0,11	-0,01	-0,12
2022-08-31	-0,19	-0,11	-0,10	0,04	-0,10
2022-05-31	-0,18	-0,18	-0,18	0,04	-0,11
2022-02-28	-0,21	-0,18	-0,17	0,07	-0,09
2021-11-30	-0,17	-0,17	-0,19	-0,08	-0,19
2021-08-31	-0,18	-0,18	-0,22	-0,30	-0,19
2021-05-31	-0,16	-0,16	-0,13	0,07	-0,15
2021-02-28	-0,15	-0,15	-0,12	0,02	-0,13
2020-11-30	-0,15	-0,15	-0,12	0,02	-0,13
2020-08-31	-0,52	-0,52	-0,33	0,34	-0,04
2020-05-31	-0,58	-0,59	-0,50	0,15	-0,11

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31