REVO Analiza finansowa akcji - RevoluGROUP Canada Inc. (TSXV) Stock

Przegląd

RevoluGROUP Canada Inc. to kanadyjska międzynarodowa firma z siedzibą w Vancouver, specjalizująca się w rozwoju i obsłudze zintegrowanych platform i usług finansowych. Podstawowa działalność spółki opiera się na autorskiej technologii umożliwiającej bankowość wielowalutową, obsługę walutową i rozwiązania płatnicze. Platformy RevoluGROUP obsługują różne sektory płatności, w tym przekazy pieniężne, wymianę walut, bankowość globalną i płatności podróżne. Ich znaczący projekt, RevoluPAY, jest przykładem skupienia się firmy na wykorzystaniu technologii blockchain i przejęć licencji bankowych w celu zaoferowania pionowo zintegrowanego ekosystemu usług finansowych. To strategiczne podejście ma na celu wykorzystanie różnorodnych segmentów rynku, od turystyki po przekazy pieniężne, poprawiając doświadczenia użytkowników przy jednoczesnym przestrzeganiu zgodności z przepisami obowiązującymi w różnych jurysdykcjach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to 0,50. MM.
dochód operacyjny dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -3,40. MM.
dochód netto dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -3,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-02-29	0,50	-3,40	-3,61
2023-11-30	0,53	-3,11	-3,38
2023-08-31	0,48	-2,67	-2,97
2023-05-31	0,44	-2,44	-2,81
2023-02-28	0,44	-1,87	-2,25
2022-11-30	0,31	-1,87	-2,21
2022-08-31	0,28	-2,20	-2,48
2022-05-31	0,21	-2,32	-2,56
2022-02-28	0,18	-2,10	-2,18
2021-11-30	0,14	-2,49	-2,56
2021-08-31	0,11	-2,11	-2,19
2021-05-31	0,14	-2,38	-2,46
2021-02-28	0,47	-2,94	-3,13
2020-11-30	0,78	-2,69	-2,91
2020-08-31	1,05	-2,79	-3,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -0,02.
zysk na akcję rozwodniony dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-02-29	-0,02	-0,02
2023-11-30	-0,02	-0,02
2023-08-31	-0,02	-0,02
2023-05-31	-0,01	-0,01
2023-02-28	-0,01	-0,01
2022-11-30	-0,01	-0,01
2022-08-31	-0,01	-0,01
2022-05-31	-0,01
2022-02-28	-0,01	-0,01
2021-11-30	-0,01	-0,01
2021-08-31	-0,01	-0,01
2021-05-31	-0,01
2021-02-28	-0,02	-0,02
2020-11-30	-0,02	-0,02
2020-08-31	-0,02	-0,02
2020-05-31	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -2,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -0,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to 1,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-02-29	-2,33	-0,08	1,99
2023-11-30	-2,21	-0,04	1,99
2023-08-31	-1,65	-0,06	1,46
2023-05-31	-1,79	-0,08	1,14
2023-02-28	-1,74	-0,08	0,66
2022-11-30	-2,12	-0,07	2,83
2022-08-31	-1,97	-0,03	2,22
2022-05-31	-2,06	-0,02	2,19
2022-02-28	-1,79	0,10	2,10
2021-11-30	-1,90	0,08	1,52
2021-08-31	-1,88	0,05	1,71
2021-05-31	-1,93	0,04	1,72
2021-02-28	-2,08	-0,06	3,10
2020-11-30	-2,03	-0,04	2,43
2020-08-31	-2,04	-0,02	2,30
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -2,66.
p/książka dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to 6,65.
p/tbv dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to 12,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-02-29	-2,66	6,65	12,99
2023-11-30	-3,99
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-18,55	37,86	37,86
2021-11-30	-18,03	36,81	36,81
2021-08-31	-16,78	34,25	34,25
2021-05-31	-14,91	22,37	22,37
2021-02-28	-1,15	3,18	3,18
2020-11-30	-11,92	33,05	33,05
2020-08-31	-11,55	25,00	25,00
2020-05-31	-0,77	2,79	2,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -0,39.
zysk (3 lata)/ew dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -0,30.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-02-29	-0,39	-0,30
2023-11-30	-0,23	-0,20
2023-08-31	-0,32	-0,33
2023-05-31	-0,12	-0,12
2023-02-28	-0,03	-0,03
2022-11-30	-0,04	-0,05
2022-08-31	-0,05	-0,06
2022-05-31	-0,05	-0,06
2022-02-28	-0,05	-0,08
2021-11-30	-0,06	-0,08
2021-08-31	-0,06	-0,09
2021-05-31	-0,07	-0,09
2021-02-28	-1,15	-1,46
2020-11-30	-0,09	-0,11
2020-08-31	-0,09	-0,11
2020-05-31	-1,75	-1,29

Skuteczność zarządzania

długi dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -1,43.
ikra dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -2,46.
roic dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -1,97.
zdechlak dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -0,17.
okroiczny dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -1,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-02-29	-1,43	-2,46	-1,97	-0,17	-1,29
2023-11-30	-1,13	-1,85	-1,97	-0,17	-1,29
2023-08-31	-0,86	-1,67	-3,84	-0,30	-2,14
2023-05-31	-0,93	-1,67	-2,38	-0,59	-1,51
2023-02-28	-0,72	-0,92	-1,64	-0,84	-1,27
2022-11-30	-1,83	-3,52	-1,13	0,30	-1,09
2022-08-31	-1,20	-2,32	-1,30	0,09	-1,03
2022-05-31	-0,95	-1,56	-1,41	0,01	-1,14
2022-02-28	-0,92	-1,10	-0,85	0,12	-0,70
2021-11-30	-1,78	-2,43	-2,92	-0,44	-1,44
2021-08-31	-1,30	-1,58	-1,67	-0,21	-1,44
2021-05-31	-1,15	-1,32	-1,31	-0,11	-1,03
2021-02-28	-2,63	-4,20	-2,74	0,37	-1,91
2020-11-30	-2,63	-4,20	-2,74	0,37	-1,91
2020-08-31	-1,74	-2,46	-2,11	0,18	-1,43
2020-05-31	-1,45	-1,75	-3,54	-0,13	-1,96

Gross Margins

marża brutto dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to 0,00.
marża netto dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -6,35.
marża operacyjna dla RevoluGROUP Canada Inc. od 29 lutego 2024 to -5,85.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-02-29	0,00	-6,35	-5,85
2023-11-30	0,51	-6,35	-5,85
2023-08-31	0,64	-6,19	-5,57
2023-05-31	0,64	-6,44	-5,61
2023-02-28	0,66	-5,17	-4,29
2022-11-30	0,49	-7,17	-6,05
2022-08-31	0,82	-8,89	-7,87
2022-05-31	0,82	-12,43	-11,29
2022-02-28	-1,01	-12,36	-11,89
2021-11-30	-1,01	-18,54	-18,06
2021-08-31	-1,01	-20,01	-19,27
2021-05-31	-0,65	-17,68	-17,11
2021-02-28	0,04	-3,74	-3,45
2020-11-30	0,04	-3,74	-3,45
2020-08-31	0,07	-2,87	-2,66
2020-05-31	0,03	-4,28	-2,90