PSK Analiza finansowa akcji - PrairieSky Royalty Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

PrairieSky Royalty Ltd. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze ropy i gazu, specjalizując się w zarządzaniu i dzierżawie praw do minerałów. Firma, utworzona w 2014 roku jako spółka wydzielona z Encana Corporation (obecnie Ovintiv), koncentruje się na generowaniu przychodów poprzez strumienie opłat licencyjnych. Unikalny model biznesowy PrairieSky obejmuje posiadanie rozległych gruntów z tytułu własności minerałów, głównie w zachodniej Kanadzie, które dzierżawi producentom ropy i gazu. Z tych umów dzierżawy pochodzą przychody licencyjne firmy, co eliminuje ryzyko operacyjne związane z bezpośrednim pozyskiwaniem i produkcją energii. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują zarządzanie i nabywanie dodatkowych praw do minerałów w celu ulepszenia portfela, maksymalizując w ten sposób wartość dla akcjonariuszy poprzez zdyscyplinowane zarządzanie kapitałem i strategiczną optymalizację aktywów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 463,20. MM.
dochód operacyjny dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 300,20. MM.
dochód netto dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 222,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	463,20	300,20	222,20
2025-03-31	476,80	306,20	226,20
2024-12-31	470,30	292,80	215,30
2024-09-30	476,20	304,60	222,50
2024-06-30	492,60	316,60	230,60
2024-03-31	475,60	301,30	218,30
2023-12-31	479,60	314,20	227,60
2023-09-30	502,60	316,30	227,50
2023-06-30	521,30	343,70	248,30
2023-03-31	603,60	425,20	310,40
2022-12-31	619,30	434,40	317,50
2022-09-30	568,50	399,90	293,90
2022-06-30	497,60	340,40	251,40
2022-03-31	371,40	227,40	168,80
2021-12-31	293,60	162,80	123,30
2021-09-30	243,20	120,80	93,70
2021-06-30	207,40	88,40	69,40
2021-03-31	167,50	48,20	41,50
2020-12-31	159,70	39,30	31,70
2020-09-30	178,90	53,40	41,90
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,90
2024-09-30	0,93	0,93
2024-06-30
2024-03-31	0,91	0,91
2023-12-31	0,95
2023-09-30	0,95	0,95
2023-06-30	1,04	1,04
2023-03-31	1,30	1,30
2022-12-31	1,33	1,33
2022-09-30	1,25	1,25
2022-06-30	1,09	1,08
2022-03-31	0,74	0,75
2021-12-31	0,55	0,55
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,31	0,31
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,14	0,14
2020-09-30	0,18	0,19
2020-06-30	0,21	0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 381,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to -97,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to -284,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	381,90	-97,40	-284,50
2025-03-31	390,90	-103,90	-287,00
2024-12-31	379,90	-49,10	-330,80
2024-09-30	416,60	-48,00	-368,60
2024-06-30	385,10	-58,40	-326,70
2024-03-31	381,40	-61,30	-320,10
2023-12-31	318,90	-57,90	-261,00
2023-09-30	331,60	-41,90	-289,70
2023-06-30	431,80	-29,30	-402,50
2023-03-31	495,60	-29,70	-465,90
2022-12-31	565,50	-30,60	-534,90
2022-09-30	506,90	-768,20	261,30
2022-06-30	395,40	-955,80	560,40
2022-03-31	294,30	-943,70	649,40
2021-12-31	252,00	-986,40	734,40
2021-09-30	209,40	-244,50	35,10
2021-06-30	176,40	-54,40	-122,00
2021-03-31	141,10	-57,10	-84,00
2020-12-31	152,30	-8,60	-143,70
2020-09-30	164,80	-12,60	-152,20
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 24,46.
p/książka dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,09.
p/tbv dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,46	2,09	2,74
2025-03-31	29,03	2,28	2,96
2024-12-31	30,02	2,44	3,16
2024-09-30	30,00	2,38	3,08
2024-06-30	28,83	2,29	2,96
2024-03-31	24,28	2,00	2,59
2023-12-31	24,88	2,05	2,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,75	1,56	2,06
2021-12-31	34,18	1,36	1,86
2021-09-30	43,33	1,28	1,75
2021-06-30	61,25	1,81	2,48
2021-03-31	102,83	1,82	2,49
2020-12-31	134,61	1,82	2,49
2020-09-30	101,84	1,82	2,50
2020-06-30	90,19	1,83	2,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,04	0,05
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,08	0,04
2022-12-31	0,07	0,03
2022-09-30	0,07	0,03
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,08	0,08	0,00	0,14
2025-03-31	0,06	0,08	0,07	0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,15
2024-09-30	0,07	0,08	0,07	0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,12
2024-03-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,11
2023-12-31	0,07	0,08	0,08	0,00	0,11
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,14
2023-06-30	0,09	0,09	0,08	0,00	0,14
2023-03-31	0,09	0,12	0,10	0,00	0,17
2022-12-31	0,11	0,13	0,10	0,00	0,16
2022-09-30	0,09	0,13	0,09	0,00	0,16
2022-06-30	0,06	0,11	0,08	0,00	0,12
2022-03-31	0,05	0,07	0,05	0,00	0,09
2021-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,08
2021-09-30	0,04	0,04	0,04	0,00	0,07
2021-06-30	0,03	0,03	0,03	0,00	0,07
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,00	0,06
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	0,00	0,08

Gross Margins

marża brutto dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,99.
marża netto dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża operacyjna dla PrairieSky Royalty Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,64.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,99	0,47	0,64
2025-03-31	0,99	0,46	0,62
2024-12-31	0,99	0,47	0,64
2024-09-30	0,99	0,46	0,63
2024-06-30	0,99	0,46	0,63
2024-03-31	0,99	0,47	0,66
2023-12-31	0,99	0,45	0,63
2023-09-30	0,99	0,48	0,66
2023-06-30	0,99	0,48	0,66
2023-03-31	0,99	0,51	0,70
2022-12-31	0,99	0,52	0,70
2022-09-30	0,99	0,52	0,70
2022-06-30	0,99	0,51	0,68
2022-03-31	0,99	0,45	0,61
2021-12-31	0,99	0,42	0,55
2021-09-30	0,99	0,39	0,50
2021-06-30	0,99	0,33	0,42
2021-03-31	0,99	0,25	0,29
2020-12-31	0,98	0,20	0,25
2020-09-30	0,98	0,23	0,30
2020-06-30	0,98	0,26	0,32