PANW Analiza finansowa akcji - Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (NEOE) Stock

Przegląd

Palo Alto Networks, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży cyberbezpieczeństwa. Znana ze swojej kompleksowej platformy bezpieczeństwa, firma specjalizuje się w zaawansowanych zaporach ogniowych i ofertach opartych na chmurze, które wykraczają poza tradycyjne zabezpieczenia. Jej produkty i usługi mają na celu ochronę transakcji cyfrowych i wspieranie bezpiecznych operacji różnych organizacji na całym świecie, w obliczu stale zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń. Kluczowe projekty i oferty Palo Alto Networks obejmują zaporę ogniową nowej generacji, sztuczną inteligencję Cortex na potrzeby cyberbezpieczeństwa oraz pakiet zabezpieczeń w chmurze Prisma. Innowacje te współpracują ze sobą, aby zapewnić zapobiegawcze strategie wykrywania zagrożeń i reagowania, podkreślając dążenie do zintegrowanego i adaptacyjnego ekosystemu bezpieczeństwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 8 874,70. MM.
dochód operacyjny dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 991,70. MM.
dochód netto dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 1 237,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	8 874,70	991,70	1 237,80
2025-01-31	8 570,50	944,00	1 254,50
2024-10-31	8 288,20	916,60	2 734,10
2024-07-31	8 027,50	888,30	2 577,60
2024-04-30	7 791,30	875,80	2 447,60
2024-01-31	7 527,40	777,80	2 276,60
2023-10-31	7 207,40	587,30	613,90
2023-07-31	6 892,70	387,30	439,70
2023-04-30	6 489,90	149,20	215,30
2023-01-31	6 155,70	22,90	34,30
2022-10-31	5 817,50	-90,90	-143,40
2022-07-31	5 501,50	-188,80	-267,00
2022-04-30	5 170,30	-264,60	-389,60
2022-01-31	4 857,50	-327,40	-461,50
2021-10-31	4 557,50	-342,30	-510,30
2021-07-31	4 256,10	-304,10	-498,90
2021-04-30	3 987,20	-255,50	-438,50
2021-01-31	3 782,70	-201,60	-368,20
2020-10-31	3 582,50	-165,70	-299,60
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	1,92	1,77
2024-10-31	4,23	3,85
2024-07-31	4,04	3,64
2024-04-30	3,89	3,45
2024-01-31	3,67	3,23
2023-10-31	1,00	0,89
2023-07-31	0,73	0,64
2023-04-30	0,36	0,33
2023-01-31	0,06	0,05
2022-10-31	-0,24	-0,24
2022-07-31	-0,45	-0,45
2022-04-30	-0,66	-0,66
2022-01-31	-0,79	-0,79
2021-10-31	-0,88	-0,88
2021-07-31	-0,86	-0,86
2021-04-30	-0,76	-0,76
2021-01-31	-0,64	-0,64
2020-10-31	-0,52	-0,52
2020-07-31	-0,46	-0,46
2020-04-30	-0,39	-0,39

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 3 207,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to -1 610,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to -584,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	3 207,90	-1 610,70	-584,10
2025-01-31	3 108,10	-980,00	-1 680,60
2024-10-31	3 241,20	-1 924,70	-1 521,00
2024-07-31	3 257,60	-1 509,90	-1 343,10
2024-04-30	3 159,00	-978,80	-2 798,60
2024-01-31	3 062,20	-1 004,00	-1 621,00
2023-10-31	3 066,80	-843,00	-1 799,20
2023-07-31	2 777,50	-2 033,80	-1 726,30
2023-04-30	2 887,10	-2 868,50	-444,60
2023-01-31	2 844,50	-2 913,50	-506,50
2022-10-31	2 632,50	-2 023,30	-814,20
2022-07-31	1 984,70	-933,40	-806,60
2022-04-30	1 786,80	-463,70	-789,10
2022-01-31	1 675,10	-714,20	-1 153,90
2021-10-31	1 557,00	-824,30	-600,80
2021-07-31	1 503,00	-1 480,60	-1 104,00
2021-04-30	1 510,90	-2 145,80	1 037,10
2021-01-31	1 403,00	-1 663,50	376,30
2020-10-31	1 345,40	-842,70	375,60
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,07.
ikra dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,28.
roic dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,17.
zdechlak dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
okroiczny dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,42.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,07	0,28	0,17	0,06	0,42
2025-01-31	0,15	0,29	0,39	-0,03	0,46
2024-10-31	0,17	1,26	0,39	0,06	0,50
2024-07-31	0,17	1,47	0,41	-0,10	0,53
2024-04-30	0,17	1,99	0,35	0,07	0,47
2024-01-31	0,17	3,12	0,51	0,10	0,69
2023-10-31	0,05	1,21	0,14	0,10	0,69
2023-07-31	0,04	2,09	0,11	-0,24	0,68
2023-04-30	0,00	0,29	0,01	-0,12	0,61
2023-01-31	0,00	0,29	0,01	-0,12	0,60
2022-10-31	-0,01	-0,28	-0,03	-0,05	0,58
2022-07-31	-0,04	-0,39	-0,09	0,12	0,42
2022-04-30	-0,05	-0,44	-0,11	-0,05	0,41
2022-01-31	-0,05	-0,44	-0,08	-0,03	0,29
2021-10-31	-0,06	-0,45	-0,12	-0,26	0,35
2021-07-31	-0,07	-0,59	-0,07	0,07	0,25
2021-04-30	-0,07	-0,59	-0,07	0,07	0,25
2021-01-31	-0,04	-0,20	-0,07	0,21	0,32
2020-10-31	-0,04	-0,17	-0,06	0,44	0,23
2020-07-31	-0,04	-0,17	-0,06	0,44	0,23
2020-04-30	-0,04	-0,16	-0,09	0,07	0,36

Gross Margins

marża brutto dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,74.
marża netto dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Palo Alto Networks, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 kwietnia 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,74	0,15	0,13
2025-01-31	0,74	0,33	0,12
2024-10-31	0,74	0,32	0,09
2024-07-31	0,74	0,31	0,09
2024-04-30	0,74	0,30	0,08
2024-01-31	0,74	0,30	0,08
2023-10-31	0,73	0,09	0,08
2023-07-31	0,72	0,06	0,06
2023-04-30	0,70	0,01	0,00
2023-01-31	0,70	0,01	0,00
2022-10-31	0,69	-0,02	-0,02
2022-07-31	0,69	-0,08	-0,04
2022-04-30	0,70	-0,10	-0,06
2022-01-31	0,70	-0,10	-0,06
2021-10-31	0,70	-0,12	-0,07
2021-07-31	0,70	-0,11	-0,06
2021-04-30	0,70	-0,11	-0,06
2021-01-31	0,70	-0,08	-0,04
2020-10-31	0,71	-0,08	-0,05
2020-07-31	0,71	-0,08	-0,05
2020-04-30	0,72	-0,07	-0,04