OTEX Analiza finansowa akcji - Open Text Corporation (TSX) Stock

Przegląd

Open Text Corporation z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w sektorze technologii, koncentrując się na oprogramowaniu do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach. Firma obsługuje zróżnicowaną bazę klientów z różnych branż, dostarczając rozwiązania ułatwiające efektywne zarządzanie treścią, procesami biznesowymi i danymi. Kluczowe projekty i produkty obejmują usługi w zakresie treści, automatyzację procesów cyfrowych i rozwiązania w zakresie wykrywania. Oferty te wspierają organizacje w optymalizacji operacji, usprawnianiu procesu decyzyjnego i zapewnianiu zgodności z wymogami regulacyjnymi. Strategiczne przejęcia Open Text, takie jak zakup Documentum i Carbonite, poszerzyły portfolio produktów i zasięg rynkowy firmy Open Text, wzmacniając jej pozycję lidera w zarządzaniu informacjami i danymi przedsiębiorstw oraz ich wykorzystywaniu na platformach globalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 5 168,40. MM.
dochód operacyjny dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 024,27. MM.
dochód netto dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 435,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 168,40	1 024,27	435,87
2025-03-31	5 220,02	1 004,52	655,26
2024-12-31	5 412,78	1 038,50	660,74
2024-09-30	5 613,15	1 035,90	468,56
2024-06-30	5 769,58	1 009,40	465,09
2024-03-31	5 898,26	955,71	168,13
2023-12-31	5 695,80	852,82	127,40
2023-09-30	5 058,37	744,35	348,21
2023-06-30	4 484,98	678,11	150,38
2023-03-31	3 896,60	656,52	301,31
2022-12-31	3 534,21	657,59	318,43
2022-09-30	3 513,57	665,77	148,25
2022-06-30	3 493,84	688,37	397,09
2022-03-31	3 484,92	700,03	476,18
2021-12-31	3 435,57	712,81	492,99
2021-09-30	3 414,41	728,00	339,21
2021-06-30	3 386,11	739,52	310,67
2021-03-31	3 319,20	732,77	155,78
2020-12-31	3 300,95	682,42	90,26
2020-09-30	3 216,86	659,88	263,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,46	2,45
2024-09-30	1,73	1,73
2024-06-30	1,71	1,71
2024-03-31	0,62	0,62
2023-12-31	0,47	0,48
2023-09-30	1,29	1,29
2023-06-30	0,56	0,56
2023-03-31	1,12	1,12
2022-12-31	1,18	1,17
2022-09-30	0,55	0,55
2022-06-30	1,46	1,46
2022-03-31	1,75	1,75
2021-12-31	1,81	1,81
2021-09-30	1,24	1,24
2021-06-30	1,14	1,14
2021-03-31	0,57	0,56
2020-12-31	0,33	0,33
2020-09-30	0,97	0,97
2020-06-30	0,86	0,86
2020-03-31	1,04	1,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 830,62. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to -153,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to -834,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	830,62	-153,51	-834,68
2025-03-31	857,65	2 060,49	-2 762,32
2024-12-31	840,10	2 068,32	-2 764,10
2024-09-30	842,76	2 069,28	-2 850,16
2024-06-30	967,69	2 055,32	-2 961,90
2024-03-31	897,77	-151,02	-1 019,58
2023-12-31	849,85	-5 678,88	3 000,57
2023-09-30	694,37	-5 665,49	4 163,19
2023-06-30	779,21	-5 651,42	4 403,05
2023-03-31	915,84	-5 663,00	4 534,67
2022-12-31	902,63	-144,25	588,20
2022-09-30	924,10	-980,87	107,35
2022-06-30	981,81	-970,96	138,46
2022-03-31	1 026,06	-963,52	124,37
2021-12-31	766,07	-940,63	214,73
2021-09-30	831,88	-77,64	-874,80
2021-06-30	876,12	-68,77	-924,55
2021-03-31	860,18	-58,70	-822,83
2020-12-31	1 126,21	-229,13	-111,30
2020-09-30	1 050,99	-1 466,31	1 243,79
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,01	0,08
2025-03-31	0,04	0,16	0,06	0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,16	0,04	0,01	0,08
2024-09-30	0,03	0,12	0,04	0,00	0,09
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,02	0,07
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,14	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,03	-0,06	0,05
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,03	0,06
2023-06-30	0,03	0,04	0,01	-0,03	0,06
2023-03-31	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,09
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,11
2022-09-30	0,04	0,04	0,02	-0,00	0,11
2022-06-30	0,05	0,10	0,05	0,01	0,12
2022-03-31	0,05	0,12	0,06	0,02	0,12
2021-12-31	0,03	0,12	0,06	0,00	0,10
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,11
2021-06-30	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,11
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,11
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,10	0,14
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,10	0,12
2020-06-30	0,03	0,06	0,03	0,10	0,12
2020-03-31	0,04	0,07	0,03	0,08	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Open Text Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,13	0,19
2025-03-31	0,76	0,12	0,19
2024-12-31	0,77	0,08	0,18
2024-09-30	0,77	0,08	0,18
2024-06-30	0,77	0,03	0,16
2024-03-31	0,77	0,02	0,15
2023-12-31	0,76	0,07	0,15
2023-09-30	0,76	0,03	0,15
2023-06-30	0,75	0,03	0,15
2023-03-31	0,75	0,08	0,17
2022-12-31	0,75	0,04	0,19
2022-09-30	0,75	0,04	0,19
2022-06-30	0,75	0,11	0,20
2022-03-31	0,76	0,14	0,20
2021-12-31	0,76	0,14	0,21
2021-09-30	0,76	0,10	0,21
2021-06-30	0,76	0,09	0,22
2021-03-31	0,76	0,05	0,22
2020-12-31	0,75	0,03	0,21
2020-09-30	0,75	0,08	0,21
2020-06-30	0,74	0,08	0,19
2020-03-31	0,74	0,09	0,20