OGC Analiza finansowa akcji - OceanaGold Corporation (TSX) Stock

Przegląd

OceanaGold Corporation to międzynarodowy producent złota z siedzibą w Melbourne w Australii, specjalizujący się głównie w wydobyciu i eksploracji złota. Firma prowadzi znaczące projekty w kluczowych lokalizacjach, głównie na Filipinach, w Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. W szczególności portfel OceanaGold obejmuje kopalnię Didipio na Filipinach, która stanęła w obliczu różnych wyzwań operacyjnych i regulacyjnych, ale pozostaje kluczowym aktywem ze względu na wydobycie miedzi i złota. W Nowej Zelandii zakłady Macraes i Waihi stanowią integralną część jej możliwości produkcyjnych, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych kopalnia złota Haile w Karolinie Południowej stanowi kluczowy element jej obecności w Ameryce Północnej. Strategiczne podejście OceanaGold kładzie nacisk na odpowiedzialne praktyki wydobywcze i zrównoważony rozwój w ramach swoich ram operacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 564,80. MM.
dochód operacyjny dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 556,60. MM.
dochód netto dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 375,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 564,80	556,60	375,80
2025-03-31	1 383,60	406,70	292,40
2024-12-31	1 294,00	282,50	187,40
2024-09-30	1 134,00	170,80	66,40
2024-06-30	1 002,90	102,90	1,00
2024-03-31	1 052,70	175,30	38,90
2023-12-31	1 026,30	208,10	83,10
2023-09-30	997,40	216,70	143,00
2023-06-30	997,20	200,70	142,10
2023-03-31	925,60	147,80	92,90
2022-12-31	967,40	188,50	132,60
2022-09-30	937,60	14,20	-4,40
2022-06-30	928,30	42,90	46,90
2022-03-31	881,50	53,10	58,90
2021-12-31	744,70	-16,70	-3,70
2021-09-30	704,30	131,10	96,10
2021-06-30	597,60	-8,70	-45,60
2021-03-31	510,80	-95,50	-108,40
2020-12-31	500,10	-129,40	-150,40
2020-09-30	484,00	-151,80	-145,50
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,26	0,26
2024-09-30	0,09	0,10
2024-06-30	0,00	0,01
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,20	0,19
2023-06-30	0,20	0,19
2023-03-31	0,13	0,12
2022-12-31	0,19	0,18
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,14	0,13
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,16	-0,17
2020-12-31	-0,24	-0,24
2020-09-30	-0,23	-0,24
2020-06-30	-0,11	-0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 809,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to -408,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to -267,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	809,30	-408,20	-267,00
2025-03-31	690,20	-378,00	-175,60
2024-12-31	593,90	-348,70	-120,50
2024-09-30	442,60	-327,80	-13,70
2024-06-30	340,40	-320,90	30,30
2024-03-31	394,30	-333,70	-32,00
2023-12-31	384,20	-341,80	-57,80
2023-09-30	389,60	-353,30	-101,20
2023-06-30	372,10	-316,30	-85,40
2023-03-31	290,10	-290,50	-128,10
2022-12-31	368,70	-280,80	-130,20
2022-09-30	377,50	-270,40	-79,20
2022-06-30	401,50	-298,50	-28,80
2022-03-31	357,60	-315,80	23,10
2021-12-31	261,40	-315,80	25,10
2021-09-30	150,80	-298,70	148,60
2021-06-30	144,90	-293,90	99,10
2021-03-31	125,80	-263,90	108,00
2020-12-31	198,80	-225,80	159,50
2020-09-30	247,10	-214,50	38,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,16	0,14	0,07	0,33
2025-03-31	0,08	0,11	0,09	0,06	0,29
2024-12-31	0,03	0,11	0,03	0,05	0,21
2024-09-30	0,00	0,04	0,00	0,02	0,17
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	0,01	0,20
2024-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,01	0,20
2023-12-31	0,07	0,09	0,07	-0,04	0,20
2023-09-30	0,06	0,09	0,07	-0,02	0,18
2023-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,02	0,18
2023-03-31	0,06	0,06	0,05	-0,07	0,15
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,20
2022-09-30	0,02	0,03	-0,00	0,00	0,20
2022-06-30	0,03	0,03	0,02	0,03	0,20
2022-03-31	-0,00	0,04	0,03	0,02	0,18
2021-12-31	0,04	-0,00	-0,00	-0,02	0,07
2021-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,08
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03	0,08
2021-03-31	-0,05	-0,07	-0,06	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,07	-0,10	-0,08	0,07	0,11
2020-09-30	-0,07	-0,09	-0,08	0,04	0,14
2020-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,58.
marża netto dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla OceanaGold Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,58	0,21	0,29
2025-03-31	0,54	0,14	0,22
2024-12-31	0,48	0,06	0,15
2024-09-30	0,45	0,00	0,10
2024-06-30	0,49	0,04	0,17
2024-03-31	0,51	0,08	0,20
2023-12-31	0,52	0,14	0,22
2023-09-30	0,49	0,14	0,20
2023-06-30	0,45	0,14	0,20
2023-03-31	0,48	0,10	0,16
2022-12-31	0,49	-0,00	0,01
2022-09-30	0,55	-0,00	0,01
2022-06-30	0,58	0,05	0,05
2022-03-31	0,56	0,07	0,06
2021-12-31	0,57	-0,00	-0,02
2021-09-30	0,54	0,14	0,19
2021-06-30	0,54	-0,08	-0,01
2021-03-31	0,48	-0,21	-0,19
2020-12-31	0,45	-0,30	-0,26
2020-09-30	0,43	-0,30	-0,31
2020-06-30	0,43	-0,14	-0,10