ODV Analiza finansowa akcji - Osisko Development Corp. (TSXV) Stock

Przegląd

Osisko Development Corp. z siedzibą w Kanadzie jest znaczącym graczem w sektorze wydobywczym, skupiającym się przede wszystkim na poszukiwaniu i rozwoju projektów wydobycia złota. Jako strategiczna spółka wydzielona z Osisko Gold Royalties w 2020 r., firma wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną, aby wspierać znaczny wzrost swojego portfela projektów. Do najważniejszych projektów podkreślających ambitną strategię Osisko Development zalicza się projekt Cariboo Gold w Kolumbii Brytyjskiej oraz projekt San Antonio Gold w Sonorze w Meksyku. Inicjatywy te stanowią przykład zaangażowania firmy w zwiększanie zasobów minerałów i zasobów, co stanowi podstawę jej celu, jakim jest osiągnięcie pozycji wiodącego producenta złota w Ameryce Północnej. Dzięki tym wysiłkom Osisko Development łączy doskonałość operacyjną ze zrównoważonymi praktykami, dostosowując swoją trajektorię wzrostu do zarządzania środowiskiem i zaangażowania społeczności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to 7,02. MM.
dochód operacyjny dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -99,82. MM.
dochód netto dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -134,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7,02	-99,82	-134,41
2025-03-31	2,79	-69,40	-115,69
2024-12-31	4,56	-67,56	-86,34
2024-09-30	11,47	-222,05	-208,63
2024-06-30	21,73	-222,94	-181,89
2024-03-31	29,94	-224,33	-166,52
2023-12-31	31,62	-231,55	-181,87
2023-09-30	43,94	-121,94	-108,67
2023-06-30	56,31	-216,51	-205,28
2023-03-31	58,33	-226,55	-193,47
2022-12-31	64,05	-227,86	-192,46
2022-09-30	47,80	-205,16	-184,02
2022-06-30	28,92	-134,97	-112,03
2022-03-31	16,83	-155,26	-151,93
2021-12-31	7,66	-136,96	-133,30
2021-09-30	4,68	-96,96	-84,62
2021-06-30	0,78	-56,27	-53,12
2021-03-31		-13,16	-11,45
2020-12-31		-9,09	-8,07
2020-09-30		-6,21	-62,44

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,92
2024-09-30	-2,46	-2,46
2024-06-30	-2,16	-2,16
2024-03-31	-1,98	-1,98
2023-12-31	-2,21
2023-09-30	-1,35	-1,35
2023-06-30	-2,62	-2,62
2023-03-31	-2,69	-2,69
2022-12-31	-3,02
2022-09-30	-3,39	-3,39
2022-06-30	-2,33	-2,33
2022-03-31	-3,40	-3,40
2021-12-31	-3,03
2021-09-30	-1,78	-1,78
2021-06-30	-1,23	-1,23
2021-03-31	-0,28	-0,29
2020-12-31	-0,21
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -63,09. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -46,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to 115,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-63,09	-46,53	115,15
2025-03-31	-55,75	-42,88	114,40
2024-12-31	-52,30	-35,23	145,47
2024-09-30	-44,70	-45,13	58,47
2024-06-30	-41,52	-37,39	24,89
2024-03-31	-40,01	-49,77	24,86
2023-12-31	-43,78	-66,06	47,79
2023-09-30	-44,91	-80,55	56,10
2023-06-30	-22,74	-96,56	57,64
2023-03-31	-46,20	-172,32	269,44
2022-12-31	-50,26	-145,92	254,53
2022-09-30	-61,35	-133,64	249,63
2022-06-30	-77,37	-182,25	248,21
2022-03-31	-48,61	-131,96	36,26
2021-12-31	-41,41	-156,98	34,74
2021-09-30	-20,53	-162,51	251,97
2021-06-30	-18,80	-104,53	266,81
2021-03-31	-13,75	-68,52	281,35
2020-12-31	-5,98	-61,97	257,62
2020-09-30	-12,38	-35,11	50,45

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -3,45.
p/książka dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,75.
p/tbv dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,75.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-3,45	0,75	0,75
2025-03-31	-3,37	0,51	0,51
2024-12-31	-1,68	0,66	0,66
2024-09-30	-1,49	0,49	0,49
2024-06-30	-1,33	0,39	0,39
2024-03-31	-2,27	0,34	0,34
2023-12-31	-2,98	0,44	0,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5,59	1,28	1,28
2021-12-31	-6,39	0,85	0,85
2021-09-30	-12,56	0,98	0,98
2021-06-30	-10,38	0,81	0,81
2021-03-31	-48,17	0,76	0,76
2020-12-31	-61,01	0,70	0,70
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,32.
zysk (3 lata)/ew dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,48.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,32	-0,48
2025-03-31	-0,37	-0,68
2024-12-31	-0,59	-0,54
2024-09-30	-0,72	-0,59
2024-06-30	-0,89	-0,86
2024-03-31	-0,56	-0,77
2023-12-31	-0,40	-0,47
2023-09-30	-0,78	-0,48
2023-06-30	-0,47	-0,30
2023-03-31	-0,41	-0,26
2022-12-31	-0,60	-0,38
2022-09-30	-0,35	-0,28
2022-06-30	-0,51	-0,32
2022-03-31	-0,20	-0,11
2021-12-31	-0,18	-0,13
2021-09-30	-0,09	-0,08
2021-06-30	-0,12	-0,13
2021-03-31	-0,02	-0,11
2020-12-31	-0,00	-0,12
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
ikra dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,24.
roic dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,20.
zdechlak dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,15	-0,24	-0,20	0,03	-0,10
2025-03-31	-0,11	-0,15	-0,14	0,10	-0,08
2024-12-31	-0,27	-0,15	-0,34	-0,05	-0,07
2024-09-30	-0,19	-0,29	-0,30	-0,09	-0,07
2024-06-30	-0,17	-0,22	-0,27	-0,10	-0,06
2024-03-31	-0,11	-0,15	-0,15	-0,08	-0,06
2023-12-31	-0,11	-0,14	-0,15	-0,08	-0,06
2023-09-30	-0,19	-0,23	-0,27	-0,07	-0,03
2023-06-30	-0,18	-0,23	-0,27	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,21	-0,32	-0,25	0,09	-0,06
2022-12-31	-0,24	-0,29	-0,23	0,08	-0,08
2022-09-30	-0,15	-0,29	-0,23	0,08	-0,08
2022-06-30	-0,19	-0,16	-0,13	-0,01	-0,09
2022-03-31	-0,16	-0,21	-0,25	-0,24	-0,08
2021-12-31	-0,11	-0,19	-0,22	-0,28	-0,03
2021-09-30	-0,15	-0,17	-0,13	0,11	-0,03
2021-06-30	-0,13	-0,15	-0,08	0,20	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03	-0,02	0,27	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,01	0,27	-0,01
2020-09-30			-0,13	0,01	-0,02

Gross Margins

marża brutto dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża netto dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -41,42.
marża operacyjna dla Osisko Development Corp. od 30 czerwca 2025 to -24,85.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-0,00	-41,42	-24,85
2025-03-31	-0,05	-18,93	-14,82
2024-12-31	0,03	-18,20	-19,37
2024-09-30	0,03	-8,37	-10,26
2024-06-30	0,00	-5,56	-7,49
2024-03-31	0,14	-2,47	-3,05
2023-12-31	0,14	-2,47	-3,05
2023-09-30	0,09	-3,65	-4,06
2023-06-30	0,11	-3,65	-4,06
2023-03-31	0,12	-3,32	-4,12
2022-12-31	-0,44	-3,85	-4,81
2022-09-30	-0,56	-3,85	-4,81
2022-06-30	-1,26	-3,87	-5,48
2022-03-31	-2,77	-9,03	-10,49
2021-12-31	-3,29	-17,40	-20,64
2021-09-30	0,00	-18,08	-20,45
2021-06-30	0,00	-68,54	-71,59
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30