NZP Analiza finansowa akcji - Chatham Rock Phosphate Limited (TSXV) Stock

Przegląd

Chatham Rock Phosphate Limited to firma z siedzibą w Nowej Zelandii, zajmująca się głównie sektorem wydobywczym. Jej głównym celem jest poszukiwanie i wydobycie fosforanów, kluczowego surowca wykorzystywanego w nawozach, wspierającego przemysł rolniczy w skali światowej. Flagowym projektem spółki jest rozwój projektu Chatham Rise, zlokalizowanego u wybrzeży Nowej Zelandii. Projekt ten wyróżnia się innowacyjną metodą głębinowego wydobycia fosforytów, której celem jest dostarczenie nawozu fosforanowego o niskiej zawartości kadmu do bezpośredniego stosowania, kluczowego dla zrównoważonych praktyk rolniczych. Strategiczne inicjatywy Chatham Rock Phosphate mają na celu usprawnienie przyjaznej dla środowiska ekstrakcji i produkcji fosforanów, dostosowanie się do międzynarodowych standardów środowiskowych i promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -1,22. MM.
dochód netto dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -1,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-1,22	-1,18
2024-12-31		-1,17	-1,16
2024-09-30		-1,31	-1,21
2024-06-30		-1,36	-1,27
2024-03-31		-1,57	-1,47
2023-12-31	0,00	-2,07	-1,98
2023-09-30	0,00	-1,98	-1,97
2023-06-30	-0,00	-1,94	-1,92
2023-03-31	0,00	-1,78	-1,77
2022-12-31	0,00	-1,40	-1,38
2022-09-30	0,00	-1,47	-1,46
2022-06-30	0,00	-1,28	-1,28
2022-03-31	0,01	-1,03	-1,03
2021-12-31	0,01	-0,97	-0,98
2021-09-30	0,01	-0,67	-0,67
2021-06-30	0,01	-0,62	-0,62
2021-03-31	0,01	-0,57	-0,57
2020-12-31	0,01	-0,60	-0,61
2020-09-30	0,01	-0,62	-0,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -1,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to 1,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1,14	-0,11	1,18
2024-12-31	-1,23	-0,14	1,20
2024-09-30	-1,16	-0,16	1,14
2024-06-30	-1,25	-0,16	0,94
2024-03-31	-1,52	-0,16	1,02
2023-12-31	-1,76	-0,07	0,91
2023-09-30	-1,93	-0,11	0,82
2023-06-30	-1,79	-0,09	0,64
2023-03-31	-1,50	-0,09	1,11
2022-12-31	-1,46	0,08	1,99
2022-09-30	-1,22	-0,03	2,15
2022-06-30	-1,06	-0,16	2,95
2022-03-31	-0,80	-0,16	2,01
2021-12-31	-0,63	-0,36	1,62
2021-09-30	-0,64	-0,20	1,47
2021-06-30	-0,59	-0,07	0,70
2021-03-31	-0,77	-0,07	1,17
2020-12-31	-0,58	-0,16	0,68
2020-09-30	-0,55	-0,15	0,68
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -6,58.
p/książka dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to 1,18.
p/tbv dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to 1,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-6,58	1,18	1,18
2024-12-31	-5,20	0,92	0,92
2024-09-30	-7,44	1,43	1,43
2024-06-30	-4,50	1,37	1,37
2024-03-31	-4,09	1,24	1,24
2023-12-31	-1,84	0,54	0,54
2023-09-30
2023-06-30	-6,68
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-14,64	2,04	2,04
2021-12-31	-14,99	1,38	1,38
2021-09-30	-15,73	1,54	1,54
2021-06-30	-6,98	0,68	0,68
2021-03-31	-5,34	0,60	0,60
2020-12-31	-3,88	0,48	0,48
2020-09-30	-3,74	0,48	0,48
2020-06-30	-3,91	0,48	0,48
2020-03-31	-2,88	0,42	0,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,15	-0,19
2024-12-31	-0,19	-0,24
2024-09-30	-0,14	-0,17
2024-06-30	-0,23	-0,18
2024-03-31	-0,25	-0,18
2023-12-31	-0,58	-0,41
2023-09-30	-0,28	-0,19
2023-06-30	-0,17	-0,14
2023-03-31	-0,11	-0,08
2022-12-31	-0,13	-0,08
2022-09-30	-0,13	-0,09
2022-06-30	-0,06	-0,05
2022-03-31	-0,07	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,16	-0,18
2021-03-31	-0,21	-0,26
2020-12-31	-0,26	-0,31
2020-09-30	-0,28	-0,33
2020-06-30	-0,29	-0,42
2020-03-31	-0,35	-0,51

Skuteczność zarządzania

długi dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,17.
ikra dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,18.
roic dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,18.
zdechlak dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Chatham Rock Phosphate Limited od 31 marca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,17	-0,18	-0,18	-0,03	-0,19
2024-12-31	-0,17	-0,18	-0,18	-0,03	-0,17
2024-09-30	-0,18	-0,18	-0,19	-0,08	-0,19
2024-06-30	-0,25	-0,20	-0,30	-0,15	-0,27
2024-03-31	-0,24	-0,25	-0,30	-0,15	-0,27
2023-12-31	-0,25	-0,25	-0,29	-0,18	-0,28
2023-09-30	-0,22	-0,23	-0,29	-0,19	-0,27
2023-06-30	-0,16	-0,23	-0,29	-0,19	-0,27
2023-03-31	-0,17	-0,25	-0,24	-0,07	-0,20
2022-12-31	-0,20	-0,20	-0,19	0,10	-0,15
2022-09-30	-0,18	-0,20	-0,19	0,10	-0,15
2022-06-30	-0,15	-0,20	-0,15	0,19	-0,13
2022-03-31	-0,19	-0,20	-0,15	0,14	-0,11
2021-12-31	-0,13	-0,20	-0,14	0,09	-0,09
2021-09-30	-0,14	-0,14	-0,09	0,09	-0,09
2021-06-30	-0,12	-0,12	-0,10	0,01	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,13	-0,11	0,07	-0,15
2020-12-31	-0,13	-0,13	-0,12	-0,01	-0,12
2020-09-30	-0,14	-0,14	-0,13	0,00	-0,12
2020-06-30	-0,12	-0,13	-0,12	0,00	-0,11
2020-03-31	-0,13	-0,13	-0,15	-0,05	-0,10

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,00	-14,30	-15,36
2024-06-30	1,00	-22,35	-22,37
2024-03-31	1,00	-22,35	-22,37
2023-12-31	1,00	-164 351,67	-164 827,75
2023-09-30	1,00	640 071,67	645 634,67
2023-06-30	1,00	640 071,67	645 634,67
2023-03-31	1,00	-4 298,34	-4 331,83
2022-12-31	1,00	-483,94	-484,36
2022-09-30	1,00	-483,94	-484,36
2022-06-30	1,00	-289,47	-288,48
2022-03-31	1,00	-193,96	-194,05
2021-12-31	1,00	-188,14	-186,65
2021-09-30	1,00	-125,63	-126,16
2021-06-30	1,00	-115,53	-115,11
2021-03-31	1,00	-110,14	-109,48
2020-12-31	1,00	-117,34	-115,85
2020-09-30	1,00	-123,88	-122,53
2020-06-30	1,00	-120,45	-120,20
2020-03-31	1,00	-123,94	-124,28