NWX Analiza finansowa akcji - Newport Exploration Ltd. (TSXV) Stock

Przegląd

Newport Exploration Ltd. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze ropy i gazu. Strategiczne zainteresowania spółki obejmują znaczące inwestycje w projekty poszukiwawczo-rozwojowe i wydobywcze. Kluczowym projektem w portfelu Newport Exploration jest zaangażowanie w Cooper Basin, zlokalizowanym w Australii. Basen ten stanowi jeden z głównych aktywów spółki, z którego czerpią bieżące opłaty licencyjne i tantiemy pochodzące zarówno z wydobycia ropy, jak i gazu. Opłaty te są powiązane ze znaczną działalnością produkcyjną prowadzoną przez Beach Energy, głównego gracza w regionie. Główne źródła przychodów Newport Exploration są zatem w dużym stopniu zależne od wyników i sukcesów operacyjnych tego bogatego basenu, co gwarantuje, że Newport Exploration odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu dobrej kondycji finansowej i wspieraniu przyszłych strategii wzrostu w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -1,76. MM.
dochód netto dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30		-1,76	0,67
2025-01-31		-1,74	0,86
2024-10-31		-1,45	1,48
2024-07-31		-1,46	1,92
2024-04-30		-1,47	2,16
2024-01-31		-1,50	2,22
2023-10-31		-1,52	2,52
2023-07-31		-1,54	2,58
2023-04-30		-1,54	3,56
2023-01-31		-1,54	4,23
2022-10-31		-1,52	4,80
2022-07-31		-1,47	5,27
2022-04-30		-1,48	5,37
2022-01-31		-1,44	5,82
2021-10-31		-1,50	5,91
2021-07-31		-1,46	6,23
2021-04-30		-1,38	5,73
2021-01-31		-1,37	5,93
2020-10-31		-1,91	5,79
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	0,01	0,02
2024-10-31	0,01	0,01
2024-07-31	0,02	0,02
2024-04-30
2024-01-31	0,02	0,02
2023-10-31	0,02	0,02
2023-07-31	0,02	0,02
2023-04-30	0,03	0,03
2023-01-31	0,04	0,04
2022-10-31	0,05	0,05
2022-07-31	0,05	0,05
2022-04-30	0,05	0,06
2022-01-31	0,06	0,05
2021-10-31	0,06	0,06
2021-07-31	0,06	0,06
2021-04-30	0,05	0,05
2021-01-31	0,06	0,06
2020-10-31	0,06	0,05
2020-07-31	0,06	0,06
2020-04-30	0,06	0,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 1,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1,13	-0,63	-0,60
2025-01-31	1,86	0,55	-1,12
2024-10-31	2,01	0,55	-2,18
2024-07-31	2,24	0,55	-3,24
2024-04-30	3,35	0,38	-3,76
2024-01-31	3,81	0,00	-4,29
2023-10-31	3,81	-0,00	-4,29
2023-07-31	4,82	-0,00	-4,29
2023-04-30	5,59	-0,17	-5,34
2023-01-31	4,57	-0,17	-5,35
2022-10-31	5,28	-0,17	-6,39
2022-07-31	5,46	-0,17	-7,42
2022-04-30	4,74	1,04	-7,41
2022-01-31	5,82	1,04	-7,39
2021-10-31	6,29	-0,42	-8,45
2021-07-31	5,58	-0,42	-7,09
2021-04-30	6,01	-2,38	-6,02
2021-01-31	6,44	-1,61	-6,01
2020-10-31	6,55	1,01	-2,84
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 14,74.
p/książka dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 4,20.
p/tbv dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 4,20.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	14,74	4,20	4,20
2025-01-31	5,70	2,98	2,98
2024-10-31	5,49	4,10	4,10
2024-07-31	5,93	4,51	4,51
2024-04-30	7,59	5,77	5,77
2024-01-31	9,86	7,17	7,17
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	8,75	7,72	7,72
2021-10-31
2021-07-31	2,58	1,83	1,83
2021-04-30	7,19	5,10	5,10
2021-01-31	2,55	1,60	1,60
2020-10-31	2,46	1,73	1,73
2020-07-31	6,86	4,82	4,82
2020-04-30	6,27	4,87	4,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,13	0,30
2025-01-31	0,30	0,52
2024-10-31	0,29	0,46
2024-07-31	0,26	0,38
2024-04-30	0,20	0,33
2024-01-31	0,15	0,25
2023-10-31	0,20	0,26
2023-07-31	0,22	0,27
2023-04-30	0,22	0,28
2023-01-31	0,21	0,24
2022-10-31	0,19	0,21
2022-07-31	0,18	0,20
2022-04-30	0,18	0,19
2022-01-31	0,17	0,18
2021-10-31	0,00	0,12
2021-07-31	0,67	0,66
2021-04-30	0,21	0,21
2021-01-31	0,88	0,77
2020-10-31	0,90	0,73
2020-07-31	0,25	0,20
2020-04-30	0,27	0,19

Skuteczność zarządzania

długi dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,28.
ikra dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,23.
roic dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,28.
zdechlak dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,42.
okroiczny dla Newport Exploration Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 0,61.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,28	0,23	0,28	0,42	0,61
2025-01-31	0,49	0,29	0,51	0,13	0,70
2024-10-31	0,53	0,43	0,73	-0,17	0,85
2024-07-31	0,56	0,50	0,74	-0,16	1,26
2024-04-30	0,48	0,51	0,74	-0,16	1,26
2024-01-31	0,49	0,45	0,62	-0,13	1,07
2023-10-31	0,66	0,49	0,71	-0,14	1,07
2023-07-31	0,69	0,47	0,65	0,13	1,22
2023-04-30	0,64	0,71	0,83	-0,19	0,90
2023-01-31	0,73	0,71	0,83	-0,19	0,90
2022-10-31	0,76	0,72	0,90	-0,24	0,99
2022-07-31	0,62	0,67	0,86	-0,26	0,76
2022-04-30	0,71	0,77	0,97	-0,09	0,97
2022-01-31	0,72	0,77	0,97	-0,09	0,94
2021-10-31	0,00	0,00
2021-07-31	0,63	0,69	0,71	-0,30	0,75
2021-04-30	0,63	0,69	0,71	-0,30	0,75
2021-01-31	0,94	1,02	0,63	0,51	0,71
2020-10-31	0,55	0,58	0,70	0,22	0,86
2020-07-31	0,55	0,58	0,70	0,22	0,86
2020-04-30	0,72	0,76	0,78	0,37	0,78

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30