NWC Analiza finansowa akcji - The North West Company Inc. (TSX) Stock

Przegląd

North West Company Inc. z siedzibą w Kanadzie jest znaczącym graczem w branży handlu detalicznego, koncentrującym się szczególnie na społecznościach wiejskich o niedostatecznym dostępie do rynku i rynkach sąsiedzkich miast w Kanadzie, na Alasce, na południowym Pacyfiku i na Karaibach. Firma specjalizuje się w dystrybucji żywności i produktów pokrewnych, wykorzystując kompleksową sieć logistyczną w celu skutecznego ułatwienia łańcucha dostaw w odległych obszarach. Kluczowe projekty obejmują strategiczne przejęcia mające na celu zwiększenie obecności na rynku oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw w celu zwiększenia efektywności operacyjnej. Firma North West Company nadaje także priorytet zaangażowaniu społeczności i inicjatywom na rzecz zrównoważonego rozwoju, mając na celu wywarcie pozytywnego wpływu na regiony, które obsługuje, przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych wyników finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2 600,19. MM.
dochód operacyjny dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 209,84. MM.
dochód netto dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 137,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	2 600,19	209,84	137,60
2025-01-31	2 576,34	209,31	137,30
2024-10-31	2 544,57	196,50	130,69
2024-07-31	2 524,03	197,92	132,55
2024-04-30	2 495,63	201,49	134,02
2024-01-31	2 471,68	195,37	129,39
2023-10-31	2 463,73	194,61	128,83
2023-07-31	2 433,53	184,57	121,09
2023-04-30	2 394,31	171,98	115,70
2023-01-31	2 352,76	179,60	122,19
2022-10-31	2 296,61	171,56	122,84
2022-07-31	2 263,59	180,12	132,07
2022-04-30	2 249,82	193,51	142,53
2022-01-31	2 248,80	201,28	154,80
2021-10-31	2 234,97	210,74	152,28
2021-07-31	2 234,26	207,84	148,18
2021-04-30	2 317,66	217,66	168,26
2021-01-31	2 359,24	207,27	139,87
2020-10-31	2 347,11	181,24	124,16
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	2,87	2,83
2024-10-31	2,74	2,69
2024-07-31	2,78	2,74
2024-04-30	2,81	2,77
2024-01-31	2,71	2,67
2023-10-31	2,70	2,65
2023-07-31	2,53	2,49
2023-04-30	2,42	2,37
2023-01-31	2,55	2,51
2022-10-31	2,56	2,53
2022-07-31	2,75	2,71
2022-04-30	2,96	2,93
2022-01-31	3,21	3,16
2021-10-31	3,14	3,08
2021-07-31	3,05	3,00
2021-04-30	3,45	3,39
2021-01-31	2,87	2,82
2020-10-31	2,55	2,52
2020-07-31	2,33	2,30
2020-04-30	1,41	1,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 269,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to -135,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to -141,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	269,37	-135,02	-141,84
2025-01-31	260,62	-131,00	-119,05
2024-10-31	242,82	-119,98	-128,79
2024-07-31	258,33	-119,01	-129,44
2024-04-30	269,49	-112,09	-155,38
2024-01-31	230,43	-107,70	-128,27
2023-10-31	240,18	-118,00	-99,85
2023-07-31	214,31	-107,78	-93,64
2023-04-30	192,26	-106,98	-66,75
2023-01-31	182,84	-106,80	-68,30
2022-10-31	167,31	-70,04	-107,73
2022-07-31	163,80	-69,36	-97,60
2022-04-30	213,67	-85,17	-126,34
2022-01-31	224,13	-75,86	-170,20
2021-10-31	246,09	-72,62	-174,03
2021-07-31	260,57	-60,39	-207,56
2021-04-30	259,34	-44,08	-210,91
2021-01-31	338,72	-66,90	-227,06
2020-10-31	280,38	-74,21	-198,33
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 12,32.
p/książka dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,13.
p/tbv dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 2,37.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	12,32	2,13	2,37
2025-01-31	11,26	1,95	2,17
2024-10-31	11,56	2,07	2,31
2024-07-31	15,95	2,96	3,32
2024-04-30	14,51	2,66	3,00
2024-01-31	14,33	2,65	3,00
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	10,79	2,95	3,46
2021-10-31	11,28	3,07	3,61
2021-07-31	14,01	4,49	5,49
2021-04-30	10,11	3,24	3,84
2021-01-31	19,11	4,80	6,09
2020-10-31	20,87	4,97	6,38
2020-07-31	15,01	3,58	4,41
2020-04-30	24,77	3,94	5,02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	0,10	0,09
2025-01-31	0,10	0,10
2024-10-31	0,10	0,10
2024-07-31	0,08	0,07
2024-04-30	0,08	0,08
2024-01-31	0,08	0,09
2023-10-31	0,08	0,09
2023-07-31	0,09	0,10
2023-04-30	0,08	0,09
2023-01-31	0,08	0,10
2022-10-31	0,10	0,10
2022-07-31	0,10	0,09
2022-04-30	0,11	0,09
2022-01-31	0,11	0,09
2021-10-31	0,11	0,08
2021-07-31	0,09	0,06
2021-04-30	0,12	0,08
2021-01-31	0,06	0,05
2020-10-31	0,06	0,05
2020-07-31	0,08	0,07
2020-04-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,10.
ikra dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,19.
roic dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,11.
zdechlak dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,01.
okroiczny dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,10	0,19	0,11	0,01	0,21
2025-01-31	0,09	0,19	0,11	-0,00	0,20
2024-10-31	0,09	0,19	0,11	0,01	0,22
2024-07-31	0,10	0,20	0,12	0,00	0,23
2024-04-30	0,09	0,20	0,12	-0,00	0,21
2024-01-31	0,10	0,20	0,11	-0,00	0,20
2023-10-31	0,09	0,20	0,11	0,02	0,21
2023-07-31	0,10	0,20	0,11	0,01	0,20
2023-04-30	0,10	0,21	0,12	0,01	0,17
2023-01-31	0,10	0,21	0,11	0,01	0,17
2022-10-31	0,11	0,22	0,12	-0,01	0,16
2022-07-31	0,12	0,27	0,14	0,00	0,21
2022-04-30	0,13	0,31	0,17	-0,02	0,24
2022-01-31	0,13	0,31	0,16	-0,02	0,26
2021-10-31	0,12	0,31	0,16	-0,01	0,28
2021-07-31	0,13	0,39	0,18	0,00	0,28
2021-04-30	0,13	0,39	0,20	0,00	0,31
2021-01-31	0,10	0,29	0,13	0,01	0,29
2020-10-31	0,10	0,27	0,12	0,01	0,26
2020-07-31	0,10	0,27	0,13	0,01	0,29
2020-04-30	0,06	0,16	0,07	-0,01	0,23

Gross Margins

marża brutto dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,34.
marża netto dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla The North West Company Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,34	0,05	0,08
2025-01-31	0,33	0,05	0,08
2024-10-31	0,33	0,05	0,08
2024-07-31	0,33	0,05	0,08
2024-04-30	0,33	0,05	0,08
2024-01-31	0,32	0,05	0,08
2023-10-31	0,32	0,05	0,08
2023-07-31	0,32	0,05	0,08
2023-04-30	0,32	0,05	0,08
2023-01-31	0,32	0,05	0,08
2022-10-31	0,32	0,05	0,08
2022-07-31	0,33	0,06	0,09
2022-04-30	0,33	0,07	0,09
2022-01-31	0,33	0,07	0,09
2021-10-31	0,33	0,07	0,10
2021-07-31	0,33	0,07	0,10
2021-04-30	0,33	0,07	0,10
2021-01-31	0,32	0,05	0,08
2020-10-31	0,32	0,05	0,07
2020-07-31	0,32	0,05	0,07
2020-04-30	0,32	0,03	0,06