NOA Analiza finansowa akcji - North American Construction Group Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

North American Construction Group Ltd. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w branży budownictwa ciężkiego i górnictwa. Znana ze swoich projektów wydobywczych i rozwojowych na dużą skalę, firma obsługuje przede wszystkim kanadyjskie sektory piasków roponośnych i wydobycia surowców. Dzięki solidnej flocie ciężkiego sprzętu firma North American Construction Group Ltd. odgrywa kluczową rolę w realizacji głównych zadań budowlanych i górniczych, w tym robót ziemnych, przygotowania terenu i budowy dróg. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują współpracę z wiodącymi korporacjami energetycznymi, kładąc nacisk na rozwój i utrzymanie złóż piasku roponośnego. Firma wyróżnia się kompleksowymi możliwościami zarządzania projektami, które rozciągają się od rozwiązań planistycznych i środowiskowych po faktyczną realizację zadań budowlanych i eksploatacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1 253,91. MM.
dochód operacyjny dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 128,22. MM.
dochód netto dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 34,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 253,91	128,22	34,48
2025-03-31	1 209,59	144,96	38,74
2024-12-31	1 165,79	154,10	44,09
2024-09-30	1 188,48	179,74	57,56
2024-06-30	1 098,50	139,62	55,05
2024-03-31	1 017,38	109,81	52,81
2023-12-31	964,68	97,99	63,14
2023-09-30	869,82	81,70	71,58
2023-06-30	864,32	85,22	80,41
2023-03-31	837,16	82,99	75,66
2022-12-31	769,54	71,79	67,37
2022-09-30	717,12	58,41	56,60
2022-06-30	691,70	54,22	50,35
2022-03-31	663,01	41,45	45,58
2021-12-31	654,14	41,80	51,41
2021-09-30	609,22	29,00	46,14
2021-06-30	536,06	13,42	39,00
2021-03-31	467,50	23,35	49,56
2020-12-31	498,47	39,74	49,21
2020-09-30	551,85	50,44	47,41
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,65	1,52
2024-09-30	2,13	1,90
2024-06-30	2,04	1,83
2024-03-31	1,98	1,77
2023-12-31	2,38	2,09
2023-09-30	2,70	2,35
2023-06-30	3,03	2,61
2023-03-31	2,81	2,44
2022-12-31	2,46	2,15
2022-09-30	2,03	1,81
2022-06-30	1,78	1,61
2022-03-31	1,61	1,47
2021-12-31	1,81	1,64
2021-09-30	1,62	1,49
2021-06-30	1,36	1,26
2021-03-31	1,72	1,54
2020-12-31	1,75	1,60
2020-09-30	1,74	1,55
2020-06-30	1,82	1,58
2020-03-31	1,91	1,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 248,31. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -287,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 48,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	248,31	-287,18	48,38
2025-03-31	250,07	-302,37	51,07
2024-12-31	217,61	-274,68	45,98
2024-09-30	302,14	-351,09	90,30
2024-06-30	291,47	-317,84	79,57
2024-03-31	265,23	-270,06	75,42
2023-12-31	278,09	-244,88	-7,75
2023-09-30	187,62	-124,65	-44,16
2023-06-30	181,54	-125,72	-45,72
2023-03-31	176,84	-111,58	-70,10
2022-12-31	169,20	-97,47	-19,49
2022-09-30	157,00	-104,25	-44,99
2022-06-30	157,75	-107,97	-54,06
2022-03-31	147,32	-104,55	-53,93
2021-12-31	165,18	-99,27	-92,76
2021-09-30	161,78	-100,13	-86,42
2021-06-30	130,80	-90,00	-65,82
2021-03-31	139,66	-92,73	-53,95
2020-12-31	146,55	-112,83	4,52
2020-09-30	166,53	-135,82	-2,74
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16,65.
p/książka dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,42.
p/tbv dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,43.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,65	1,42	1,43
2025-03-31	14,91	1,69	1,74
2024-12-31	14,36	2,09	2,14
2024-09-30	12,55	1,80	1,84
2024-06-30	13,37	1,92	1,97
2024-03-31	13,96	2,47	2,52
2023-12-31	10,50	2,21	2,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,07	2,04	2,08
2021-12-31	11,39	2,00	2,03
2021-09-30	12,74	1,95	1,95
2021-06-30
2021-03-31	11,34	2,23	2,23
2020-12-31	11,85	2,35	2,35
2020-09-30	12,30	2,45	2,45
2020-06-30	11,97	2,46	2,46
2020-03-31	10,17	2,64	2,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,08	0,06
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,10	0,07
2023-03-31	0,11	0,08
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,08	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,06	0,04
2020-03-31	0,07	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,19
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,18
2024-12-31	0,04	0,12	0,05	0,03	0,23
2024-09-30	0,05	0,17	0,05	0,04	0,23
2024-06-30	0,06	0,16	0,05	0,06	0,22
2024-03-31	0,06	0,21	0,06	0,02	0,25
2023-12-31	0,08	0,25	0,09	0,02	0,24
2023-09-30	0,09	0,29	0,11	0,01	0,24
2023-06-30	0,09	0,29	0,11	0,01	0,25
2023-03-31	0,08	0,26	0,11	-0,01	0,25
2022-12-31	0,06	0,22	0,08	0,01	0,22
2022-09-30	0,06	0,19	0,08	0,01	0,23
2022-06-30	0,06	0,20	0,07	-0,01	0,23
2022-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,02	0,22
2021-12-31	0,06	0,21	0,07	-0,04	0,23
2021-09-30	0,05	0,19	0,07	-0,04	0,19
2021-06-30	0,05	0,17	0,06	-0,04	0,20
2021-03-31	0,06	0,26	0,07	-0,01	0,20
2020-12-31	0,06	0,27	0,07	0,06	0,21
2020-09-30	0,06	0,27	0,07	0,04	0,23
2020-06-30	0,06	0,28	0,07	0,04	0,24
2020-03-31	0,06	0,31	0,07	0,03	0,23

Gross Margins

marża brutto dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla North American Construction Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	0,03	0,12
2025-03-31	0,32	0,04	0,13
2024-12-31	0,34	0,05	0,15
2024-09-30	0,32	0,05	0,13
2024-06-30	0,30	0,05	0,11
2024-03-31	0,30	0,07	0,10
2023-12-31	0,30	0,08	0,09
2023-09-30	0,29	0,09	0,10
2023-06-30	0,29	0,09	0,10
2023-03-31	0,29	0,09	0,10
2022-12-31	0,27	0,08	0,08
2022-09-30	0,27	0,08	0,08
2022-06-30	0,27	0,07	0,08
2022-03-31	0,28	0,07	0,06
2021-12-31	0,33	0,08	0,06
2021-09-30	0,35	0,08	0,10
2021-06-30	0,35	0,07	0,08
2021-03-31	0,37	0,11	0,12
2020-12-31	0,37	0,10	0,14
2020-09-30	0,32	0,09	0,11
2020-06-30	0,29	0,08	0,12
2020-03-31	0,28	0,07	0,11