NGEX Analiza finansowa akcji - NGEx Minerals Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

NGEx Minerals Ltd. to kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem zasobów mineralnych, zajmująca się przede wszystkim odkrywaniem i rozwojem złóż minerałów w Ameryce Południowej. Działając w sektorze wydobywczym, NGEx Minerals koncentruje się na projektach związanych z miedzią i złotem, wykorzystując potencjał geologiczny regionu Andów. Do sztandarowych projektów firmy zalicza się projekt Los Helados i Valle Ancho. Los Helados, położone w Chile, wyróżnia się znaczącymi złożami miedzi i złota, co stawia je jako kluczowy aktyw dla NGEx Minerals. Projekt Valle Ancho zlokalizowany w Argentynie stanowi obiecującą granicę poszukiwawczą z potencjałem mineralizacji złota i miedzi, co jest zgodne ze strategicznym ukierunkowaniem firmy na wydobywanie cennych zasobów mineralnych w regionach stabilnych geopolitycznie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -103,79. MM.
dochód netto dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -92,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-103,79	-92,80
2025-03-31		-92,88	-79,00
2024-12-31		-77,06	-63,60
2024-09-30		-58,14	-45,78
2024-06-30		-54,56	-40,16
2024-03-31		-56,88	-42,30
2023-12-31		-48,99	-37,72
2023-09-30		-45,66	-37,12
2023-06-30		-43,22	-38,97
2023-03-31		-41,56	-38,91
2022-12-31		-34,30	-32,42
2022-09-30		-30,03	-26,78
2022-06-30		-25,62	-22,21
2022-03-31		-15,98	-13,34
2021-12-31		-7,58	-5,46
2021-09-30		-4,77	-4,37
2021-06-30		-4,63	-4,56
2021-03-31		-4,65	-4,62
2020-12-31		-6,09	-5,89
2020-09-30		-6,32	-6,14
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,24	-0,24
2024-06-30	-0,22	-0,22
2024-03-31	-0,23	-0,23
2023-12-31	-0,21
2023-09-30	-0,21	-0,21
2023-06-30	-0,23	-0,23
2023-03-31	-0,24	-0,24
2022-12-31	-0,20
2022-09-30	-0,17	-0,17
2022-06-30	-0,15	-0,15
2022-03-31	-0,10	-0,10
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,05
2020-09-30	-0,05	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -78,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -39,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 172,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-78,56	-39,60	172,32
2025-03-31	-63,52	-37,29	173,28
2024-12-31	-46,17	-32,29	173,63
2024-09-30	-30,88	12,52	3,18
2024-06-30	-31,38	-7,88	85,95
2024-03-31	-26,30	-10,19	85,05
2023-12-31	-27,09	-15,32	84,71
2023-09-30	-33,32	-15,13	113,54
2023-06-30	-31,37	-0,13	29,91
2023-03-31	-34,36	-0,13	29,65
2022-12-31	-27,16	-0,13	29,83
2022-09-30	-22,17	-0,13	22,11
2022-06-30	-16,28	-0,13	23,49
2022-03-31	-8,01	-0,13	24,00
2021-12-31	-4,03	-0,13	24,36
2021-09-30	-2,84	-0,12	2,62
2021-06-30	-2,92	-0,12	1,18
2021-03-31	-3,23	-0,13	0,56
2020-12-31	-4,29	-0,13	-0,01
2020-09-30	-4,67	-0,17	-0,03
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -40,04.
p/książka dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19,29.
p/tbv dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-40,04	19,29	19,29
2025-03-31	-43,55	14,20	14,20
2024-12-31	-61,88	58,93	59,08
2024-09-30	-55,24	42,67	43,33
2024-06-30	-36,51	27,41	27,55
2024-03-31	-41,00	21,05	21,17
2023-12-31	-38,95	17,27	17,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-109,36	364,68	431,26
2021-12-31	-66,15	220,58	260,85
2021-09-30	-22,47	34,90	38,28
2021-06-30	-98,91	153,58	168,50
2021-03-31	-97,64	122,48	133,63
2020-12-31	-76,45	101,42	101,42
2020-09-30	-73,38	86,02	86,02
2020-06-30	-81,38	66,17	66,17
2020-03-31	-78,67	58,42	58,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,02
2023-09-30	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,02
2023-03-31	-0,04	-0,02
2022-12-31	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,07	-0,04
2022-06-30	-0,05	-0,03
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,05
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,34.
ikra dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,52.
roic dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,48.
zdechlak dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
okroiczny dla NGEx Minerals Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,34	-1,52	-0,48	0,43	-0,39
2025-03-31	-0,90	-1,40	-0,33	0,48	-0,24
2024-12-31	-0,56	-0,87	-0,95	-0,46	-0,64
2024-09-30	-0,45	-0,55	-0,77	0,78	-0,60
2024-06-30	-1,74	-4,42	-0,75	0,75	-0,47
2024-03-31	-1,17	-1,57	-0,51	0,49	-0,37
2023-12-31	-7,61	-28,60	-0,44	0,78	-0,40
2023-09-30	-3,47	-6,65	-33,12	-1,60	-26,66
2023-06-30	-3,46	-6,65	-33,12	-1,60	-26,66
2023-03-31	-1,27	-2,53	-4,07	-0,52	-3,59
2022-12-31	-4,61	-20,44	-20,64	-0,58	-17,09
2022-09-30	-3,82	-20,44	-20,64	-0,58	-17,09
2022-06-30	-2,52	-7,57	-3,79	1,09	-2,78
2022-03-31	-0,79	-3,63	-0,74	0,86	-0,44
2021-12-31	-0,81	-1,23	-0,21	0,77	-0,71
2021-09-30	-0,71	-0,83	-1,75	-0,17	-0,71
2021-06-30	-0,60	-0,67	-1,11	-0,49	-0,71
2021-03-31	-0,53	-0,60	-1,09	-0,71	-0,76
2020-12-31	-0,54	-0,60	-1,33	-1,05	-0,97
2020-09-30	-0,51	-0,54	-1,17	-0,98	-0,89
2020-06-30	-5 535 760,00		-0,81	0,36	-0,73
2020-03-31	-5 726 572,00		-0,74	0,43	-0,65

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31