NGC Analiza finansowa akcji - Northern Graphite Corporation (TSXV) Stock

Przegląd

Northern Graphite Corporation z siedzibą w Kanadzie działa w branży wydobywczej, koncentrując się na poszukiwaniu i zagospodarowaniu zasobów grafitu, które mają kluczowe znaczenie dla różnych zastosowań przemysłowych, w tym akumulatorów pojazdów elektrycznych i systemów energii odnawialnej. Główny projekt firmy, kopalnia grafitu Bissett Creek zlokalizowana w Ontario, wyróżnia się dużymi złożami płatków i grafitu o wysokiej czystości, na który popyt rośnie na całym świecie, szczególnie w sektorach technologii i energii. Strategia Northern Graphite koncentruje się na wykorzystaniu zaawansowanych technologii przetwarzania w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów i jakości produkcji, pozycjonując się jako znaczący gracz na rynku grafitu, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zrównoważone i wysokowydajne materiały.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to 21,24. MM.
dochód operacyjny dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -12,33. MM.
dochód netto dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -35,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	21,24	-12,33	-35,37
2024-12-31	22,73	-14,27	-38,80
2024-09-30	21,92	-14,85	-30,87
2024-06-30	20,14	-15,59	-32,94
2024-03-31	18,64	-17,76	-28,20
2023-12-31	17,10	-16,07	-23,64
2023-09-30	16,71	-12,43	-20,39
2023-06-30	16,26	-9,58	-18,38
2023-03-31	15,99	-6,11	-16,71
2022-12-31	11,99	-5,24	-14,55
2022-09-30	8,18	-5,60	-11,23
2022-06-30	3,69	-4,48	-7,16
2022-03-31		-4,47	-5,33
2021-12-31		-2,73	-3,23
2021-09-30		-1,78	-1,87
2021-06-30		-2,04	-1,68
2021-03-31		-0,81	-0,68
2020-12-31		-0,73	-0,87
2020-09-30		-0,71	-0,94
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,27.
zysk na akcję rozwodniony dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,27.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-0,27	-0,27
2024-12-31	-0,30
2024-09-30	-0,24	-0,24
2024-06-30	-0,25	-0,25
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,18
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,16	-0,16
2023-03-31	-0,14	-0,14
2022-12-31	-0,14
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to 0,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	0,25	-0,56	-0,10
2024-12-31	-1,18	-0,56	-1,01
2024-09-30	-2,82	-1,15	2,42
2024-06-30	-1,07	-1,48	3,02
2024-03-31	-3,02	-2,89	5,03
2023-12-31	-4,73	-4,48	7,34
2023-09-30	-7,91	4,67	0,55
2023-06-30	-11,98	3,50	0,10
2023-03-31	-13,26	-32,59	46,81
2022-12-31	-10,51	-51,57	63,38
2022-09-30	-6,26	-60,76	67,93
2022-06-30	-4,47	-59,14	67,90
2022-03-31	-1,77	-21,96	19,43
2021-12-31	-1,40	-1,30	5,06
2021-09-30	-1,41	-0,40	4,00
2021-06-30	-0,91	0,22	4,00
2021-03-31	-0,63	0,34	4,00
2020-12-31	-0,53	0,35
2020-09-30	-0,47	0,31
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,39.
p/książka dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -2,46.
p/tbv dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -1,57.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-0,39	-2,46	-1,57
2024-12-31	-0,64	-4,02	-2,57
2024-09-30	-0,28	-8,27	-2,36
2024-06-30	-0,58	2,35	3,92
2024-03-31	-1,06	0,91	1,04
2023-12-31	-1,41	1,22	1,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-34,58	3,60	3,60
2021-12-31	-36,18	3,77	3,77
2021-09-30	-20,98	1,89	1,89
2021-06-30	-33,47	3,02	3,02
2021-03-31	-82,27	2,99	2,99
2020-12-31	-53,25	3,15	3,15
2020-09-30	-49,38	3,14	3,14
2020-06-30	-92,51	3,07	3,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,93.
zysk (3 lata)/ew dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,75.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,93	-0,75
2024-12-31	-0,76	-0,56
2024-09-30	-0,71	-0,45
2024-06-30	-0,81	-0,46
2024-03-31	-0,56	-0,34
2023-12-31	-0,47	-0,25
2023-09-30	-0,40	-0,20
2023-06-30	-0,23	-0,13
2023-03-31	-0,15	-0,08
2022-12-31	-0,16	-0,07
2022-09-30	-0,11	-0,05
2022-06-30	-0,07	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,02
2021-09-30	-0,05	-0,04
2021-06-30	-0,03	-0,02
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,01	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,36.
ikra dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -5,09.
roic dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -1,62.
zdechlak dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,36	-5,09	-1,62	-0,10	-0,15
2024-12-31	-0,34	-2,46	-1,62	-0,10	-0,15
2024-09-30	-0,34	-1,31	-0,83	0,00	-0,03
2024-06-30	-0,27	-0,83	-0,97	-0,04	-0,10
2024-03-31	-0,20	-0,56	-0,48	-0,06	-0,19
2023-12-31	-0,19	-0,52	-0,48	-0,06	-0,19
2023-09-30	-0,17	-0,41	-0,39	-0,17	-0,25
2023-06-30	-0,14	-0,41	-0,40	-0,17	-0,26
2023-03-31	-0,29	-0,95	-0,33	0,03	-0,26
2022-12-31	-0,60	-0,63	-0,20	0,02	-0,11
2022-09-30	-0,38	-0,63	-0,21	0,02	-0,12
2022-06-30	-0,28	-0,29	-0,15	0,09	-0,10
2022-03-31	-0,10	-0,28	-0,30	-0,24	-0,10
2021-12-31	-0,12	-0,22	-0,18	0,13	-0,08
2021-09-30	-0,12	-0,13	-0,10	0,12	-0,05
2021-06-30	-0,11	-0,11	-0,09	0,18	-0,05
2021-03-31	-0,04	-0,04	-0,04	0,20	-0,03
2020-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,01	-0,04
2020-09-30	-0,06	-0,06	-0,06	-0,01	-0,03
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,05	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,02.
marża netto dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -1,41.
marża operacyjna dla Northern Graphite Corporation od 31 marca 2025 to -0,66.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-0,02	-1,41	-0,66
2024-12-31	-0,02	-1,41	-0,66
2024-09-30	-0,08	-1,64	-0,75
2024-06-30	-0,20	-1,51	-0,93
2024-03-31	-0,01	-1,22	-0,74
2023-12-31	-0,01	-1,22	-0,74
2023-09-30	0,12	-1,13	-0,59
2023-06-30	0,21	-1,13	-0,59
2023-03-31	-0,07	-1,05	-0,38
2022-12-31	-0,07	-1,37	-0,79
2022-09-30	-0,40	-1,37	-0,79
2022-06-30		-1,94	-1,44
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30