NERD Analiza finansowa akcji - Nerds on Site Inc. (CNSX) Stock

Przegląd

Nerds on Site Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży usług IT, dostarczając mobilne i elastyczne rozwiązania IT dostosowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Firma znalazła niszę, zapewniając spersonalizowane wsparcie IT na miejscu, a także możliwości zdalnego rozwiązywania problemów. Kluczowym obszarem zainteresowania Nerds on Site jest innowacyjne wdrażanie mobilnych zespołów wsparcia IT, trafnie nazwanych „eNerds”, które rozwiązują problemy techniczne bezpośrednio w lokalizacjach klientów, zwiększając w ten sposób natychmiastowość i skuteczność usług. Znana ze swojego skalowalnego modelu biznesowego, firma stale poszerza swój zasięg, dążąc do zwiększenia dostępności profesjonalnych usług IT i rozwoju bazy klientów, szczególnie na rynkach o niedostatecznym zasięgu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to 11,47. MM.
dochód operacyjny dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to -0,65. MM.
dochód netto dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to -0,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	11,47	-0,65	-0,60
2024-11-30	11,22	-0,59	-0,57
2024-08-31	11,16	-0,48	-0,49
2024-05-31	10,95	-0,45	-0,44
2024-02-29	10,89	-0,58	-0,61
2023-11-30	10,83	-0,51	-0,53
2023-08-31	10,44	-0,79	-0,79
2023-05-31	10,53	-0,76	-0,74
2023-02-28	10,01	-0,77	-0,73
2022-11-30	9,76	-0,90	-0,84
2022-08-31	9,61	-0,97	-0,89
2022-05-31	9,63	-1,03	-0,93
2022-02-28	9,81	-1,83	-1,81
2021-11-30	10,19	-1,71	-1,68
2021-08-31	10,39	-1,49	-1,46
2021-05-31	10,12	-1,42	-1,39
2021-02-28	9,78	-0,78	-0,72
2020-11-30	9,68	-0,88	-0,85
2020-08-31	9,51	-1,59	-1,59
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28
2024-11-30	-0,01	-0,01
2024-08-31	-0,01	-0,01
2024-05-31	-0,00
2024-02-29	-0,01	-0,01
2023-11-30	-0,01	-0,01
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	-0,01
2023-02-28	-0,01	-0,01
2022-11-30	-0,01	-0,01
2022-08-31	-0,01	-0,01
2022-05-31	-0,01
2022-02-28	-0,02	-0,02
2021-11-30	-0,02	-0,02
2021-08-31	-0,02	-0,02
2021-05-31	-0,02
2021-02-28	-0,01	-0,01
2020-11-30	-0,01	-0,01
2020-08-31	-0,02	-0,02
2020-05-31	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to -0,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to -0,07. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to 0,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	-0,79	-0,07	0,76
2024-11-30	-0,65	-0,05	0,60
2024-08-31	-0,60	-0,08	0,67
2024-05-31	-0,43	-0,08	0,58
2024-02-29	-0,46	0,02	0,48
2023-11-30	-0,45	0,00	0,40
2023-08-31	-0,47	-0,00	0,45
2023-05-31	-0,43	-0,01	0,42
2023-02-28	-0,62	-0,02	0,52
2022-11-30	-0,62	-0,02	0,62
2022-08-31	-0,69	-0,02	0,66
2022-05-31	-0,83	-0,03	0,74
2022-02-28	-0,52	-0,03	0,58
2021-11-30	-0,58	-0,02	0,62
2021-08-31	-0,32	-0,03	0,45
2021-05-31	-0,29	-0,01	0,37
2021-02-28	-0,51	0,37	0,34
2020-11-30	-0,54	0,52	0,19
2020-08-31	-1,28	1,16	0,21
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to -0,47.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	-0,47
2024-11-30	-0,42
2024-08-31	-0,49
2024-05-31	-0,49
2024-02-29	-0,44
2023-11-30	-0,48
2023-08-31	-0,43
2023-05-31	-0,43
2023-02-28	-0,46
2022-11-30	-0,45	-4,19	-24,36	-0,48	-17,88
2022-08-31	-0,86	-1,68	-7,70	-0,46	-5,96
2022-05-31	-0,77	-1,25	-3,37	-0,40	-2,99
2022-02-28	-0,68	-1,97	-4,19	0,07	-1,19
2021-11-30	-0,66	-1,69	-3,03	0,05	-0,36
2021-08-31	-0,57	-1,32	-1,64	0,12	-0,36
2021-05-31	-0,49	-1,11	-1,21	0,06	-0,25
2021-02-28	-0,21	-0,46	-0,59	0,11	-0,37
2020-11-30	-0,21	-0,46	-0,59	0,11	-0,37
2020-08-31	-0,35	-0,59	-1,13	0,07	-0,91
2020-05-31	-0,68	-0,86	-1,49	-0,92	-1,09

Gross Margins

marża brutto dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to 0,25.
marża netto dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to -0,05.
marża operacyjna dla Nerds on Site Inc. od 28 lutego 2025 to -0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,25	-0,05	-0,05
2024-11-30	0,25	-0,04	-0,04
2024-08-31	0,25	-0,06	-0,05
2024-05-31	0,25	-0,06	-0,05
2024-02-29	0,26	-0,05	-0,05
2023-11-30	0,26	-0,05	-0,05
2023-08-31	0,28	-0,08	-0,08
2023-05-31	0,28	-0,07	-0,07
2023-02-28	0,27	-0,07	-0,08
2022-11-30	0,27	-0,09	-0,09
2022-08-31	0,25	-0,09	-0,10
2022-05-31	0,25	-0,10	-0,11
2022-02-28	0,24	-0,18	-0,19
2021-11-30	0,25	-0,16	-0,17
2021-08-31	0,25	-0,14	-0,14
2021-05-31	0,26	-0,14	-0,14
2021-02-28	0,28	-0,09	-0,09
2020-11-30	0,28	-0,09	-0,09
2020-08-31	0,27	-0,17	-0,17
2020-05-31	0,26	-0,34	-0,32