MTL Analiza finansowa akcji - Mullen Group Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

Mullen Group Ltd. to kanadyjska firma zajmująca się głównie branżą transportową i logistyczną, świadcząca szeroki zakres usług na terenie Kanady i szczególnie wpływowa w sektorze usług związanych z polami naftowymi. Integrując zaawansowaną technologię i dbałość o środowisko, Mullen Group zdywersyfikowała swoją działalność, obejmując usługi transportu drobnicowego, logistykę, magazynowanie i dostawę do domu. Jeden z jej znaczących projektów obejmuje udoskonalanie rozwiązań logistycznych w celu wykorzystania technologii w celu zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu flotą. Firma koncentruje się również na poszerzaniu swojego zasięgu w zakresie specjalistycznych usług transportowych, zaspokajając rosnący popyt w różnych sektorach, takich jak budownictwo i energia, dostosowując strategie operacyjne do trendów rynkowych w celu utrzymania wzrostu i rentowności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 069,11. MM.
dochód operacyjny dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 191,23. MM.
dochód netto dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 100,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 069,11	191,23	100,48
2025-03-31	2 023,81	203,39	107,77
2024-12-31	1 989,25	207,67	112,26
2024-09-30	1 988,89	225,03	122,85
2024-06-30	1 960,80	200,12	123,59
2024-03-31	1 959,49	201,38	127,22
2023-12-31	1 994,72	212,27	136,72
2023-09-30	1 998,69	212,07	168,81
2023-06-30	2 013,12	222,25	167,78
2023-03-31	2 040,40	233,75	173,89
2022-12-31	1 999,45	217,35	158,62
2022-09-30	1 938,76	173,59	117,39
2022-06-30	1 852,91	160,00	96,82
2022-03-31	1 643,80	115,08	75,92
2021-12-31	1 477,43	104,69	72,44
2021-09-30	1 333,21	77,27	62,25
2021-06-30	1 191,59	93,15	70,99
2021-03-31	1 136,60	91,94	72,28
2020-12-31	1 164,33	89,46	63,98
2020-09-30	1 181,24	133,59	62,27

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,15.
zysk na akcję rozwodniony dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,11.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,15	1,11
2025-03-31	1,23	1,19
2024-12-31	1,28	1,23
2024-09-30	1,40	1,34
2024-06-30	1,40	1,34
2024-03-31	1,43	1,37
2023-12-31	1,52	1,45
2023-09-30	1,85	1,76
2023-06-30	1,82	1,73
2023-03-31	1,87	1,76
2022-12-31	1,70	1,62
2022-09-30	1,25	1,22
2022-06-30	1,02	1,01
2022-03-31	0,80	0,79
2021-12-31	0,75	0,75
2021-09-30	0,65	0,65
2021-06-30	0,73	0,73
2021-03-31	0,73	0,74
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30	0,61	0,61

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 295,33. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to -239,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 116,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	295,33	-239,98	116,36
2025-03-31	297,39	-101,13	-69,42
2024-12-31	296,12	-111,90	-51,61
2024-09-30	289,66	-90,04	134,28
2024-06-30	272,96	-107,64	-169,40
2024-03-31	281,16	-104,82	-172,88
2023-12-31	276,75	-109,89	-174,05
2023-09-30	272,21	-70,12	-202,00
2023-06-30	318,44	-60,17	-248,15
2023-03-31	279,23	-47,99	-220,23
2022-12-31	262,97	-36,99	-215,14
2022-09-30	228,39	-82,50	-140,84
2022-06-30	169,93	-85,47	-84,07
2022-03-31	176,92	-259,75	-34,17
2021-12-31	197,97	-255,59	-46,28
2021-09-30	184,60	-250,86	-30,15
2021-06-30	194,61	-257,96	-45,41
2021-03-31	223,62	-64,82	-122,67
2020-12-31	224,82	-68,66	-128,89
2020-09-30	226,56	-64,47	-134,32

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 11,52.
p/książka dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,23.
p/tbv dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2,35.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,52	1,23	2,35
2025-03-31	9,90	1,09	2,10
2024-12-31	10,35	1,25	2,36
2024-09-30	10,00	1,24	2,41
2024-06-30	8,93	1,16	2,16
2024-03-31	9,40	1,32	2,49
2023-12-31	7,32	1,28	2,45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,51	1,43	2,94
2021-12-31	20,60	1,44	2,86
2021-09-30	18,17	1,44	2,84
2021-06-30	16,19	1,28	2,53
2021-03-31	15,97	1,29	1,98
2020-12-31	18,09	1,29	2,00
2020-09-30	18,60	1,29	2,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,09	0,11
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,09	0,09
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,12	0,08
2023-06-30	0,11	0,07
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,05	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,05	0,06	0,15
2025-03-31	0,05	0,11	0,06	0,06	0,15
2024-12-31	0,06	0,12	0,05	0,14	0,12
2024-09-30	0,06	0,13	0,06	-0,00	0,14
2024-06-30	0,06	0,13	0,07	0,00	0,16
2024-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,00	0,16
2023-12-31	0,08	0,18	0,09	0,00	0,15
2023-09-30	0,08	0,19	0,10	0,01	0,18
2023-06-30	0,09	0,19	0,10	0,01	0,19
2023-03-31	0,08	0,20	0,10	0,01	0,17
2022-12-31	0,06	0,13	0,07	0,00	0,13
2022-09-30	0,05	0,13	0,07	0,00	0,13
2022-06-30	0,04	0,11	0,06	0,00	0,10
2022-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,07	0,11
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	-0,06	0,11
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,06	0,12
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,07	0,13
2021-03-31	0,04	0,08	0,05	0,02	0,15
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	0,02	0,15
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Mullen Group Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,05	0,10
2025-03-31	0,30	0,06	0,10
2024-12-31	0,30	0,06	0,11
2024-09-30	0,30	0,06	0,11
2024-06-30	0,30	0,06	0,11
2024-03-31	0,30	0,07	0,11
2023-12-31	0,29	0,08	0,11
2023-09-30	0,29	0,08	0,11
2023-06-30	0,29	0,08	0,11
2023-03-31	0,29	0,09	0,11
2022-12-31	0,27	0,06	0,09
2022-09-30	0,27	0,06	0,09
2022-06-30	0,27	0,05	0,09
2022-03-31	0,28	0,05	0,07
2021-12-31	0,29	0,05	0,07
2021-09-30	0,32	0,05	0,06
2021-06-30	0,32	0,06	0,08
2021-03-31	0,32	0,06	0,08
2020-12-31	0,32	0,05	0,10
2020-09-30	0,30	0,05	0,09