MRD Analiza finansowa akcji - Melcor Developments Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

Melcor Developments Ltd. to zróżnicowana firma deweloperska i zarządzająca nieruchomościami z siedzibą w Kanadzie, zajmująca się głównie budowaniem społeczności na rynkach Ameryki Północnej, w tym zarówno inwestycjami mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi. Założona w 1923 roku z siedzibą w Edmonton w Albercie firma Melcor rozwija, zarządza i inwestuje w nieruchomości, takie jak budynki biurowe, centra handlowe, obiekty przemysłowe i pola golfowe. Jednym z kluczowych projektów spółki jest rozbudowa Leduc Business Park. Struktura firmy składa się z czterech głównych działów: rozwoju społeczności, rozwoju nieruchomości, REIT (Real Estate Investment Trust) i nieruchomości rekreacyjnych, wykorzystując te sektory w celu zapewnienia stałego wzrostu i zdolności adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 380,93. MM.
dochód operacyjny dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 149,19. MM.
dochód netto dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 9,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	380,93	149,19	9,67
2025-03-31	350,50	129,28	25,76
2024-12-31	349,50	127,37	33,53
2024-09-30	304,10	110,65	11,46
2024-06-30	333,37	124,65	75,32
2024-03-31	328,91	124,43	73,61
2023-12-31	315,24	119,40	62,98
2023-09-30	266,37	107,29	89,87
2023-06-30	238,72	96,41	84,76
2023-03-31	224,52	88,64	89,04
2022-12-31	241,75	95,24	89,35
2022-09-30	316,08	117,31	96,92
2022-06-30	311,16	115,18	89,71
2022-03-31	325,66	119,82	72,81
2021-12-31	315,63	118,19	56,31
2021-09-30	245,98	95,25	11,43
2021-06-30	262,81	95,44	2,40
2021-03-31	236,32	85,41	-69,21
2020-12-31	226,82	79,96	11,46
2020-09-30	223,93	75,69	28,52
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,10	1,09
2024-09-30	0,39	0,40
2024-06-30	2,46	2,45
2024-03-31	2,39	2,38
2023-12-31	2,04	2,03
2023-09-30	2,89	2,86
2023-06-30	2,67	2,67
2023-03-31	2,75	2,75
2022-12-31	2,75	2,74
2022-09-30	2,95	2,93
2022-06-30	2,75	2,72
2022-03-31	2,25	2,17
2021-12-31	1,70	1,70
2021-09-30	0,34	0,34
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	-2,08	-2,08
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,86	0,86
2020-06-30	1,11	1,11
2020-03-31	3,05	3,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 149,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 51,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to -155,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	149,71	51,16	-155,53
2025-03-31	127,98	49,63	-149,36
2024-12-31	98,63	2,69	-82,08
2024-09-30	64,48	-9,68	-76,22
2024-06-30	70,18	-10,63	-65,63
2024-03-31	55,74	-13,32	-62,86
2023-12-31	48,81	4,63	-98,97
2023-09-30	51,85	33,59	-105,52
2023-06-30	25,37	34,41	-86,29
2023-03-31	12,29	36,47	-65,38
2022-12-31	18,35	18,33	-17,26
2022-09-30	33,81	-10,75	4,41
2022-06-30	35,97	-5,14	-4,99
2022-03-31	52,59	-15,06	-12,05
2021-12-31	72,82	-17,68	-24,56
2021-09-30	65,33	-17,61	-29,63
2021-06-30	68,46	-18,13	-33,14
2021-03-31	68,59	-13,06	-39,66
2020-12-31	53,12	-17,41	-43,22
2020-09-30	44,79	-65,57	25,29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 16,29.
p/książka dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
p/tbv dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,29	0,32	0,34
2025-03-31	11,26	0,29	0,29
2024-12-31	33,13	0,30	0,30
2024-09-30	5,37	0,32	0,32
2024-06-30	4,80	0,28	0,28
2024-03-31	5,75	0,29	0,29
2023-12-31	3,78	0,27	0,27
2023-09-30
2023-06-30	3,98	0,28	0,28
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8,21	0,38	0,38
2021-12-31	35,79	0,35	0,35
2021-09-30	171,18	0,36	0,36
2021-06-30	192,46	0,40	0,40
2021-03-31	-6,66	0,40	0,40
2020-12-31	40,24	0,40	0,40
2020-09-30	16,19	0,41	0,41
2020-06-30	12,47	0,41	0,41
2020-03-31	4,50	0,39	0,39

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,08
2025-03-31	0,05	0,08
2024-12-31	0,02	0,07
2024-09-30	0,09	0,10
2024-06-30	0,09	0,09
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,10	0,07
2023-06-30	0,09	0,07
2023-03-31	0,10	0,04
2022-12-31	0,11	0,05
2022-09-30	0,10	0,05
2022-06-30	0,08	0,04
2022-03-31	0,07	0,03
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,03
2021-06-30	0,01	0,03
2021-03-31	-0,05	0,03
2020-12-31	0,01	0,04
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,03	0,05
2020-03-31	0,09	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,07
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,03
2024-09-30	0,04	0,01	0,04	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,03
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,03
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,01
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,01
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,01
2022-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,02
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,02
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,03
2021-12-31	0,01	0,05	0,03	0,02	0,03
2021-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,04
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,04
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,02
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,03
2020-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Melcor Developments Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,07	0,37
2025-03-31	0,45	0,10	0,36
2024-12-31	0,45	0,04	0,36
2024-09-30	0,45	0,23	0,37
2024-06-30	0,45	0,22	0,38
2024-03-31	0,45	0,20	0,38
2023-12-31	0,49	0,34	0,40
2023-09-30	0,50	0,36	0,40
2023-06-30	0,50	0,36	0,40
2023-03-31	0,49	0,40	0,39
2022-12-31	0,45	0,31	0,37
2022-09-30	0,45	0,31	0,37
2022-06-30	0,44	0,29	0,37
2022-03-31	0,44	0,22	0,37
2021-12-31	0,47	0,18	0,37
2021-09-30	0,43	0,05	0,39
2021-06-30	0,43	0,01	0,36
2021-03-31	0,44	-0,29	0,36
2020-12-31	0,43	0,05	0,35
2020-09-30	0,43	0,13	0,34
2020-06-30	0,45	0,18	0,35
2020-03-31	0,46	0,50	0,35