MPH Analiza finansowa akcji - Medicure Inc. (TSXV) Stock

Przegląd

Medicure Inc. to firma farmaceutyczna z siedzibą w Kanadzie, zajmująca się głównie badaniami, rozwojem i komercjalizacją leków na choroby układu krążenia. Koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb ostrej opieki i warunków szpitalnych. Flagowy produkt firmy, Aggrastat, antagonista receptora glikoproteiny IIb/IIIa, podkreśla jej zaangażowanie w poprawę opieki kardiologicznej. Medicure strategicznie rozszerzyło swoje portfolio o Zypitamag, którego celem jest obniżenie poziomu cholesterolu LDL u pacjentów z hiperlipidemią. Strategia operacyjna Medicure obejmuje nabywanie, licencjonowanie i rozwój produktów oferujących znaczące korzyści kliniczne i potencjał komercyjny, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną na północnoamerykańskim rynku farmaceutycznym w celu zapewnienia wzrostu i zrównoważonego rozwoju w swoim niszowym sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to 21,70. MM.
dochód operacyjny dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -3,14. MM.
dochód netto dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -1,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	21,70	-3,14	-1,78
2024-12-31	21,91	-2,74	-1,04
2024-09-30	21,08	-3,83	-2,03
2024-06-30	20,93	-2,59	-2,63
2024-03-31	21,76	-1,42	-1,16
2023-12-31	21,69	-0,85	-0,92
2023-09-30	22,94	1,17	1,08
2023-06-30	23,22	1,93	2,11
2023-03-31	22,98	0,84	1,17
2022-12-31	23,07	1,19	1,36
2022-09-30	23,55	1,01	2,82
2022-06-30	23,18	-0,76	0,76
2022-03-31	22,52	-0,89	0,80
2021-12-31	21,74	-2,50	-0,73
2021-09-30	17,32	-7,33	-6,99
2021-06-30	15,95	-7,47	-7,09
2021-03-31	13,54	-7,21	-6,43
2020-12-31	11,61	-8,55	-6,84
2020-09-30	12,71	-8,30	-17,97
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,19	-0,20
2024-06-30	-0,25	-0,25
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,09	-0,09
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,27	0,28
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,68	-0,68
2021-06-30	-0,68	-0,68
2021-03-31	-0,61	-0,60
2020-12-31	-0,64	-0,64
2020-09-30	-1,55	-1,55
2020-06-30	-1,38	-1,38
2020-03-31	-1,34	-1,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to 2,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -1,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2,17	-1,19	-0,38
2024-12-31	1,38	-0,74	-0,37
2024-09-30	-0,01	-0,42	-0,32
2024-06-30	1,15	-0,43	-0,31
2024-03-31	1,77	-0,33	-0,30
2023-12-31	2,08	-0,27	-0,30
2023-09-30	1,65	-0,18	-0,36
2023-06-30	1,14	-0,18	-0,35
2023-03-31	2,74	-0,29	-0,35
2022-12-31	1,83	-0,31	-0,35
2022-09-30	3,50	-2,34	0,07
2022-06-30	4,76	-2,46	0,08
2022-03-31	3,03	-2,74	-0,31
2021-12-31	3,99	-2,69	-0,32
2021-09-30	0,63	-7,86	-1,22
2021-06-30	0,23	-7,63	-1,16
2021-03-31	-1,19	-7,24	-0,85
2020-12-31	-2,24	-7,24	-0,77
2020-09-30	-4,84	6,72	-26,29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -4,05.
p/książka dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to 0,41.
p/tbv dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to 0,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-4,05	0,41	0,94
2024-12-31	-4,52	0,46	1,05
2024-09-30	-4,01	0,54	1,35
2024-06-30	-9,17	0,52	1,25
2024-03-31	11,11	0,55	1,30
2023-12-31	13,53	0,67	1,58
2023-09-30
2023-06-30	8,83
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1,32	0,54	3,66
2021-12-31	-1,35	0,55	3,74
2021-09-30	-1,42	0,58	4,17
2021-06-30	-1,92	0,79	5,66
2021-03-31	-2,12	0,76	5,85
2020-12-31	-1,99	0,71	5,32
2020-09-30	-0,79	0,58	0,86
2020-06-30	-0,81	0,55	0,84
2020-03-31	-0,78	0,53	0,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,58.
zysk (3 lata)/ew dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,19.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,58	-0,19
2024-12-31	-0,45	-0,11
2024-09-30	-0,54	0,10
2024-06-30	-0,24	0,06
2024-03-31	0,18	0,09
2023-12-31	0,13	-0,11
2023-09-30	0,19	-0,12
2023-06-30	0,19	-0,23
2023-03-31	0,42	-0,14
2022-12-31	0,48	-1,25
2022-09-30	0,13	-1,48
2022-06-30	0,10	-0,98
2022-03-31	-1,18	-1,78
2021-12-31	-1,14	-1,82
2021-09-30	-0,93	-1,19
2021-06-30	-0,63	-0,79
2021-03-31	-0,60	-0,75
2020-12-31	-0,63	-0,66
2020-09-30	-7,67	-2,83
2020-06-30	-5,90	-1,91
2020-03-31	-10,87	-3,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,07.
ikra dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,09.
roic dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,10.
zdechlak dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,07	-0,09	-0,10	-0,04	-0,00
2024-12-31	-0,07	-0,05	-0,10	-0,04	-0,00
2024-09-30	-0,09	-0,09	-0,13	0,02	0,06
2024-06-30	-0,04	-0,05	-0,06	0,05	0,08
2024-03-31	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07
2023-12-31	0,04	0,05	0,05	0,05	0,07
2023-09-30	0,07	0,11	0,10	0,03	0,05
2023-06-30	0,05	0,11	0,10	0,03	0,05
2023-03-31	0,10	0,06	0,05	0,10	0,12
2022-12-31	0,09	0,17	0,13	0,06	0,16
2022-09-30	0,03	0,17	0,13	0,06	0,16
2022-06-30	0,03	0,04	0,04	0,12	0,24
2022-03-31	-0,22	0,04	0,04	-0,00	0,15
2021-12-31	-0,21	-0,04	-0,04	0,05	0,03
2021-09-30	-0,20	-0,29	-0,38	-0,47	0,01
2021-06-30	-0,19	-0,28	-0,38	-0,47	0,01
2021-03-31	-0,15	-0,24	-0,33	-0,51	-0,06
2020-12-31	-0,16	-0,25	-0,33	-0,50	-0,11
2020-09-30	-0,20	-0,24	-0,71	-0,94	-0,19
2020-06-30	-0,19	-0,23	-0,66	-1,29	-0,35
2020-03-31	-0,19	-0,23	-0,66	0,09	-0,48

Gross Margins

marża brutto dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to 0,57.
marża netto dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,10.
marża operacyjna dla Medicure Inc. od 31 marca 2025 to -0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,57	-0,10	-0,18
2024-12-31	0,57	-0,10	-0,18
2024-09-30	0,61	-0,13	-0,12
2024-06-30	0,65	-0,05	-0,05
2024-03-31	0,70	0,05	0,05
2023-12-31	0,70	0,05	0,05
2023-09-30	0,70	0,09	0,08
2023-06-30	0,70	0,09	0,08
2023-03-31	0,66	0,05	0,04
2022-12-31	0,66	0,12	0,04
2022-09-30	0,62	0,12	0,04
2022-06-30	0,61	0,03	-0,03
2022-03-31	0,53	0,04	-0,04
2021-12-31	0,53	-0,03	-0,11
2021-09-30	0,53	-0,40	-0,37
2021-06-30	0,53	-0,44	-0,41
2021-03-31	0,49	-0,47	-0,47
2020-12-31	0,44	-0,59	-0,74
2020-09-30	0,39	-1,41	-0,63
2020-06-30	0,46	-1,19	-0,58
2020-03-31	0,58	-1,01	-0,45