MDM Analiza finansowa akcji - Madoro Metals Corp. (TSXV) Stock

Przegląd

Madoro Metals Corp. to kanadyjska firma wydobywcza zajmująca się głównie nabywaniem, badaniem i zagospodarowaniem złóż minerałów. Spółka koncentruje się głównie na metalach szlachetnych i nieszlachetnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów zlokalizowanych w Meksyku. Wśród kluczowych projektów Madoro Metals Corp. aktywnie uczestniczy w rozwoju projektów Yautepec i Magdalena, obu zlokalizowanych w stanie Oaxaca. Projekty te znajdują się w fazie eksploracyjnej i mają na celu przede wszystkim identyfikację i rozpoznanie złóż złota i srebra. Celem Madoro Metals Corp. jest wykorzystanie bogatego potencjału geologicznego Meksyku poprzez realizację tych projektów poprzez ukierunkowane strategie poszukiwawcze, które łączą metody geofizyczne, geochemiczne i wiertnicze w celu skutecznego określenia zasobów mineralnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to -0,40. MM.
dochód netto dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 1,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31		-0,40	1,23
2025-02-28		-0,37	1,27
2024-11-30		-1,38	0,45
2024-08-31		-1,37	-1,30
2024-05-31		-1,46	-1,37
2024-02-29		-1,46	-1,43
2023-11-30		-0,60	-0,74
2023-08-31		-0,62	-0,72
2023-05-31		-0,53	-0,63
2023-02-28		-0,52	-0,60
2022-11-30		-1,24	-1,28
2022-08-31		-1,23	-1,35
2022-05-31		-1,20	-1,32
2022-02-28		-1,21	-1,32
2021-11-30		-0,29	-0,33
2021-08-31		-0,35	-0,25
2021-05-31		-0,42	-0,24
2021-02-28		-0,42	-0,24
2020-11-30		-0,43	-0,35
2020-08-31		-0,37	-0,36

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31	0,01	0,01
2025-02-28	0,01
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	-0,02	-0,02
2024-05-31	-0,02	-0,02
2024-02-29	-0,02
2023-11-30	-0,01	-0,01
2023-08-31	-0,01	-0,01
2023-05-31	-0,01	-0,01
2023-02-28	-0,01
2022-11-30	-0,02	-0,02
2022-08-31	-0,02	-0,02
2022-05-31	-0,02	-0,02
2022-02-28	-0,02
2021-11-30	-0,01	-0,01
2021-08-31	-0,00	-0,00
2021-05-31	-0,00	-0,00
2021-02-28	-0,00
2020-11-30	-0,01	-0,01
2020-08-31	-0,01	-0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 1,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to -0,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	1,20	-0,03	0,00
2025-02-28	1,17	-0,03	0,30
2024-11-30	1,47	-0,07	0,30
2024-08-31	-0,27	-0,06	0,30
2024-05-31	-0,34	-0,11	0,30
2024-02-29	-0,32	-0,12
2023-11-30	-0,41	-0,14	0,00
2023-08-31	-0,47	-0,20	0,36
2023-05-31	-0,39	-0,16	0,48
2023-02-28	-0,39	-0,14	0,48
2022-11-30	-0,33	-0,12	0,48
2022-08-31	-0,32	-0,11	0,13
2022-05-31	-0,32	-0,19	0,00
2022-02-28	-0,34	-0,23	0,66
2021-11-30	-0,36	-0,28	0,73
2021-08-31	-0,37	-0,27	0,73
2021-05-31	-0,55	-0,26	1,76
2021-02-28	-0,46	-0,24	1,12
2020-11-30	-0,38	-0,25	1,05
2020-08-31	-0,31	-0,32	1,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 4,07.
p/książka dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,94.
p/tbv dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	4,07	0,94	0,94
2025-02-28	6,01	1,38	1,38
2024-11-30	-1,38	6,06	6,06
2024-08-31	-1,96	5,97	5,97
2024-05-31	-4,21	2,41	2,41
2024-02-29	-2,12	1,21	1,21
2023-11-30	-1,59
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-12,48	1,54	1,54
2021-11-30	-23,37	2,07	2,07
2021-08-31
2021-05-31	-15,11	1,27	1,27
2021-02-28	-5,03	0,81	0,81
2020-11-30	-10,03	1,62	1,62
2020-08-31	-9,44	1,52	1,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to -13,08.
zysk (3 lata)/ew dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 8,71.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	-13,08	8,71
2025-02-28	0,54	-0,36
2024-11-30	-0,82	-0,71
2024-08-31	-0,57	-0,46
2024-05-31	-0,25	-0,30
2024-02-29	-0,53	-0,63
2023-11-30	-0,75	-0,81
2023-08-31	-0,41	-0,49
2023-05-31	-1,01	-0,75
2023-02-28	-0,36	-0,26
2022-11-30	-0,45	-0,23
2022-08-31	-0,40	-0,19
2022-05-31	-0,08	-0,08
2022-02-28	-0,10	-0,10
2021-11-30	-0,05	-0,07
2021-08-31
2021-05-31	-0,09	-0,13
2021-02-28	-0,29	-0,30
2020-11-30	-0,12	-0,12
2020-08-31	-0,14	-0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,31.
ikra dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 6,89.
roic dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,23.
zdechlak dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,87.
okroiczny dla Madoro Metals Corp. od 31 maja 2025 to 0,75.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,31	6,89	0,23	0,87	0,75
2025-02-28	0,31	0,34	0,23	0,87	0,75
2024-11-30	-0,84	-0,93	-4,40	-0,07	-0,91
2024-08-31	-0,81	-0,84	-3,05	-0,33	-0,77
2024-05-31	-0,44	-0,84	-0,57	-0,42	-0,31
2024-02-29	-0,81	-0,85	-0,57	-0,42	-0,31
2023-11-30	-0,38	-0,40	-0,57	-0,42	-0,31
2023-08-31	-0,38	-0,46	-0,52	-0,23	-0,33
2023-05-31	-0,79	-0,40	-0,39	-0,04	-0,24
2023-02-28	-0,75	-0,36	-0,36	-0,02	-0,23
2022-11-30	-0,50	-0,48	-0,69	0,02	-0,18
2022-08-31	-0,46	-0,49	-0,86	-0,19	-0,20
2022-05-31	-0,11	-0,46	-0,84	-0,33	-0,20
2022-02-28	-0,14	-0,58	-0,80	0,06	-0,20
2021-11-30	-0,14	-0,15	-0,12	0,03	-0,13
2021-08-31	-0,11	-0,11	-0,09	0,03	-0,13
2021-05-31	-0,19	-0,22	-0,08	0,33	-0,19
2021-02-28	-0,30	-0,31	-0,16	0,19	-0,17
2020-11-30	-0,30	-0,31	-0,16	0,19	-0,17
2020-08-31	-0,29	-0,30	-0,16	0,19	-0,14

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31	-3,34	-70,04	-99,64
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31	1,00	-103,00	-103,98