LULU Analiza finansowa akcji - lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (NEOE) Stock

Przegląd

Lululemon Athletica Inc. to sprzedawca detaliczny odzieży sportowej z siedzibą w Kanadzie, znany przede wszystkim ze swojej wysokiej jakości odzieży sportowej, służącej entuzjastom fitnessu na całym świecie. Firma wyróżnia się na rynku detalicznym innowacyjnym podejściem do odzieży sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów inspirowanych jogą. Kluczowe inicjatywy Lulululemon obejmują solidną strategię marketingu cyfrowego, ekspansję na odzież męską i rynki międzynarodowe oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój poprzez linie produktów i praktyki świadome ekologicznie. Ponadto Lululemon rozwija swoją obecność cyfrową, zwiększając zaangażowanie konsumentów w Internecie i spersonalizowane doświadczenia zakupowe, wzmacniając w ten sposób swoją pozycję rynkową w konkurencyjnej branży sportowej. Oprócz ekspansji detalicznej firma koncentruje się również na wydarzeniach społecznych i programach odnowy biologicznej, które są zgodne z etosem jej marki polegającym na promowaniu zdrowego stylu życia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 10 749,90. MM.
dochód operacyjny dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 2 511,68. MM.
dochód netto dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 1 807,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-04	10 749,90	2 511,68	1 807,77
2025-02-02	10 588,13	2 505,70	1 814,62
2024-10-27	10 181,73	2 379,92	1 735,68
2024-07-28	9 989,29	2 299,37	1 632,53
2024-04-28	9 827,38	2 241,91	1 581,21
2024-01-28	9 619,28	2 210,68	1 550,19
2023-10-29	9 186,01	2 015,63	1 000,53
2023-07-30	8 838,68	1 955,44	1 007,29
2023-04-30	8 497,85	1 867,21	955,21
2023-01-29	8 110,52	1 726,14	854,80
2022-10-30	7 467,79	1 595,82	1 169,49
2022-07-31	7 061,32	1 525,46	1 101,81
2022-05-01	6 643,61	1 433,61	1 020,36
2022-01-30	6 256,62	1 374,75	975,32
2021-10-31	5 857,05	1 248,34	870,65
2021-08-01	5 524,06	1 178,22	826,51
2021-05-02	4 976,38	993,72	705,24
2021-01-31	4 401,88	812,73	588,91
2020-11-01	4 069,82	763,61	557,10
2020-08-02
2020-05-03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-04
2025-02-02	14,67	14,64
2024-10-27	13,90	13,87
2024-07-28	12,97	12,94
2024-04-28	12,51	12,47
2024-01-28	12,23	12,20
2023-10-29	7,88	7,85
2023-07-30	7,91	7,90
2023-04-30	7,49	7,48
2023-01-29	6,70	6,68
2022-10-30	9,13	9,11
2022-07-31	8,57	8,54
2022-05-01	7,90	7,87
2022-01-30	7,52	7,49
2021-10-31	6,69	6,66
2021-08-01	6,35	6,32
2021-05-02	5,41	5,39
2021-01-31	4,52	4,50
2020-11-01	4,28	4,26
2020-08-02	4,14	4,12
2020-05-03	4,43	4,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 2 026,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to -773,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to -1 791,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-04	2 026,23	-773,48	-1 791,85
2025-02-02	2 272,71	-798,17	-1 652,51
2024-10-27	2 255,42	-784,02	-1 366,76
2024-07-28	2 344,61	-637,10	-1 159,72
2024-04-28	2 378,18	-647,45	-762,06
2024-01-28	2 296,16	-654,13	-548,83
2023-10-29	1 958,33	-628,40	-578,64
2023-07-30	1 634,29	-628,65	-388,56
2023-04-30	1 255,22	-606,83	-323,33
2023-01-29	966,46	-569,94	-467,49
2022-10-30	651,18	-501,31	-721,22
2022-07-31	743,72	-451,34	-938,80
2022-05-01	931,74	-443,75	-982,31
2022-01-30	1 389,11	-427,89	-844,99
2021-10-31	1 376,06	-392,43	-522,58
2021-08-01	1 243,05	-351,70	-289,40
2021-05-02	1 138,69	-735,37	-112,44
2021-01-31	803,34	-695,53	-80,79
2020-11-01	659,61	-682,48	-79,02
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Skuteczność zarządzania

długi dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 0,27.
ikra dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 0,43.
roic dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 0,31.
zdechlak dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to -0,04.
okroiczny dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-04	0,27	0,43	0,31	-0,04	0,39
2025-02-02	0,24	0,41	0,32	0,02	0,41
2024-10-27	0,27	0,46	0,30	0,09	0,43
2024-07-28	0,28	0,48	0,28	0,17	0,42
2024-04-28	0,28	0,49	0,28	0,19	0,41
2024-01-28	0,19	0,33	0,21	0,16	0,42
2023-10-29	0,20	0,35	0,21	0,13	0,35
2023-07-30	0,20	0,36	0,22	0,07	0,28
2023-04-30	0,17	0,31	0,20	-0,02	0,23
2023-01-29	0,26	0,44	0,29	-0,16	0,16
2022-10-30	0,25	0,41	0,29	-0,18	0,20
2022-07-31	0,24	0,39	0,29	-0,15	0,26
2022-05-01	0,23	0,38	0,27	0,03	0,38
2022-01-30	0,24	0,40	0,25	0,15	0,39
2021-10-31	0,24	0,41	0,24	0,19	0,36
2021-08-01	0,22	0,38	0,21	0,10	0,33
2021-05-02	0,18	0,30	0,18	0,02	0,24
2021-01-31	0,20	0,34	0,19	-0,04	0,22
2020-11-01	0,20	0,36	0,19	-0,04	0,24
2020-08-02	0,23	0,42	0,22	0,09	0,23
2020-05-03	0,31	0,45	0,24	0,08	0,25

Gross Margins

marża brutto dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 0,59.
marża netto dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla lululemon athletica inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 4 maja 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-04	0,59	0,17	0,24
2025-02-02	0,59	0,17	0,23
2024-10-27	0,59	0,16	0,23
2024-07-28	0,58	0,16	0,23
2024-04-28	0,58	0,16	0,23
2024-01-28	0,57	0,11	0,22
2023-10-29	0,57	0,11	0,22
2023-07-30	0,56	0,11	0,22
2023-04-30	0,55	0,11	0,21
2023-01-29	0,56	0,16	0,21
2022-10-30	0,57	0,16	0,22
2022-07-31	0,57	0,15	0,22
2022-05-01	0,58	0,16	0,22
2022-01-30	0,58	0,15	0,21
2021-10-31	0,58	0,15	0,21
2021-08-01	0,57	0,14	0,20
2021-05-02	0,56	0,13	0,19
2021-01-31	0,56	0,14	0,19
2020-11-01	0,55	0,14	0,19
2020-08-02	0,55	0,15	0,21
2020-05-03	0,56	0,16	0,22