KNT Analiza finansowa akcji - K92 Mining Inc. (TSX) Stock

Przegląd

K92 Mining Inc. to kanadyjska firma zajmująca się głównie poszukiwaniem, rozwojem i obsługą projektów w zakresie wydobycia złota i srebra. Według najnowszych informacji głównym obszarem działalności firmy jest kopalnia złota Kainantu położona w prowincji Eastern Highlands w Papui-Nowej Gwinei. Projekt ten wykazał wysoką mineralizację złota, srebra i miedzi, a spółka K92 Mining Inc. realizuje plan strategiczny mający na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i dalsze badania w tym zakładzie. Firma na bieżąco aktualizuje swoje szacunki dotyczące zasobów mineralnych, wskazując na znaczny potencjał w Kainantu zarówno pod względem ekspansji, jak i trwałości działalności. W związku z tym K92 Mining Inc. odgrywa znaczącą rolę w sektorze wydobycia metali szlachetnych, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie geologii, inżynierii górniczej i zrównoważonych praktyk w celu optymalizacji produkcji i wykorzystania zasobów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 483,98. MM.
dochód operacyjny dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 300,93. MM.
dochód netto dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 211,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	483,98	300,93	211,46
2025-03-31	435,43	258,19	178,40
2024-12-31	350,62	166,50	111,22
2024-09-30	305,65	117,97	75,68
2024-06-30	215,72	51,39	28,57
2024-03-31	219,69	54,06	31,22
2023-12-31	200,25	54,05	33,16
2023-09-30	186,92	46,59	26,43
2023-06-30	190,54	53,46	30,11
2023-03-31	176,14	49,86	26,45
2022-12-31	188,19	64,09	35,52
2022-09-30	180,13	66,53	38,06
2022-06-30	179,06	66,75	39,87
2022-03-31	177,22	66,08	39,13
2021-12-31	154,33	48,29	27,24
2021-09-30	148,43	42,81	22,37
2021-06-30	148,67	47,96	26,88
2021-03-31	161,00	66,35	39,38
2020-12-31	159,12	69,43	42,03
2020-09-30	144,51	65,05	53,66
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,47	0,46
2024-09-30	0,32	0,31
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,13	0,13
2023-12-31	0,14	0,14
2023-09-30	0,11	0,11
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,11	0,11
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,10	0,10
2021-06-30	0,12	0,12
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,19	0,19
2020-09-30	0,25	0,25
2020-06-30	0,21	0,21
2020-03-31	0,16	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 253,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to -168,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 29,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	253,21	-168,86	29,04
2025-03-31	223,00	-170,85	65,13
2024-12-31	185,09	-174,47	60,65
2024-09-30	142,64	-159,84	57,66
2024-06-30	83,36	-142,80	36,91
2024-03-31	96,58	-113,72	-3,98
2023-12-31	74,43	-108,67	-3,50
2023-09-30	64,01	-87,27	-3,40
2023-06-30	64,47	-82,64	32,78
2023-03-31	48,74	-75,44	37,72
2022-12-31	73,13	-71,73	39,41
2022-09-30	78,56	-64,33	40,65
2022-06-30	73,98	-54,57	6,63
2022-03-31	59,81	-50,18	3,92
2021-12-31	61,22	-39,81	-1,71
2021-09-30	55,99	-38,68	-4,60
2021-06-30	61,87	-36,16	-4,96
2021-03-31	86,06	-33,50	-8,18
2020-12-31	64,82	-29,91	-5,09
2020-09-30	57,52	-29,40	-4,15
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
ikra dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,58.
roic dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
zdechlak dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
okroiczny dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,38	0,58	0,29	0,19	0,36
2025-03-31	0,26	0,31	0,21	0,12	0,34
2024-12-31	0,18	0,32	0,16	0,09	0,30
2024-09-30	0,07	0,23	0,07	-0,06	0,21
2024-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,06	0,27
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,08	0,19
2023-12-31	0,08	0,09	0,08	-0,08	0,19
2023-09-30	0,10	0,12	0,09	0,04	0,19
2023-06-30	0,09	0,10	0,09	0,04	0,19
2023-03-31	0,12	0,11	0,08	0,03	0,15
2022-12-31	0,16	0,18	0,12	0,17	0,26
2022-09-30	0,16	0,18	0,12	0,17	0,26
2022-06-30	0,18	0,20	0,15	0,10	0,28
2022-03-31	0,18	0,21	0,15	0,05	0,23
2021-12-31	0,13	0,15	0,11	0,08	0,26
2021-09-30	0,11	0,14	0,11	0,06	0,27
2021-06-30	0,15	0,18	0,13	0,11	0,30
2021-03-31	0,24	0,30	0,20	0,23	0,44
2020-12-31	0,27	0,34	0,22	0,16	0,34
2020-09-30	0,41	0,53	0,31	0,14	0,33
2020-06-30	0,42	0,52	0,27	0,16	0,26
2020-03-31	0,35	0,42	0,22	0,08	0,20

Gross Margins

marża brutto dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża operacyjna dla K92 Mining Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,69	0,41	0,59
2025-03-31	0,59	0,32	0,47
2024-12-31	0,52	0,25	0,39
2024-09-30	0,41	0,13	0,24
2024-06-30	0,41	0,14	0,25
2024-03-31	0,44	0,14	0,25
2023-12-31	0,44	0,14	0,25
2023-09-30	0,46	0,16	0,28
2023-06-30	0,46	0,16	0,28
2023-03-31	0,49	0,15	0,28
2022-12-31	0,51	0,21	0,37
2022-09-30	0,51	0,21	0,37
2022-06-30	0,51	0,22	0,37
2022-03-31	0,52	0,22	0,37
2021-12-31	0,46	0,18	0,31
2021-09-30	0,42	0,15	0,29
2021-06-30	0,45	0,18	0,31
2021-03-31	0,51	0,24	0,40
2020-12-31	0,54	0,26	0,44
2020-09-30	0,56	0,37	0,45
2020-06-30	0,54	0,34	0,42
2020-03-31	0,49	0,31	0,34