KALO Analiza finansowa akcji - Kalo Gold Corp. (TSXV) Stock

Przegląd

Kalo Gold Corp. z siedzibą w Kanadzie jest spółką wydobywczą zajmującą się przede wszystkim poszukiwaniem i zagospodarowaniem metali szlachetnych. Jej głównym celem branżowym jest poszukiwanie zasobów złota. Kluczowe projekty firmy zlokalizowane są na Fidżi, z których najbardziej godnym uwagi jest projekt Vatu Aurum Gold. Projekt ten obejmuje znaczny obszar, który wykazuje potencjał dla znacznych złóż złota. Kalo Gold Corp aktywnie uczestniczy w etapach poszukiwań, przeprowadza badania geologiczne, pobieranie próbek i wiercenia w celu ustalenia żywotności zasobów. Celem strategicznych technik eksploracji jest poszerzanie bazy zasobów i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez rozwój opłacalnej działalności wydobywczej, przy jednoczesnym przestrzeganiu praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -2,82. MM.
dochód netto dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -2,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31		-2,82	-2,91
2025-02-28		-2,11	-2,06
2024-11-30		-2,20	-2,12
2024-08-31		-2,03	-1,87
2024-05-31		-1,97	-1,84
2024-02-29		-2,59	-2,49
2023-11-30		-3,04	-3,40
2023-08-31		-3,05	-3,50
2023-05-31		-2,53	-3,06
2023-02-28		-2,35	-3,01
2022-11-30		-2,16	-2,64
2022-08-31		-2,12	-2,72
2022-05-31		-2,65	-3,47
2022-02-28		-2,92	-4,06
2021-11-30		-3,43	-5,80
2021-08-31		-3,64	-5,87
2021-05-31		-3,19	-5,10
2021-02-28		-2,27	-3,75
2020-11-30		-1,03	-1,03
2020-08-31		-0,48	-0,48

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,01	-0,01
2024-08-31	-0,01
2024-05-31	-0,02	-0,02
2024-02-29	-0,02	-0,02
2023-11-30	-0,03	-0,03
2023-08-31	-0,03
2023-05-31	-0,03	-0,03
2023-02-28	-0,04	-0,04
2022-11-30	-0,04	-0,04
2022-08-31	-0,04
2022-05-31	-0,06	-0,06
2022-02-28	-0,07	-0,07
2021-11-30	-0,12	-0,12
2021-08-31	-0,15
2021-05-31	-0,09	-0,09
2021-02-28	-0,07	-0,07
2020-11-30	-0,04	-0,04
2020-08-31	-0,59	-0,59

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -2,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to 5,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-2,38	0,00	5,38
2025-02-28	-1,24	0,00	1,45
2024-11-30	-1,13	0,00	1,45
2024-08-31	-0,80	0,09	1,45
2024-05-31	-0,86	0,06	-0,01
2024-02-29	-1,45	0,06	-0,01
2023-11-30	-1,69	0,06	1,89
2023-08-31	-1,57	-0,03	2,03
2023-05-31	-1,18	-0,09	2,01
2023-02-28	-1,16	-0,09	2,01
2022-11-30	-1,95	-0,10	1,54
2022-08-31	-2,10	-0,10	1,85
2022-05-31	-2,95	-0,01	1,88
2022-02-28	-3,92	-0,06	1,88
2021-11-30	-2,71	2,85	0,14
2021-08-31	-2,83	2,85	0,11
2021-05-31
2021-02-28	-0,44	3,09	0,04
2020-11-30	-0,48	0,19	0,35
2020-08-31	-0,19	0,19	0,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -8,60.
p/książka dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -85,87.
p/tbv dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -85,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	-8,60	-85,87	-85,87
2025-02-28	-5,43	34,22	34,22
2024-11-30	-3,64	-177,83	-177,83
2024-08-31	-2,60	-127,02	-127,02
2024-05-31	-1,32	-70,98	-70,98
2024-02-29	-0,74	7,08	7,08
2023-11-30	-0,70
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-2,03	25,63	25,63
2021-11-30	-2,42	8,29	8,29
2021-08-31	-0,55	6,44	6,44
2021-05-31	-0,63	2,16	2,16
2021-02-28	-1,87	-15,03	-15,03
2020-11-30
2020-08-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	-0,12	-0,14
2025-02-28	-0,19	-0,26
2024-11-30	-0,28	-0,41
2024-08-31	-0,39	-0,59
2024-05-31	-0,78	-0,94
2024-02-29	-1,53	-1,57
2023-11-30	-2,07	-2,59
2023-08-31	-0,45	-0,57
2023-05-31	-1,14	-1,46
2023-02-28	-0,18	-0,24
2022-11-30	-1,00	-0,99
2022-08-31	-0,88	-0,83
2022-05-31	-1,11	-0,83
2022-02-28	-0,52	-0,29
2021-11-30	-0,46	-0,19
2021-08-31	-2,09	-0,78
2021-05-31	-2,62	-0,87
2021-02-28	-0,57	-0,22
2020-11-30
2020-08-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kalo Gold Corp. od 31 maja 2025 to -2,48.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-2,48
2025-02-28	-2,05	-5,95	-6,30	0,95	-3,37
2024-11-30	-1,55	-3,48
2024-08-31	-1,33	-2,31
2024-05-31	-1,80	-2,31
2024-02-29	-1,25	-1,76	-9,53	0,58	-4,73
2023-11-30	-5,07		-9,53	0,58	-4,73
2023-08-31	-6,73		-6,50	0,71	-2,93
2023-05-31	-5,28	-23,68	-3,84	0,89	-1,49
2023-02-28	-1,92	-3,21	-2,09	0,51
2022-11-30	-3,60	-5,76
2022-08-31	-5,09	-5,43
2022-05-31	-2,34	-2,32	-26,84	-8,33	-22,85
2022-02-28	-1,68	-1,47	-4,33	-2,23	-4,18
2021-11-30	-15,32		-12,64	1,10	0,00
2021-08-31	-19,03		-11,72	0,33	-5,64
2021-05-31		-24,89	-3,42	1,82	-0,32
2021-02-28	-3,81	-5,02
2020-11-30	-3,81	-5,02
2020-08-31	-1,79	-2,36

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31