ISO Analiza finansowa akcji - IsoEnergy Ltd. (TSX) Stock

Przegląd

IsoEnergy Ltd. to kanadyjska firma zajmująca się poszukiwaniem i zagospodarowaniem uranu, zajmująca się głównie odkrywaniem i oceną złóż uranu we wschodnim basenie Athabasca w Saskatchewan w Kanadzie. Jeden z ich kluczowych projektów obejmuje strefę huraganów na terenie Larocque East, gdzie stwierdzono znaczną mineralizację uranu wysokiej jakości. Firma aktywnie eksploruje ten region, wykorzystując zaawansowane techniki geofizyczne i geochemiczne do wyznaczania i powiększania zasobów uranu, mając na celu przyczynienie się do rosnącego zapotrzebowania na surowce wykorzystywane do produkcji energii jądrowej. IsoEnergy ma strategiczną pozycję dzięki swoim projektom związanym z poszukiwaniem uranu, aby wykorzystać rosnący światowy nacisk na czyste i zrównoważone źródła energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17,46. MM.
dochód netto dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -28,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-17,46	-28,13
2025-03-31		-17,16	-32,30
2024-12-31		-16,21	-42,14
2024-09-30		-14,38	-2,00
2024-06-30		-11,92	-28,15
2024-03-31		-10,75	-18,52
2023-12-31		-9,13	-18,69
2023-09-30		-8,07	-18,61
2023-06-30		-9,42	-7,44
2023-03-31		-9,48	-2,80
2022-12-31		-10,01	-7,37
2022-09-30		-10,14	-17,80
2022-06-30		-7,63	-11,17
2022-03-31		-7,00	-21,16
2021-12-31		-6,33	-15,78
2021-09-30		-4,15	-18,55
2021-06-30		-3,90	-14,01
2021-03-31		-3,08	-12,71
2020-12-31		-2,03	-9,54
2020-09-30		-1,75	-1,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,24	-0,26
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,19	-0,18
2024-03-31	-0,14	-0,15
2023-12-31	-0,16	-0,16
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,07	-0,06
2023-03-31	-0,03	-0,02
2022-12-31	-0,07
2022-09-30	-0,17	-0,17
2022-06-30	-0,11	-0,13
2022-03-31	-0,21	-0,21
2021-12-31	-0,16	-0,16
2021-09-30	-0,19	-0,19
2021-06-30	-0,15	-0,15
2021-03-31	-0,14	-0,14
2020-12-31	-0,11
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -11,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -25,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 72,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-11,63	-25,46	72,68
2025-03-31	-11,53	-25,14	23,97
2024-12-31	-10,28	-32,04	26,50
2024-09-30	-11,87	-22,91	63,61
2024-06-30	-9,51	-16,40	63,65
2024-03-31	-6,94	-14,34	63,50
2023-12-31	-6,01	-13,60	36,77
2023-09-30	-2,98	-11,20	17,36
2023-06-30	-2,78	-10,48	17,34
2023-03-31	-2,88	-8,84	17,47
2022-12-31	-2,94	-8,69	17,76
2022-09-30	-4,69	-10,14	3,51
2022-06-30	-2,61	-9,82	5,51
2022-03-31	-2,83	-7,38	7,51
2021-12-31	-2,75	-5,34	7,67
2021-09-30	-1,62	-4,55	8,31
2021-06-30	-3,06	-3,76	18,19
2021-03-31	-2,72	-3,91	16,29
2020-12-31	-2,53	-5,66	15,64
2020-09-30	-1,90	-4,52	18,22
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -14,39.
p/książka dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,38.
p/tbv dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-14,39	1,38	1,38
2025-03-31	-9,85	1,37	1,37
2024-12-31	-229,87	1,39	1,39
2024-09-30	-22,04	1,91	1,91
2024-06-30	-38,09	2,13	2,13
2024-03-31	-35,24	2,17	2,17
2023-12-31	-34,40	13,48	13,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-30,98	8,74	8,74
2021-12-31	-21,35	7,12	7,12
2021-09-30	-27,71	7,41	7,41
2021-06-30	-17,35	4,64	4,64
2021-03-31	-18,47	4,71	4,71
2020-12-31	-24,35	4,38	4,38
2020-09-30	-140,63	3,92	3,92
2020-06-30	-80,84	3,96	3,96
2020-03-31	-81,49	3,93	3,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,05
2025-03-31	-0,10	-0,05
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	-0,04	-0,03
2024-06-30	-0,03	-0,02
2024-03-31	-0,03	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,01	-0,03
2023-03-31	-0,02	-0,04
2022-12-31	-0,05	-0,04
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,06	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,02
2021-12-31	-0,04	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,01
2021-06-30	-0,06	-0,03
2021-03-31	-0,06	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
ikra dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
roic dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
zdechlak dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla IsoEnergy Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,09	-0,10	-0,09	-0,04	-0,03
2025-03-31	-0,11	-0,13	-0,13	-0,05	-0,03
2024-12-31	-0,01	-0,14	-0,01	0,08	-0,03
2024-09-30	-0,29	-0,04	-0,07	0,09	-0,02
2024-06-30	-0,19	-0,30	-0,05	0,10	-0,02
2024-03-31	-0,19	-0,28	-0,05	0,05	-0,02
2023-12-31	-0,23	-0,38	-0,20	0,03	-0,03
2023-09-30	-0,09	-0,13	-0,08	0,04	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,13	-0,08	0,04	-0,03
2023-03-31	-0,09	-0,15	-0,03	0,07	-0,03
2022-12-31	-0,21	-0,32	-0,22	-0,14	-0,06
2022-09-30	-0,13	-0,32	-0,25	-0,16	-0,07
2022-06-30	-0,29	-0,21	-0,13	-0,08	-0,03
2022-03-31	-0,23	-0,42	-0,29	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,27	-0,30	-0,20	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,28	-0,32	-0,25	0,03	-0,04
2021-06-30	-0,26	-0,27	-0,20	0,16	-0,04
2021-03-31	-0,23	-0,24	-0,19	0,14	-0,04
2020-12-31	-0,17	-0,18	-0,14	0,11	-0,04
2020-09-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,18	-0,03
2020-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,01	-0,04

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31