ICE Analiza finansowa akcji - Canlan Ice Sports Corp. (TSX) Stock

Przegląd

Canlan Ice Sports Corp. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży obiektów rekreacyjnych, specjalizując się w budowie, wynajmie i zarządzaniu wielofunkcyjnymi obiektami rekreacyjnymi i rozrywkowymi. Firma znana głównie ze swoich lodowisk, obsługuje różnorodną klientelę, w tym młodzież i dorosłych entuzjastów sportu. Obiekty Canlan często obejmują wiele nawierzchni lodowych wraz z innymi obiektami sportowymi i fitness, a firma koncentruje się również na zapewnianiu programów i lig rozwoju sportu. Kluczowe projekty obejmują kompleksy sportów lodowych w Ameryce Północnej, które mają kluczowe znaczenie dla jej działalności i strategicznej ekspansji. Będąc liderem na rynku, Canlan jest znany z ulepszania lokalnej infrastruktury sportowej i promowania aktywnego stylu życia poprzez dostępne i dobrze utrzymane obiekty sportowe.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 97,47. MM.
dochód operacyjny dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 7,18. MM.
dochód netto dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 3,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	97,47	7,18	3,76
2025-03-31	95,83	6,88	2,76
2024-12-31	94,03	6,13	2,80
2024-09-30	92,61	4,17	0,48
2024-06-30	89,90	1,57	-0,75
2024-03-31	87,86	2,18	1,23
2023-12-31	86,15	1,90	0,43
2023-09-30	83,68	3,40	2,89
2023-06-30	82,00	5,25	7,10
2023-03-31	79,26	4,88	6,06
2022-12-31	73,73	2,27	4,73
2022-09-30	70,69	1,87	4,84
2022-06-30	67,75	4,60	5,52
2022-03-31	54,29	-0,90	3,15
2021-12-31	40,39	-8,54	-1,09
2021-09-30	29,53	-14,81	-5,24
2021-06-30	26,27	-18,10	-6,33
2021-03-31	23,43	-20,79	-9,54
2020-12-31	39,26	-13,39	-6,36
2020-09-30	54,97	-6,95	-4,02
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,03
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,53	0,53
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,35
2022-09-30	0,36	0,36
2022-06-30	0,41	0,41
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	-0,08
2021-09-30	-0,39	-0,39
2021-06-30	-0,47	-0,47
2021-03-31	-0,72	-0,72
2020-12-31	-0,48
2020-09-30	-0,30	-0,30
2020-06-30	-0,32	-0,32
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 13,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to -6,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to -2,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	13,25	-6,97	-2,77
2025-03-31	12,47	-7,32	-3,94
2024-12-31	13,81	-7,10	-4,46
2024-09-30	11,69	-4,49	-2,56
2024-06-30	8,63	-3,33	-2,48
2024-03-31	8,49	-4,27	-2,47
2023-12-31	9,31	-4,62	-4,06
2023-09-30	9,41	-5,41	-6,69
2023-06-30	11,28	-4,98	-2,56
2023-03-31	10,89	-3,79	-2,59
2022-12-31	10,58	-3,40	-1,45
2022-09-30	12,57	-2,79	-11,33
2022-06-30	13,30	5,12	-13,54
2022-03-31	12,70	5,99	-13,69
2021-12-31	12,14	6,65	-13,71
2021-09-30	4,23	6,55	-2,60
2021-06-30	-0,28	3,77	-4,28
2021-03-31	-5,71	3,61	-3,57
2020-12-31	-8,79	3,48	-3,14
2020-09-30	-2,06	1,36	-4,32
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 20,03.
p/książka dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,05.
p/tbv dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,03	1,05	1,05
2025-03-31	18,67	1,07	1,07
2024-12-31	113,65	1,22	1,22
2024-09-30	-70,41	1,10	1,10
2024-06-30	41,38	1,03	1,03
2024-03-31	130,92	1,28	1,28
2023-12-31	18,94	1,19	1,19
2023-09-30
2023-06-30	8,72
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-45,80	1,24	1,24
2021-12-31	-9,54	1,32	1,32
2021-09-30	-7,90	1,38	1,38
2021-06-30	-7,59	1,33	1,33
2021-03-31	-5,03	1,23	1,23
2020-12-31	-7,55	1,15	1,15
2020-09-30	-11,94	1,07	1,07
2020-06-30	-11,36	1,06	1,06
2020-03-31	-177,83	0,91	0,91

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	-0,01	0,02
2024-09-30	-0,02	0,03
2024-06-30	0,01	0,05
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	0,03	0,00
2023-09-30	0,10	0,02
2023-06-30	0,09	0,02
2023-03-31	0,07	-0,02
2022-12-31	0,07	-0,03
2022-09-30	0,08	-0,02
2022-06-30	0,04	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,06
2021-12-31	-0,07	-0,04
2021-09-30	-0,08	-0,03
2021-06-30	-0,09	-0,03
2021-03-31	-0,13	-0,02
2020-12-31	-0,08	0,00
2020-09-30	-0,05	0,02
2020-06-30	-0,05	0,02
2020-03-31	-0,00	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,08	0,03	0,01	0,12
2025-03-31	0,02	0,06	0,03	0,03	0,14
2024-12-31	0,00	0,06	0,01	0,05	0,12
2024-09-30	-0,01	0,01	-0,01	0,03	0,09
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,09
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,10
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,10
2023-09-30	0,06	0,17	0,07	0,04	0,12
2023-06-30	0,05	0,17	0,07	0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,11	0,06	0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,13
2022-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,01	0,13
2022-06-30	0,03	0,15	0,06	0,05	0,14
2022-03-31	-0,01	0,08	0,03	0,05	0,13
2021-12-31	-0,04	-0,03	-0,01	0,05	0,04
2021-09-30	-0,04	-0,12	-0,05	0,08	-0,00
2021-06-30	-0,05	-0,14	-0,07	-0,02	-0,00
2021-03-31	-0,07	-0,18	-0,09	-0,07	-0,06
2020-12-31	-0,05	-0,13	-0,06	-0,09	-0,08
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,05	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,09	-0,04	-0,06	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,77.
marża netto dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Canlan Ice Sports Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,77	0,03	0,07
2025-03-31	0,77	0,03	0,07
2024-12-31	0,76	0,01	0,05
2024-09-30	0,74	-0,01	0,02
2024-06-30	0,75	0,01	0,02
2024-03-31	0,75	0,01	0,02
2023-12-31	0,77	0,03	0,04
2023-09-30	0,79	0,09	0,06
2023-06-30	0,79	0,09	0,06
2023-03-31	0,80	0,08	0,06
2022-12-31	0,80	0,07	0,03
2022-09-30	0,83	0,07	0,03
2022-06-30	0,82	0,08	0,07
2022-03-31	0,80	0,06	-0,02
2021-12-31	0,77	-0,03	-0,21
2021-09-30	0,74	-0,18	-0,50
2021-06-30	0,74	-0,24	-0,69
2021-03-31	0,71	-0,41	-0,89
2020-12-31	0,77	-0,16	-0,34
2020-09-30	0,76	-0,07	-0,13
2020-06-30	0,75	-0,07	-0,07
2020-03-31	0,77	-0,00	0,03