HD Analiza finansowa akcji - The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (NEOE) Stock

Przegląd

Home Depot, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży handlu detalicznego, specjalizującego się szczególnie w artykułach wyposażenia wnętrz. Jako największy sprzedawca detaliczny artykułów wyposażenia wnętrz w USA, The Home Depot obsługuje szeroką bazę klientów, która obejmuje klientów zajmujących się majsterkowaniem, profesjonalnych wykonawców i realizujące projekty budowlane na dużą skalę, za pośrednictwem ściśle połączonej sieci sklepów stacjonarnych i rozbudowana platforma e-commerce. Kluczowe projekty obejmowały znaczne inwestycje w technologię i logistykę mające na celu zwiększenie możliwości handlu elektronicznego, co odzwierciedla strategiczny zwrot w kierunku integracji doświadczeń online i stacjonarnych w celu poprawy obsługi klienta i wydajności operacyjnej. To holistyczne podejście umocniło pozycję The Home Depot jako kluczowego dostawcy narzędzi, materiałów i usług związanych z remontami domów w Ameryce Północnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 165 054,00. MM.
dochód operacyjny dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 21 601,00. MM.
dochód netto dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 14 629,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-08-03	165 054,00	21 601,00	14 629,00
2025-05-04	162 952,00	21 580,00	14 639,00
2025-02-02	159 514,00	21 526,00	14 806,00
2024-10-27	154 596,00	21 174,00	14 610,00
2024-07-28	152 089,00	21 162,00	14 772,00
2024-04-28	151 830,00	21 217,00	14 870,00
2024-01-28	152 669,00	21 689,00	15 143,00
2023-10-29	153 714,00	22 298,00	15 704,00
2023-07-30	154 876,00	23 040,00	16 233,00
2023-04-30	155 752,00	23 661,00	16 747,00
2023-01-29	157 403,00	24 039,00	17 105,00
2022-10-30	157 291,00	24 112,00	17 095,00
2022-07-31	155 239,00	23 759,00	16 885,00
2022-05-01	152 565,00	23 188,00	16 519,00
2022-01-30	151 157,00	23 040,00	16 433,00
2021-10-31	147 699,00	22 625,00	15 938,00
2021-08-01	144 415,00	22 141,00	15 241,00
2021-05-02	141 350,00	22 129,00	14 766,00
2021-01-31	132 110,00	18 278,00	12 866,00
2020-11-01	125 631,00	19 481,00	12 490,00
2020-08-02
2020-05-03

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02	14,96	14,91
2024-10-27	14,76	14,72
2024-07-28	14,91	14,87
2024-04-28	14,96	14,92
2024-01-28	15,16	15,11
2023-10-29	15,62	15,58
2023-07-30	16,05	16,01
2023-04-30	16,47	16,42
2023-01-29	16,74	16,69
2022-10-30	16,63	16,56
2022-07-31	16,31	16,25
2022-05-01	15,83	15,76
2022-01-30	15,59	15,53
2021-10-31	15,00	14,95
2021-08-01	14,25	14,20
2021-05-02	13,76	13,72
2021-01-31	11,98	11,94
2020-11-01	11,60	11,56
2020-08-02	10,95	10,92
2020-05-03	10,10	10,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 17 872,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to -3 825,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to -12 787,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-08-03	17 872,00	-3 825,00	-12 787,00
2025-05-04	18 638,00	-21 132,00	-304,00
2025-02-02	19 810,00	-21 031,00	-694,00
2024-10-27	19 872,00	-21 493,00	1 117,00
2024-07-28	19 873,00	-21 925,00	936,00
2024-04-28	21 055,00	-4 656,00	-13 401,00
2024-01-28	21 172,00	-4 729,00	-15 443,00
2023-10-29	21 033,00	-4 043,00	-17 369,00
2023-07-30	19 638,00	-3 581,00	-14 461,00
2023-04-30	16 440,00	-3 342,00	-14 602,00
2023-01-29	14 615,00	-3 140,00	-10 993,00
2022-10-30	13 206,00	-3 082,00	-12 558,00
2022-07-31	13 806,00	-2 972,00	-14 084,00
2022-05-01	14 050,00	-3 142,00	-14 629,00
2022-01-30	16 571,00	-2 969,00	-19 120,00
2021-10-31	14 810,00	-10 851,00	-13 667,00
2021-08-01	13 957,00	-10 608,00	-13 020,00
2021-05-02	19 412,00	-10 120,00	-11 503,00
2021-01-31	18 839,00	-10 170,00	-2 983,00
2020-11-01	20 309,00	-2 224,00	-5 616,00
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-08-03
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Skuteczność zarządzania

długi dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 0,15.
roic dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 0,21.
zdechlak dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to -0,04.
okroiczny dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-08-03	0,15		0,21	-0,04	0,27
2025-05-04	0,19	8,14	0,21	-0,03	0,29
2025-02-02	0,19	13,99	0,21	-0,01	0,29
2024-10-27	0,19	11,07	0,21	-0,02	0,29
2024-07-28	0,19	41,08	0,28	0,06	0,40
2024-04-28	0,20	9,69	0,28	0,02	0,40
2024-01-28	0,20	12,10	0,31	-0,01	0,41
2023-10-29	0,21	68,49	0,32	0,03	0,39
2023-07-30	0,22		0,34	-0,03	0,33
2023-04-30	0,24		0,33	0,01	0,28
2023-01-29	0,23	16,52	0,33	-0,05	0,26
2022-10-30	0,24	8,16	0,35	-0,07	0,29
2022-07-31	0,23	9,45	0,35	-0,08	0,30
2022-05-01	0,23	4,98	0,37	-0,12	0,37
2022-01-30	0,24	10,38	0,34	-0,21	0,32
2021-10-31	0,24		0,34	-0,22	0,31
2021-08-01	0,25		0,34	-0,05	0,44
2021-05-02	0,25		0,28	0,12	0,40
2021-01-31	0,24		0,29	0,29	0,48
2020-11-01	0,23		0,29	0,29	0,50
2020-08-02	0,21		0,28	0,17	0,38
2020-05-03	0,26		0,33	0,01	0,40

Gross Margins

marża brutto dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 0,33.
marża netto dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) od 3 sierpnia 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-08-03	0,33	0,09	0,13
2025-05-04	0,33	0,09	0,13
2025-02-02	0,33	0,09	0,14
2024-10-27	0,34	0,10	0,14
2024-07-28	0,33	0,10	0,14
2024-04-28	0,33	0,10	0,14
2024-01-28	0,33	0,10	0,15
2023-10-29	0,33	0,10	0,15
2023-07-30	0,34	0,11	0,15
2023-04-30	0,34	0,11	0,15
2023-01-29	0,34	0,11	0,15
2022-10-30	0,34	0,11	0,15
2022-07-31	0,34	0,11	0,15
2022-05-01	0,34	0,11	0,15
2022-01-30	0,34	0,11	0,17
2021-10-31	0,34	0,11	0,16
2021-08-01	0,34	0,10	0,16
2021-05-02	0,34	0,10	0,14
2021-01-31	0,34	0,10	0,15
2020-11-01	0,34	0,10	0,15
2020-08-02	0,34	0,10	0,14
2020-05-03	0,34	0,10	0,14