GTE Analiza finansowa akcji - Gran Tierra Energy Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Gran Tierra Energy Inc. z siedzibą w Calgary w Kanadzie działa jako międzynarodowa firma zajmująca się poszukiwaniem i produkcją ropy i gazu, koncentrująca się głównie na możliwościach w Ameryce Południowej. Dzięki silnej obecności w Kolumbii, gdzie zlokalizowana jest większość jej operacji i kluczowych aktywów, firma angażuje się w zagospodarowanie zarówno złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. Gran Tierra posiada strategiczny portfel aktywów obejmujący znaczny obszar w dolinach Putumayo i Middle Magdalena, które są znane ze swojego znacznego potencjału węglowodorowego. Podejście firmy łączy w sobie zaangażowanie w doskonałość operacyjną i zrównoważone praktyki, mając na celu wykorzystanie wiedzy technologicznej i dogłębnej wiedzy regionalnej w celu optymalizacji wydajności aktywów i wydajności produkcji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 621,68. MM.
dochód operacyjny dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 74,42. MM.
dochód netto dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -65,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	621,68	74,42	-65,10
2025-03-31	634,80	95,28	-15,99
2024-12-31	621,85	118,55	3,22
2024-09-30	629,50	152,14	45,14
2024-06-30	658,05	174,11	50,53
2024-03-31	650,34	173,49	3,33
2023-12-31	636,96	174,12	-6,29
2023-09-30	644,65	187,60	19,28
2023-06-30	633,13	196,85	51,41
2023-03-31	681,01	263,76	115,21
2022-12-31	711,39	290,96	139,03
2022-09-30	695,04	289,23	168,28
2022-06-30	661,96	265,10	164,62
2022-03-31	552,80	165,61	94,02
2021-12-31	473,72	101,41	42,48
2021-09-30	392,23	32,80	-67,91
2021-06-30	310,05	-16,48	-210,74
2021-03-31	247,25	-67,14	-563,76
2020-12-31	237,84	-83,94	-777,97
2020-09-30	300,98	-57,37	-703,09
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,10	0,10
2024-09-30	1,43	1,43
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	0,56	0,55
2023-06-30	1,47	1,45
2023-03-31	3,21	3,15
2022-12-31	3,81	3,76
2022-09-30	4,58	4,52
2022-06-30	4,48	4,48
2022-03-31	2,56	2,59
2021-12-31	1,16	1,15
2021-09-30	-1,85	-1,80
2021-06-30	-5,74	-5,74
2021-03-31	-15,36	-15,34
2020-12-31	-21,20	-21,20
2020-09-30	-19,16	-19,19
2020-06-30	-16,95	-17,01
2020-03-31	-5,78	-5,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 213,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -392,43. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 128,06. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	213,17	-392,43	128,06
2025-03-31	251,72	-381,21	83,15
2024-12-31	239,32	-352,50	156,87
2024-09-30	283,19	-199,65	69,97
2024-06-30	274,92	-213,09	-13,19
2024-03-31	239,57	-209,19	-10,98
2023-12-31	227,99	-226,58	-69,60
2023-09-30	229,38	-240,63	12,04
2023-06-30	267,82	-242,15	-68,35
2023-03-31	373,14	-223,24	-102,10
2022-12-31	427,71	-210,33	-113,32
2022-09-30	461,86	-171,47	-183,39
2022-06-30	412,70	-144,04	-176,68
2022-03-31	306,73	-125,11	-141,49
2021-12-31	244,83	-105,32	-124,81
2021-09-30	160,55	-113,31	-52,00
2021-06-30	153,31	-114,26	-35,38
2021-03-31	117,51	-106,30	-27,95
2020-12-31	81,07	-144,92	70,45
2020-09-30	98,58	-222,65	132,40
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.
roic dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,15	-0,01	-0,04	0,22
2025-03-31	0,00	-0,04	0,00	0,03	0,20
2024-12-31	0,03	0,01	0,04	0,13	0,24
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	0,05	0,26
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,02	0,23
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,06	0,24
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,22
2023-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,04	0,27
2023-06-30	0,04	0,14	0,05	-0,04	0,27
2023-03-31	0,09	0,36	0,12	0,05	0,38
2022-12-31	0,14	0,70	0,17	0,11	0,47
2022-09-30	0,14	0,70	0,17	0,10	0,46
2022-06-30	0,08	0,81	0,16	0,09	0,41
2022-03-31	0,08	0,43	0,10	0,04	0,32
2021-12-31	0,04	0,17	0,04	0,01	0,26
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,07	-0,00	0,16
2021-06-30	-0,15	-0,51	-0,22	0,00	0,16
2021-03-31	-0,31	-0,72	-0,57	-0,02	0,12
2020-12-31	-0,38	-0,75	-0,75	0,01	0,08
2020-09-30	-0,36	-0,70	-0,64	0,01	0,09
2020-06-30	-0,31	-0,60	-0,52	-0,11	0,08
2020-03-31	-0,12	-0,21	-0,14	0,00	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Gran Tierra Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	-0,03	0,15
2025-03-31	0,64	0,01	0,19
2024-12-31	0,67	0,07	0,24
2024-09-30	0,68	0,08	0,27
2024-06-30	0,68	0,01	0,27
2024-03-31	0,68	-0,01	0,27
2023-12-31	0,69	0,03	0,29
2023-09-30	0,70	0,08	0,31
2023-06-30	0,70	0,08	0,31
2023-03-31	0,74	0,17	0,39
2022-12-31	0,76	0,24	0,42
2022-09-30	0,76	0,24	0,42
2022-06-30	0,73	0,25	0,41
2022-03-31	0,73	0,17	0,31
2021-12-31	0,70	0,09	0,22
2021-09-30	0,67	-0,17	0,11
2021-06-30	0,64	-0,68	-0,03
2021-03-31	0,57	-2,28	-0,27
2020-12-31	0,47	-3,27	-0,34
2020-09-30	0,50	-2,34	-0,20
2020-06-30	0,53	-1,64	-0,10
2020-03-31	0,59	-0,43	0,09