GRZ Analiza finansowa akcji - Gold Reserve Ltd. (TSXV) Stock

Przegląd

Gold Reserve Inc. to spółka wydobywcza z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się głównie poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż złota. Kluczowym projektem Gold Reserve jest projekt złota i miedzi Brisas zlokalizowany w Wenezueli, który wyróżnia się znacznymi zasobami rudy i potencjalną mocą wydobywczą. Firma była zaangażowana w przedłużający się proces arbitrażowy z rządem Wenezueli w związku z wywłaszczeniem przez ten ostatni projektu Brisas w 2009 r. Spór ten doprowadził do wydania międzynarodowego wyroku arbitrażowego na korzyść Gold Reserve. Wyniki tych postępowań prawnych w istotny sposób ukształtowały działalność spółki i planowanie strategiczne, co miało wpływ na jej strategie inwestycyjne i rozwojowe w sektorze surowców mineralnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,15. MM.
dochód operacyjny dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -11,02. MM.
dochód netto dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -22,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	-0,15	-11,02	-22,29
2025-03-31		-11,67	-22,43
2024-12-31		-10,98	-15,19
2024-09-30		-9,40	-10,87
2024-06-30		-8,27	-26,17
2024-03-31		-6,63	-23,42
2023-12-31		-6,29	-23,12
2023-09-30		-5,89	-24,05
2023-06-30		-6,05	-7,31
2023-03-31		-6,86	-8,15
2022-12-31		-6,80	-8,60
2022-09-30		-8,64	-10,43
2022-06-30		-8,62	-10,77
2022-03-31		-7,87	-10,27
2021-12-31		-8,10	-10,60
2021-09-30		-6,36	-11,15
2021-06-30		-6,58	-11,53
2021-03-31		-6,46	-11,91
2020-12-31		-6,39	-11,52
2020-09-30		-6,58	-14,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,26	-0,26
2024-03-31	-0,24	-0,23
2023-12-31	-0,23
2023-09-30	-0,24	-0,24
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,09
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,10	-0,11
2021-12-31	-0,11
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,12	-0,12
2021-03-31	-0,12	-0,13
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-0,12	-0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -17,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -2,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to 35,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-17,38	-2,65	35,40
2025-03-31	-13,25	-4,22	49,65
2024-12-31	-12,05	-3,50	49,84
2024-09-30	-10,69	12,12	49,84
2024-06-30	-8,76	29,51	14,44
2024-03-31	-7,88	5,77	0,19
2023-12-31	-7,43	0,58	0,00
2023-09-30	-7,35	-34,21	0,00
2023-06-30	-7,25	-37,43
2023-03-31	-7,10	-30,25
2022-12-31	-6,36	-27,37
2022-09-30	-6,94	-0,03
2022-06-30	-7,48	0,15
2022-03-31	-8,19	0,31
2021-12-31	-8,61	0,31
2021-09-30	-7,46	0,44
2021-06-30	-7,77	0,32
2021-03-31	-7,96	0,15
2020-12-31	-4,56	0,15
2020-09-30	-6,12	0,05	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,44.
ikra dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,59.
roic dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,39.
zdechlak dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
okroiczny dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,44	-0,59	-0,39	0,57	-0,23
2025-03-31	-0,28	-0,82	-0,15	0,73	-0,15
2024-12-31	-0,27	-0,53	-0,15	0,73	-0,15
2024-09-30	-0,63	-0,35	-0,69	0,93	-0,23
2024-06-30	-0,46	-0,46	-0,85	-0,07	-0,29
2024-03-31	-0,45	-0,45	-0,78	-1,36	-0,24
2023-12-31	-0,43	-0,44	-0,78	-1,36	-0,24
2023-09-30	-0,13	-0,13	-0,15	-0,91	-0,15
2023-06-30	-0,14	-0,13	-0,15	-0,91	-0,15
2023-03-31	-0,18	-0,14	-0,16	-0,74	-0,14
2022-12-31	-0,16	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-09-30	-0,17	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-06-30	-0,16	-0,17	-0,19	-0,13	-0,13
2022-03-31	-0,16	-0,15	-0,18	-0,13	-0,14
2021-12-31	-0,16	-0,15	-0,18	-0,14	-0,12
2021-09-30	-0,15	-0,15	-0,18	-0,11	-0,12
2021-06-30	-0,15	-0,15	-0,18	-0,11	-0,12
2021-03-31	-0,15	-0,15	-0,18	-0,12	-0,12
2020-12-31	-0,14	-0,15	-0,17	-0,06	-0,07
2020-09-30	-0,16	-0,16	-0,19	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,12	-0,12	-0,14	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,07	-0,07	-0,15	-1,06	-0,09

Gross Margins

marża brutto dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -8,53.
marża operacyjna dla Gold Reserve Ltd. od 30 czerwca 2025 to -3,82.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-8,53	-3,82
2025-03-31	1,00	-24,67	-20,33
2024-12-31	1,00	-24,67	-20,33
2024-09-30	1,00	-29,75	-8,40
2024-06-30	1,00	-26,17	-6,41
2024-03-31
2023-12-31	1,00	-669,38	-164,05
2023-09-30
2023-06-30	1,00	-203,30	-168,32
2023-03-31		-226,68	-190,79
2022-12-31
2022-09-30		-133,16	-110,20
2022-06-30		137,55	110,18
2022-03-31		563,86	431,93
2021-12-31
2021-09-30		156,63	89,30
2021-06-30	1,00	-147,32	-84,04
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31