GIL Analiza finansowa akcji - Gildan Activewear Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Gildan Activewear Inc. z siedzibą w Montrealu w Kanadzie działa w branży tekstylnej i odzieżowej, koncentrując się przede wszystkim na produkcji i sprzedaży podstawowej odzieży sportowej, takiej jak t-shirty, koszulki sportowe i produkty polarowe. Firma utrzymuje pionowo zintegrowany model produkcji, który kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i etyczne praktyki pracy, pozyskując produkty głównie w swoich zakładach w Ameryce Środkowej i na Karaibach. Firma Gildan Activewear jest szczególnie znana ze swojej silnej obecności w hurtowych kanałach dystrybucji w USA oraz strategicznego zaangażowania w zrównoważony rozwój środowiskowy i innowacje. Jej kluczowe projekty obejmują poszerzanie zasięgu rynkowego poprzez platformy e-commerce i dalsze ulepszanie linii produktów o zaawansowane technologie tekstylne w celu wzmocnienia jej przewagi konkurencyjnej na rynku odzieży sportowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 3 342,80. MM.
dochód operacyjny dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 718,85. MM.
dochód netto dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 486,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	3 342,80	718,85	486,40
2025-03-30	3 286,47	697,43	406,88
2024-12-29	3 270,59	695,61	400,87
2024-09-29	3 231,78	675,11	421,86
2024-06-30	3 210,57	632,63	417,75
2024-03-31	3 188,84	575,94	514,63
2023-12-31	3 195,91	552,86	533,58
2023-10-01	3 133,22	527,91	464,17
2023-07-02	3 113,33	540,83	489,84
2023-04-02	3 168,47	577,65	492,79
2023-01-01	3 240,48	633,25	541,54
2022-10-02	3 304,71	609,40	631,54
2022-07-03	3 256,28	611,87	666,80
2022-04-03	3 107,86	584,38	655,00
2022-01-02	2 922,57	518,65	607,18
2021-10-03	2 828,47	296,16	500,64
2021-07-04	2 629,21	212,25	368,69
2021-04-04	2 111,76	-32,55	-27,45
2021-01-03	1 981,28	-94,50	-225,28
2020-09-27	1 949,79	98,55	-260,12
2020-06-28

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	2,46	2,46
2024-09-29	2,52	2,52
2024-06-30	2,44	2,45
2024-03-31	2,97	2,98
2023-12-31	3,03	3,03
2023-10-01	2,61	2,60
2023-07-02	2,73	2,71
2023-04-02	2,71	2,70
2023-01-01	2,94	2,93
2022-10-02	3,37	3,35
2022-07-03	3,48	3,47
2022-04-03	3,36	3,34
2022-01-02	3,08	3,07
2021-10-03	2,53	2,52
2021-07-04	1,86	1,85
2021-04-04	-0,14	-0,14
2021-01-03	-1,14	-1,14
2020-09-27	-1,31	-1,32
2020-06-28	-1,06	-1,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 434,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to -89,53. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to -349,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	434,70	-89,53	-349,54
2025-03-30	386,55	-91,52	-310,18
2024-12-29	501,39	-112,12	-379,35
2024-09-29	529,94	-145,11	-409,06
2024-06-30	656,85	-156,34	-478,58
2024-03-31	698,63	-175,92	-505,15
2023-12-31	546,61	-154,86	-452,78
2023-10-01	496,92	-171,95	-292,24
2023-07-02	257,62	-176,75	-85,16
2023-04-02	285,54	-171,25	-160,22
2023-01-01	413,49	-182,40	-258,27
2022-10-02	378,14	-331,91	-363,88
2022-07-03	554,87	-297,08	-493,81
2022-04-03	545,45	-238,79	-721,03
2022-01-02	617,51	-187,83	-754,75
2021-10-03	755,14	1,18	-600,50
2021-07-04	663,54	-2,21	-817,83
2021-04-04	645,05	-14,97	-600,86
2021-01-03	415,03	-57,51	83,54
2020-09-27	385,81	-65,53	-142,36
2020-06-28

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28

Skuteczność zarządzania

długi dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,21.
roic dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,11	0,21	0,11	-0,00	0,11
2025-03-30	0,11	0,20	0,13	0,00	0,16
2024-12-29	0,12	0,21	0,13	-0,01	0,17
2024-09-29	0,11	0,21	0,13	0,01	0,21
2024-06-30	0,14	0,27	0,16	0,01	0,22
2024-03-31	0,16	0,28	0,17	-0,02	0,18
2023-12-31	0,13	0,25	0,15	0,01	0,16
2023-10-01	0,15	0,26	0,15	-0,00	0,08
2023-07-02	0,15	0,27	0,16	-0,02	0,09
2023-04-02	0,15	0,27	0,16	-0,02	0,09
2023-01-01	0,21	0,33	0,22	-0,11	0,13
2022-10-02	0,23	0,40	0,24	-0,08	0,20
2022-07-03	0,21	0,39	0,23	-0,15	0,19
2022-04-03	0,22	0,42	0,23	-0,15	0,19
2022-01-02	0,17	0,34	0,19	0,06	0,29
2021-10-03	0,12	0,25	0,15	-0,07	0,28
2021-07-04	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,23
2021-04-04	-0,06	-0,14	-0,08	0,16	0,15
2021-01-03	-0,08	-0,14	-0,10	0,07	0,15
2020-09-27	-0,06	-0,11	-0,07	0,15	0,13
2020-06-28	0,04	0,07	0,04	0,13	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Gildan Activewear Inc. od 29 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,31	0,12	0,21
2025-03-30	0,31	0,12	0,20
2024-12-29	0,31	0,13	0,21
2024-09-29	0,30	0,13	0,17
2024-06-30	0,28	0,16	0,17
2024-03-31	0,28	0,17	0,17
2023-12-31	0,27	0,15	0,17
2023-10-01	0,27	0,16	0,17
2023-07-02	0,29	0,16	0,18
2023-04-02	0,29	0,16	0,18
2023-01-01	0,26	0,19	0,16
2022-10-02	0,28	0,20	0,18
2022-07-03	0,29	0,21	0,19
2022-04-03	0,29	0,21	0,19
2022-01-02	0,21	0,18	0,10
2021-10-03	0,24	0,14	0,13
2021-07-04	0,11	-0,01	-0,02
2021-04-04	0,10	-0,11	-0,05
2021-01-03	0,19	-0,13	0,04
2020-09-27	0,17	-0,10	0,02
2020-06-28	0,26	0,05	0,13

MX:GIL N
DE:VGA	46,60 €
US:GIL	55,70 USD