GENM Analiza finansowa akcji - Generation Mining Limited (TSX) Stock

Przegląd

Generation Mining Limited to kanadyjska firma wydobywcza, której głównym celem jest rozwój i eksploracja złóż minerałów w regionie Ameryki Północnej. Firma zajmuje się głównie wydobyciem i przetwarzaniem metali z grupy platynowców (PGM), ze szczególnym uwzględnieniem palladu, który stanowi znaczącą część jej działalności. Jednym z kluczowych projektów spółki jest projekt Marathon Palladium-Copper zlokalizowany w Ontario w Kanadzie. Projekt ten wyróżnia się tym, że jest jednym z największych niezakończonych projektów w zakresie metali z grupy platynowców w Ameryce Północnej. Generation Mining Limited strategicznie koncentruje się na rozwoju tego projektu w stronę produkcji, wykorzystując rosnące zapotrzebowanie na pallad stosowany w katalizatorach samochodowych i innych zastosowaniach przemysłowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -7,92. MM.
dochód netto dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -21,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-7,92	-21,89
2025-03-31		-9,67	-24,16
2024-12-31		-11,32	-21,62
2024-09-30		-13,82	-22,16
2024-06-30		-14,72	-16,96
2024-03-31		-15,02	-14,90
2023-12-31		-18,71	-17,76
2023-09-30		-23,92	-24,09
2023-06-30		-30,38	-32,96
2023-03-31		-33,88	-35,04
2022-12-31		-53,43	-56,23
2022-09-30		-48,89	-50,91
2022-06-30		-42,59	-43,97
2022-03-31		-39,67	-42,21
2021-12-31		-16,39	-17,08
2021-09-30		-15,58	-14,94
2021-06-30		-15,10	-17,46
2021-03-31		-12,76	-9,34
2020-12-31		-10,63	-8,39
2020-09-30		-9,11	-7,99
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,10	-0,10
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,07	-0,07
2023-12-31	-0,09
2023-09-30	-0,13	-0,13
2023-06-30	-0,18	-0,18
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,32
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,27	-0,27
2022-03-31	-0,27	-0,27
2021-12-31	-0,12
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,07
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,11
2020-03-31	-0,18	-0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -6,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to 9,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-6,56	0,00	9,95
2025-03-31	-8,66	0,00	-0,77
2024-12-31	-10,18	-0,02	-0,73
2024-09-30	-12,37	0,08	13,13
2024-06-30	-12,62	-0,00	13,20
2024-03-31	-13,67	-0,14	13,50
2023-12-31	-16,06	-0,12	13,87
2023-09-30	-21,40	2,24	-3,20
2023-06-30	-27,73	-0,97	20,20
2023-03-31	-32,11	-0,84	20,06
2022-12-31	-30,82	-1,42	45,61
2022-09-30	-26,45	-3,88	49,19
2022-06-30	-20,99	-0,58	27,02
2022-03-31	-15,21	0,78	30,39
2021-12-31	-14,53	1,51	6,75
2021-09-30	-13,12	1,58	9,97
2021-06-30	-12,26	2,24	8,91
2021-03-31	-11,26	0,85	6,26
2020-12-31	-8,56	0,70	18,31
2020-09-30	-8,97	0,59	14,89
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -3,04.
p/książka dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -1,32.
p/tbv dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -1,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-3,04	-1,32	-1,32
2025-03-31	-1,93	-0,92	-0,92
2024-12-31	-1,50	-0,72	-0,72
2024-09-30	-3,49	-1,50	-1,50
2024-06-30	-4,28	-1,96	-1,96
2024-03-31	-2,30	-1,43	-1,43
2023-12-31	-2,35	-1,46	-1,46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10,11	30,44	30,44
2021-12-31	-10,35	14,63	14,63
2021-09-30	-5,42	7,40	7,40
2021-06-30	-6,26	8,55	8,55
2021-03-31	-11,13	7,52	7,52
2020-12-31	-12,02	7,36	7,36
2020-09-30	-12,09	7,27	7,27
2020-06-30	-8,55	4,99	4,99
2020-03-31	-6,31	6,10	6,10

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -0,35.
zysk (3 lata)/ew dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -0,35.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,35	-0,35
2025-03-31	-0,62	-0,67
2024-12-31	-0,85	-1,23
2024-09-30	-0,34	-0,62
2024-06-30	-0,29	-0,60
2024-03-31	-0,49	-0,66
2023-12-31	-0,48	-0,59
2023-09-30	-0,61	-0,58
2023-06-30	-0,55	-0,51
2023-03-31	-0,69	-0,46
2022-12-31	-0,45	-0,22
2022-09-30	-0,49	-0,25
2022-06-30	-0,57	-0,32
2022-03-31	-0,10	-0,08
2021-12-31	-0,10	-0,09
2021-09-30	-0,21	-0,14
2021-06-30	-0,18	-0,10
2021-03-31	-0,10	-0,09
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,09	-0,07
2020-06-30	-0,14	-0,05
2020-03-31	-0,19	-0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Generation Mining Limited od 30 czerwca 2025 to -1,86.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,86
2025-03-31	-1,36
2024-12-31	-1,10
2024-09-30	-1,78
2024-06-30	-0,86
2024-03-31	-0,96
2023-12-31	-0,69
2023-09-30	-1,65
2023-06-30	-1,75
2023-03-31	-1,77	-9,68
2022-12-31	-3,96	-4,82
2022-09-30	-3,42	-4,82
2022-06-30	-2,76	-3,44
2022-03-31	-1,11	-3,05	-10,78	4,07	-3,89
2021-12-31	-0,95	-1,25	-2,91	-1,07	-1,22
2021-09-30	-1,00	-1,12	-1,39	-0,15	-0,94
2021-06-30	-0,86	-0,90	-1,34	-0,09	-0,94
2021-03-31	-0,58	-0,61	-0,66	-0,29	-0,79
2020-12-31	-2,86	-3,80	-0,59	0,74	-0,61
2020-09-30	-1,14	-1,61	-0,58	0,47	-0,65
2020-06-30	-1,20	-1,32	-0,57	0,29	-0,53
2020-03-31	-4,92	-5,64	-0,94	0,86	-0,57

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31