GEL Analiza finansowa akcji - Graphano Energy Ltd. (TSXV) Stock

Przegląd

Graphano Energy Ltd. to kanadyjska firma poszukiwawcza zajmująca się przede wszystkim wydobyciem i zagospodarowaniem zasobów grafitu, kluczowych dla różnych zaawansowanych technologii i zastosowań zielonej energii, takich jak baterie litowo-jonowe i ogniwa paliwowe. Firma koncentruje się na projektach zrównoważonych środowiskowo w Kanadzie, a kluczowym przedsięwzięciem jest nieruchomość Lac Aux Bouleaux Graphite w Quebecu. Projekt ten jest strategicznie zlokalizowany w regionie znanym ze swoich bogactw mineralnych, w szczególności naturalnego grafitu płatkowego. Graphano Energy specjalizuje się w wykorzystywaniu zaawansowanych technik poszukiwawczych i zrównoważonych praktyk w celu rozwoju tych lokalizacji o wysokim potencjale, pozycjonując się strategicznie w łańcuchu dostaw technologii energii odnawialnej i pojazdów elektrycznych. Podejście to jest zgodne z szerszymi trendami branżowymi kładącymi nacisk na zrównoważony rozwój i etyczne pozyskiwanie surowców w działalności wydobywczej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,59. MM.
dochód netto dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30		-0,59	-0,58
2025-01-31		-0,58	-0,59
2024-10-31		-1,23	-1,24
2024-07-31		-1,21	-1,20
2024-04-30		-1,15	-1,16
2024-01-31		-1,18	-1,12
2023-10-31		-1,18	-1,01
2023-07-31		-1,23	-1,03
2023-04-30		-0,53	0,10
2023-01-31		-1,10	-0,48
2022-10-31		-1,35	-0,83
2022-07-31		-2,43	-2,28
2021-07-31		-0,78	-0,78

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	-0,03	-0,03
2024-10-31	-0,07	-0,07
2024-07-31	-0,07	-0,07
2024-04-30	-0,07	-0,07
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,06	-0,06
2023-07-31	-0,06	-0,06
2023-04-30	0,01	0,01
2023-01-31	-0,03	-0,03
2022-10-31	-0,05	-0,05
2022-07-31	-0,14	-0,14
2021-07-31	-0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	-0,45		-0,21
2025-01-31	-0,68		0,00
2024-10-31	-0,93		0,00
2024-07-31	-0,94		0,32
2024-04-30	-0,94		0,21
2024-01-31	-0,94
2023-10-31	-1,17
2023-07-31	-1,27
2023-04-30	-1,41	0,05	-0,19
2023-01-31	-1,76	0,05	-0,15
2022-10-31	-1,41	0,05	1,12
2022-07-31	-1,92		1,17
2021-07-31	0,00		4,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -2,90.
p/książka dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 1,69.
p/tbv dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to 1,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-2,90	1,69	1,69
2025-01-31	-1,39	1,53	1,53
2024-10-31
2024-07-31	-1,52	1,08	1,08
2024-04-30	-1,52	1,08	1,08
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,75.
zysk (3 lata)/ew dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,80.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,75	-0,80
2025-01-31	-1,29	-1,08
2024-10-31	0,00	-0,61
2024-07-31	-11,75	-16,35
2024-04-30	-11,75	-4,48
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,32.
ikra dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,36.
roic dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,58.
zdechlak dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,67.
okroiczny dla Graphano Energy Ltd. od 30 kwietnia 2025 to -0,67.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,32	-0,36	-0,58	-0,67	-0,67
2025-01-31	-0,68	-0,37	-0,86	-0,65	-0,65
2024-10-31	0,00	-0,53
2024-07-31	-0,46	-0,50	-0,71	-0,59	-0,59
2024-04-30	-0,45	-0,45	-0,71	-0,59	-0,59
2024-01-31	-0,35	-0,42	-0,48	-0,40	-0,40
2023-10-31	0,03	-0,30	-0,43	-0,50	-0,50
2023-07-31	-0,13	-0,30	-0,42	-0,53	-0,53
2023-04-30	-0,11	-0,11	-0,18	-0,69	-0,65
2023-01-31	-0,41	-0,11	-0,18	-0,69	-0,65
2022-10-31	0,00	-0,55	-0,56	-0,07	-0,42
2022-07-31			0,00	0,00	0,00
2021-07-31

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31