GEI Analiza finansowa akcji - Gibson Energy Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Gibson Energy Inc. z siedzibą w Kanadzie prowadzi szeroką działalność w sektorze infrastruktury energetycznej, koncentrując się przede wszystkim na magazynowaniu, optymalizacji, przetwarzaniu i gromadzeniu ropy naftowej i produktów rafinowanych. Firma, zajmująca pozycję kluczowego gracza w basenie sedymentacyjnym w zachodniej Kanadzie, wykorzystuje strategiczne aktywa infrastrukturalne, w tym jeden z największych magazynów ropy naftowej w Hardisty w Albercie. Strategia rozwoju Gibsona kładzie nacisk na wzmocnienie podstawowej działalności firmy przy jednoczesnym rozszerzaniu możliwości w zakresie przechowywania i obsługi płynów. Warto zauważyć, że firma angażuje się również w realizację strategicznych projektów środowiskowych, których celem jest zwiększenie zrównoważonego rozwoju i wydajności operacyjnej, co podkreśla jej zaangażowanie w dostosowywanie się do szerszych standardów środowiskowych i postępu w sektorze energetycznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 10 765,62. MM.
dochód operacyjny dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 342,88. MM.
dochód netto dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 159,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	10 765,62	342,88	159,00
2025-03-31	11 239,05	343,93	161,64
2024-12-31	11 779,95	335,08	152,17
2024-09-30	12 231,71	391,52	211,04
2024-06-30	12 557,00	369,29	177,75
2024-03-31	11 937,26	332,89	166,45
2023-12-31	11 014,69	379,49	214,21
2023-09-30	10 704,53	372,52	224,80
2023-06-30	10 130,63	403,27	275,63
2023-03-31	10 713,00	383,39	259,53
2022-12-31	11 035,41	334,15	223,25
2022-09-30	10 655,07	298,73	203,27
2022-06-30	9 810,82	258,31	167,80
2022-03-31	8 289,87	259,94	164,25
2021-12-31	7 211,15	236,50	145,05
2021-09-30	6 412,81	201,99	113,58
2021-06-30	5 969,39	196,49	95,13
2021-03-31	5 089,11	216,29	104,08
2020-12-31	4 938,07	247,10	121,31
2020-09-30	5 283,94	278,60	144,36
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,99	0,98
2024-12-31	0,94	0,93
2024-09-30	1,30	1,28
2024-06-30	1,11	1,09
2024-03-31	1,07	1,06
2023-12-31	1,43	1,41
2023-09-30	1,54	1,52
2023-06-30	1,92	1,89
2023-03-31	1,79	1,76
2022-12-31	1,53	1,50
2022-09-30	1,39	1,36
2022-06-30	1,14	1,12
2022-03-31	1,12	1,10
2021-12-31	0,99	0,97
2021-09-30	0,78	0,77
2021-06-30	0,65	0,64
2021-03-31	0,71	0,70
2020-12-31	0,83	0,82
2020-09-30	0,99	0,97
2020-06-30	1,20	1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 693,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -223,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -473,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	693,30	-223,75	-473,73
2025-03-31	527,47	-139,59	-450,96
2024-12-31	598,45	-142,28	-544,00
2024-09-30	686,78	-142,68	-541,81
2024-06-30	472,00	-1 598,07	1 103,98
2024-03-31	608,16	-1 615,69	1 061,69
2023-12-31	574,86	-1 599,77	1 072,00
2023-09-30	489,31	-1 577,26	1 054,35
2023-06-30	505,97	-109,54	-381,67
2023-03-31	452,10	-107,64	-360,59
2022-12-31	598,31	-134,40	-445,51
2022-09-30	531,44	-140,26	-390,18
2022-06-30	418,19	-151,39	-288,73
2022-03-31	478,96	-155,12	-327,49
2021-12-31	216,81	-127,06	-82,95
2021-09-30	258,56	-167,69	-68,82
2021-06-30	271,21	-203,41	-86,00
2021-03-31	347,43	-273,41	-71,31
2020-12-31	459,55	-303,95	-149,40
2020-09-30	520,28	-332,41	-494,16
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 24,58.
p/książka dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,17.
p/tbv dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,58	4,17	9,09
2025-03-31	24,35	3,81	8,23
2024-12-31	19,19	4,37	9,76
2024-09-30	20,14	3,74	8,18
2024-06-30	23,09	4,10	9,30
2024-03-31	15,72	3,69	8,72
2023-12-31	14,89	3,49	7,79
2023-09-30
2023-06-30	11,39	5,07	14,98
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25,28	5,69	14,68
2021-12-31	28,93	5,09	13,16
2021-09-30	35,83	5,26	13,42
2021-06-30	39,41	5,78	14,76
2021-03-31	36,01	5,62	13,80
2020-12-31	30,71	5,48	13,13
2020-09-30	25,93	5,06	10,91
2020-06-30	21,37	4,85	10,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,08	0,05
2023-06-30	0,08	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,04
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,05	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,17	0,04	-0,02	0,15
2025-03-31	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,17
2024-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	0,20
2024-09-30	0,04	0,22	0,05	-0,00	0,13
2024-06-30	0,05	0,29	0,05	0,02	0,17
2024-03-31	0,07	0,37	0,06	0,02	0,16
2023-12-31	0,07	0,36	0,06	-0,00	0,13
2023-09-30	0,08	0,46	0,12	0,01	0,22
2023-06-30	0,07	0,43	0,13	0,01	0,23
2023-03-31	0,06	0,41	0,11	-0,01	0,20
2022-12-31	0,06	0,32	0,09	0,00	0,24
2022-09-30	0,05	0,32	0,09	0,00	0,23
2022-06-30	0,05	0,26	0,08	-0,01	0,19
2022-03-31	0,04	0,25	0,07	-0,00	0,20
2021-12-31	0,04	0,17	0,06	0,00	0,11
2021-09-30	0,04	0,15	0,05	0,01	0,12
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,12
2021-03-31	0,04	0,13	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,16	0,05	0,00	0,20
2020-09-30	0,04	0,19	0,07	-0,14	0,24
2020-06-30	0,06	0,23	0,08	0,00	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Gibson Energy Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	0,01	0,03
2025-03-31	0,04	0,01	0,03
2024-12-31	0,04	0,02	0,03
2024-09-30	0,04	0,01	0,03
2024-06-30	0,04	0,01	0,03
2024-03-31	0,04	0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,02	0,03
2023-09-30	0,05	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,02	0,04
2022-12-31	0,04	0,02	0,03
2022-09-30	0,04	0,02	0,03
2022-06-30	0,04	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,02	0,04
2021-09-30	0,05	0,02	0,03
2021-06-30	0,05	0,02	0,03
2021-03-31	0,05	0,02	0,04
2020-12-31	0,06	0,02	0,05
2020-09-30	0,07	0,03	0,05
2020-06-30	0,06	0,03	0,05