FFH Analiza finansowa akcji - Fairfax Financial Holdings Limited (TSX) Stock

Przegląd

Fairfax Financial Holdings Limited z siedzibą w Toronto w Kanadzie jest międzynarodową spółką holdingową zajmującą się głównie ubezpieczeniami majątkowymi i wypadkowymi oraz reasekuracją, a także zarządzaniem inwestycjami. Pod przewodnictwem założyciela i dyrektora generalnego Prema Watsy firma znacznie się rozwinęła od chwili jej powstania w 1985 roku, dywersyfikując swoje udziały w celu objęcia szerokiej gamy produktów i usług ubezpieczeniowych. Fairfax Financial Holdings strategicznie koncentruje się na wzroście kapitału i utrzymaniu konserwatywnego profilu inwestycyjnego, zarządzaniu ryzykiem poprzez hedging i zdyscyplinowane podejście do gwarantowania emisji. Kluczowe projekty obejmują znaczące przejęcia i ekspansję globalną, szczególnie na rynkach wschodzących, mające na celu skonsolidowanie swojej obecności i stymulowanie zrównoważonego wzrostu w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 37 816,10. MM.
dochód operacyjny dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 7 025,80. MM.
dochód netto dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 4 565,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	37 816,10	7 025,80	4 565,40
2025-03-31	36 139,40	6 436,00	4 044,10
2024-12-31	34 804,70	6 287,50	3 874,90
2024-09-30	34 171,20	6 113,10	4 051,20
2024-06-30	33 323,70	6 070,80	4 089,30
2024-03-31	31 886,30	5 315,10	3 908,30
2023-12-31	31 834,20	6 000,90	4 381,80
2023-09-30	31 390,60	6 391,80	5 371,40
2023-06-30	30 156,50	5 540,40	4 801,90
2023-03-31	29 532,40	5 155,00	4 035,50
2022-12-31	27 804,20	4 270,70	3 374,20
2022-09-30	26 607,70	3 537,10	1 987,40
2022-06-30	26 096,00	3 445,90	1 950,40
2022-03-31	26 586,40	4 655,40	3 183,80
2021-12-31	26 203,90	4 727,80	3 401,10
2021-09-30	25 870,80	4 789,20	3 378,90
2021-06-30	24 287,90	4 252,40	3 050,20
2021-03-31	22 567,30	3 253,70	2 283,70
2020-12-31	19 677,80	549,40	218,40
2020-09-30	18 632,70	-241,90	-18,70

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 209,97.
zysk na akcję rozwodniony dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 197,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	209,97	197,01
2025-03-31	183,85	172,81
2024-12-31	173,41	160,56
2024-09-30	176,57	163,56
2024-06-30	176,22	163,26
2024-03-31	166,99	154,72
2023-12-31	186,87	173,24
2023-09-30	228,83	212,39
2023-06-30	203,50	189,19
2023-03-31	169,77	158,06
2022-12-31	140,83	131,37
2022-09-30	80,14	75,01
2022-06-30	76,78	72,07
2022-03-31	123,67	116,48
2021-12-31	129,33	122,25
2021-09-30	128,00	117,23
2021-06-30	114,93	106,76
2021-03-31	85,22	80,28
2020-12-31	6,59	6,29
2020-09-30	-2,38	-2,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 3 793,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -1 257,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -1 654,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 793,30	-1 257,10	-1 654,00
2025-03-31	3 091,30	-799,60	-2 381,70
2024-12-31	3 993,90	-1 323,10	-1 563,50
2024-09-30	4 246,00	-781,60	-1 346,10
2024-06-30	3 072,70	-415,50	-707,10
2024-03-31	2 682,60	-283,10	-677,40
2023-12-31	-39,40	92,00	-1 067,10
2023-09-30	-472,40	1 192,30	-1 465,60
2023-06-30	-1 709,40	1 015,90	-1 235,30
2023-03-31	-4 563,60	824,80	-1 364,00
2022-12-31	-4 419,90	384,80	-1 294,60
2022-09-30	-3 743,60	-487,70	-1 028,40
2022-06-30	882,60	1 390,20	-1 566,00
2022-03-31	4 782,10	1 717,60	-1 598,50
2021-12-31	6 641,00	1 838,60	-1 189,30
2021-09-30	5 214,60	1 619,70	-839,80
2021-06-30	1 819,80	-63,40	-997,30
2021-03-31	494,20	-231,00	-1 275,90
2020-12-31	139,80	-46,80	436,90
2020-09-30	965,20	-189,50	-328,20

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,15	0,10	-0,00	0,07
2025-03-31	0,04	0,14	0,09	0,02	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,10	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,16	0,11	0,05	0,08
2024-06-30	0,05	0,16	0,10	0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,22	0,11	-0,03	-0,00
2023-12-31	0,04	0,17	0,09	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,03	0,13	0,08	-0,06	-0,05
2023-06-30	0,02	0,09	0,07	-0,06	-0,05
2023-03-31	0,01	0,09	0,05	-0,16	-0,13
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,14
2022-09-30	0,01	0,03	0,00	-0,21	-0,14
2022-06-30	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	0,15	0,09	0,16	0,16
2021-12-31	0,05	0,19	0,11	0,24	0,19
2021-09-30	0,05	0,21	0,12	0,21	0,06
2021-06-30	0,04	0,19	0,10	0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,14	0,08	-0,03	0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Fairfax Financial Holdings Limited od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,11	0,18
2025-03-31	0,41	0,11	0,18
2024-12-31	0,38	0,12	0,18
2024-09-30	0,38	0,12	0,18
2024-06-30	0,38	0,12	0,16
2024-03-31	0,40	0,14	0,18
2023-12-31	0,42	0,10	0,11
2023-09-30	0,43	0,09	0,08
2023-06-30	0,39	0,08	0,13
2023-03-31	0,35	0,06	0,09
2022-12-31	0,36	0,00	0,03
2022-09-30	0,39	0,00	0,03
2022-06-30	0,45	0,03	0,06
2022-03-31	0,48	0,10	0,15
2021-12-31	0,49	0,13	0,18
2021-09-30	0,49	0,13	0,18
2021-06-30	0,49	0,13	0,17
2021-03-31	0,47	0,10	0,14
2020-12-31	0,41	0,01	0,03
2020-09-30	0,39	-0,00	-0,01

US:FRFHF
GB:0KV5
DE:FFX	1 466,00 €
MX:FFH N