FDR Analiza finansowa akcji - Founders Metals Inc. (TSXV) Stock

Przegląd

Founders Metals Inc. to kanadyjska firma wydobywcza zajmująca się głównie nabywaniem, badaniem i zagospodarowaniem złóż minerałów. Spółka koncentruje się na projektach, w których istnieje potencjał złóż metali wysokiej jakości, w szczególności cynku, miedzi i metali szlachetnych. Kluczowym projektem dla Founders Metals jest projekt Clearwater, zlokalizowany w bogatej domenie Lac La Ronge w Saskatchewan w Kanadzie. Projekt ten jest istotny ze względu na rozległe złoża metali nieszlachetnych i szlachetnych, które spółka aktywnie prowadzi odwierty i ocenia w celu oceny rentowności działalności wydobywczej. Celem Founders Metals Inc. jest wykorzystanie zaawansowanych technik poszukiwawczych i strategicznego zarządzania zasobami w celu optymalizacji eksploatacji tych złóż, co jest zgodne z jej celem, jakim jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza w północnoamerykańskim przemyśle wydobywczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -6,80. MM.
dochód netto dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -6,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31		-6,80	-6,49
2025-02-28		-9,13	-8,90
2024-11-30		-8,56	-8,47
2024-08-31		-7,81	-7,74
2024-05-31		-8,06	-8,06
2024-02-29		-3,16	-3,20
2023-11-30		-2,31	-2,34
2023-08-31		-1,86	-1,86
2023-05-31		-1,70	-1,69
2023-02-28		-0,66	-0,66
2022-11-30		-1,05	-1,01
2022-08-31		-0,66	-0,49
2022-05-31		-0,82	-0,57
2022-02-28		-1,22	-0,99
2021-11-30		-1,08	-0,89
2021-08-31		-0,95	-0,90
2021-05-31		-0,68	-0,72
2021-02-28		-0,10	-0,13
2020-11-30		-0,07	-0,09
2020-08-31		-0,06	-0,08

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,12	-0,12
2024-08-31	-0,13
2024-05-31	-0,15	-0,15
2024-02-29	-0,07	-0,07
2023-11-30	-0,06	-0,06
2023-08-31	-0,06
2023-05-31	-0,06	-0,06
2023-02-28	-0,03	-0,03
2022-11-30	-0,04	-0,04
2022-08-31	-0,02
2022-05-31	-0,02	-0,02
2022-02-28	-0,04	-0,04
2021-11-30	-0,05	-0,05
2021-08-31	-0,06
2021-05-31	-0,06	-0,06
2021-02-28	-0,02	-0,02
2020-11-30	-0,02	-0,02
2020-08-31	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -7,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -27,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to 67,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	-7,37	-27,16	67,61
2025-02-28	-6,69	-24,30	78,54
2024-11-30	-6,24	-17,74	44,22
2024-08-31	-3,17	-13,88	19,82
2024-05-31	-2,40	-9,28	20,41
2024-02-29	-2,25	-5,91	12,21
2023-11-30	-1,72	-4,02	10,78
2023-08-31	-0,78	-3,07	4,91
2023-05-31	-0,73	-1,76	3,02
2023-02-28	-0,45	-0,97	-0,00
2022-11-30	-0,79	-1,09	-0,00
2022-08-31	-0,95	-1,37	-0,00
2022-05-31	-1,27	-1,45	-0,00
2022-02-28	-0,97	-1,38	-0,35
2021-11-30	-0,99	-1,01	4,60
2021-08-31	-0,68	-0,70	4,68
2021-05-31	-0,20	-0,60	4,68
2021-02-28	-0,30	-0,53	5,03
2020-11-30	-0,07		0,07
2020-08-31	-0,04

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -51,82.
p/książka dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to 4,67.
p/tbv dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to 4,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	-51,82	4,67	4,67
2025-02-28	-58,82	7,78	7,78
2024-11-30	-43,83	11,65	11,65
2024-08-31	-11,77	3,13	3,13
2024-05-31	-27,65	4,37	4,37
2024-02-29	-32,46	3,90	3,90
2023-11-30	-28,83
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	-12,52	1,08	1,08
2021-11-30		0,74	0,74
2021-08-31	-13,09	1,14	1,14
2021-05-31	-16,45	1,02	1,02
2021-02-28	-288,75	-106,34	-106,34
2020-11-30
2020-08-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	-0,02	-0,01
2025-02-28	-0,02	-0,01
2024-11-30	-0,02	-0,01
2024-08-31	-0,10	-0,04
2024-05-31	-0,04	-0,02
2024-02-29	-0,03	-0,02
2023-11-30	-0,03	-0,02
2023-08-31	-0,06	-0,04
2023-05-31	-0,05	-0,05
2023-02-28
2022-11-30	-0,04	-0,04
2022-08-31	-0,05	-0,05
2022-05-31	-0,10	-0,06
2022-02-28	-0,10	-0,04
2021-11-30	0,00	0,00
2021-08-31	-0,11	-0,04
2021-05-31	-0,09	-0,03
2021-02-28	-0,00	-0,00
2020-11-30
2020-08-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -0,40.
ikra dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -0,44.
roic dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -0,09.
zdechlak dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to 0,48.
okroiczny dla Founders Metals Inc. od 31 maja 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	-0,40	-0,44	-0,09	0,48	-0,07
2025-02-28	-0,40	-0,43	-0,13	0,32	-0,10
2024-11-30	-0,54	-0,55	-0,27	0,29	-0,08
2024-08-31	-0,61	-0,64	-0,27	0,29	-0,08
2024-05-31	-0,24	-0,64	-0,16	0,20	-0,11
2024-02-29	-0,33	-0,34	-0,12	0,26	-0,09
2023-11-30	-0,18	-0,25	-0,12	0,26	-0,09
2023-08-31	-0,17	-0,19	-0,13	0,08	-0,06
2023-05-31	-0,07	-0,17	-0,14	0,04	-0,06
2023-02-28	-0,10	-0,06	-0,07	-0,15	-0,05
2022-11-30	-0,04	-0,10	-0,11	-0,20	-0,09
2022-08-31	-0,05	-0,05	-0,05	-0,24	-0,10
2022-05-31	-0,09	-0,05	-0,06	-0,27	-0,13
2022-02-28	-0,07	-0,08	-0,10	-0,26	-0,10
2021-11-30			-0,09	0,25	0,00
2021-08-31	-3 648,82		-0,09	0,32	-0,07
2021-05-31			-0,06	0,34	-0,02
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31