ERD Analiza finansowa akcji - Erdene Resource Development Corporation (TSX) Stock

Przegląd

Erdene Resource Development Corporation z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w sektorze wydobywczym, koncentrując się na poszukiwaniu i zagospodarowaniu metali szlachetnych i nieszlachetnych. Spółka wywodzi swoją podstawową działalność z Mongolii, gdzie realizuje znaczące projekty mające na celu odkrycie wysokiej jakości złóż złota i miedzi. Kluczowe projekty obejmują projekt złota Khundii, w ramach którego od odkrycia szybko ukończono studium wykonalności opłacalnego przez bank, oraz odkrycie złota Bayan Khundii, znanego z wysokiej jakości mineralizacji. Erdene strategicznie zarządza tymi projektami, kładąc nacisk na zrównoważone praktyki i współpracę ze społecznością, pozycjonując się tak, aby wykorzystać bogate zasoby mineralne Mongolii, zapewniając jednocześnie zarządzanie środowiskiem i zaangażowanie społeczności lokalnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -5,72. MM.
dochód netto dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -12,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-5,72	-12,32
2025-03-31		-5,81	-10,07
2024-12-31		-6,90	-8,25
2024-09-30		-6,27	-7,41
2024-06-30		-6,29	-6,92
2024-03-31		-6,90	-7,56
2023-12-31		-3,98	0,52
2023-09-30		-4,41	0,62
2023-06-30		-5,62	-0,16
2023-03-31		-5,44	0,65
2022-12-31		-6,02	-5,99
2022-09-30		-6,82	-6,65
2022-06-30		-6,72	-6,60
2022-03-31		-6,32	-6,18
2021-12-31		-5,72	-5,57
2021-09-30		-4,39	-5,36
2021-06-30		-4,12	-7,29
2021-03-31		-3,32	-12,69
2020-12-31		-3,24	-13,12
2020-09-30		-3,48	-12,36
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,02	-0,03
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,01
2023-06-30	-0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,06
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -3,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,34. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-3,69	-0,34	6,85
2025-03-31	-3,21	-0,16	6,61
2024-12-31	-3,30	-0,21	6,42
2024-09-30	-2,41	-0,15	1,12
2024-06-30	-2,76	-0,13	1,01
2024-03-31	-1,93	-0,97	0,23
2023-12-31	-2,05	-1,03	0,03
2023-09-30	-3,20	-2,56	6,80
2023-06-30	-4,05	-5,22	13,75
2023-03-31	-5,54	-6,20	13,74
2022-12-31	-5,14	-8,21	13,74
2022-09-30	-6,42	-8,55	13,04
2022-06-30	-6,42	-8,08	7,30
2022-03-31	-5,98	-8,67	8,10
2021-12-31	-5,24	-8,77	8,14
2021-09-30	-4,15	-9,78	1,53
2021-06-30	-3,19	-10,50	19,31
2021-03-31	-2,18	-9,96	18,67
2020-12-31	-2,16	-8,99	18,64
2020-09-30	-1,83	-7,95	26,46
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -31,74.
p/książka dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to 5,18.
p/tbv dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to 5,18.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-31,74	5,18	5,18
2025-03-31	-33,44	4,43	4,43
2024-12-31	-26,65	3,54	3,54
2024-09-30	-31,22	3,80	3,80
2024-06-30	-19,72	2,59	2,59
2024-03-31	-21,25	2,60	2,60
2023-12-31	-19,20	2,35	2,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-21,67	2,64	2,64
2021-12-31	-22,89	2,97	2,97
2021-09-30	-15,80	2,79	2,79
2021-06-30	-10,59	1,87	1,87
2021-03-31	-6,03	1,85	1,85
2020-12-31	-5,83	1,82	1,82
2020-09-30	-5,48	2,39	2,39
2020-06-30	-6,02	4,31	4,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,05	-0,04
2024-03-31	-0,05	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,05	-0,05
2023-03-31	-0,06	-0,08
2022-12-31	-0,07	-0,08
2022-09-30	-0,07	-0,09
2022-06-30	-0,06	-0,07
2022-03-31	-0,05	-0,06
2021-12-31	-0,05	-0,06
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	-0,10	-0,09
2021-03-31	-0,15	-0,08
2020-12-31	-0,17	-0,08
2020-09-30	-0,19	-0,09
2020-06-30	-0,14	-0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,18.
ikra dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,18.
roic dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,16.
zdechlak dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Erdene Resource Development Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,18	-0,18	-0,16	0,05	-0,05
2025-03-31	-0,14	-0,18	-0,13	0,05	-0,05
2024-12-31	-0,13	-0,14	-0,13	-0,03	-0,04
2024-09-30	-0,07	-0,15	-0,12	-0,03	-0,05
2024-06-30	-0,13	-0,15	-0,13	-0,05	-0,03
2024-03-31	-0,11	-0,11	-0,07	0,31	0,08
2023-12-31	-0,12	-0,13	-0,07	0,31	0,08
2023-09-30	-0,16	-0,16	-0,11	0,19	-0,10
2023-06-30	-0,14	-0,16	-0,12	0,21	-0,11
2023-03-31	-0,14	-0,14	-0,12	0,16	-0,11
2022-12-31	-0,16	-0,16	-0,14	-0,04	-0,14
2022-09-30	-0,16	-0,16	-0,14	-0,04	-0,14
2022-06-30	-0,15	-0,16	-0,16	-0,17	-0,16
2022-03-31	-0,13	-0,15	-0,14	-0,15	-0,14
2021-12-31	-0,13	-0,13	-0,12	-0,13	-0,10
2021-09-30	-0,12	-0,19	-0,13	-0,30	-0,08
2021-06-30	-0,27	-0,57	-0,18	0,13	-0,08
2021-03-31	-0,46	-0,63	-0,22	0,11	-0,04
2020-12-31	-0,49	-0,66	-0,23	0,13	-0,04
2020-09-30	-0,59	-0,61	-0,28	0,38	-0,04
2020-06-30	-0,47	-0,49	-0,35	0,06	-0,06

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30