EFN Analiza finansowa akcji - Element Fleet Management Corp. (TSX) Stock

Przegląd

Element Fleet Management Corp. z siedzibą w Kanadzie działa przede wszystkim w branży zarządzania flotą, oferując kompleksowe usługi w zakresie leasingu i zarządzania flotą pojazdów. Firma jest światowym liderem w swojej branży, koncentrującym się na optymalizacji operacji dla flot pojazdów, obejmujących pozyskiwanie, finansowanie, zarządzanie programami i odsprzedaż pojazdów. Kluczowe projekty obejmują wdrażanie innowacyjnych technologii w systemach zarządzania flotą, telematykę do analiz w czasie rzeczywistym oraz inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez flotę i zwiększenie efektywności energetycznej. Strategia Element koncentruje się na wykorzystaniu zaawansowanej analizy danych i usług integracyjnych w celu usprawnienia operacji flotowych, obniżenia kosztów i poprawy wyników usług dla klientów na całym świecie. Działalność firmy wykracza poza tradycyjne zarządzanie, kładąc nacisk na transformację cyfrową i rozwiązania zorientowane na klienta w operacjach flotowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 680,34. MM.
dochód operacyjny dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 527,21. MM.
dochód netto dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 405,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 680,34	527,21	405,24
2025-03-31	1 656,64	521,91	395,57
2024-12-31	1 650,20	514,14	387,14
2024-09-30	1 628,78	506,27	376,14
2024-06-30	1 597,42	492,05	374,05
2024-03-31	1 547,52	472,07	360,73
2023-12-31	1 477,92	449,44	345,60
2023-09-30	1 416,14	446,45	338,85
2023-06-30	1 359,51	428,72	322,81
2023-03-31	1 292,08	417,36	312,27
2022-12-31	1 683,15	552,90	409,64
2022-09-30	1 619,28	526,58	403,09
2022-06-30	1 559,20	494,94	384,33
2022-03-31	1 489,27	453,56	354,08
2021-12-31	1 466,04	448,99	356,01
2021-09-30	1 457,26	445,05	339,70
2021-06-30	1 449,70	447,49	325,54
2021-03-31	1 428,82	433,10	303,26
2020-12-31	1 427,85	421,93	287,09
2020-09-30	1 446,56	441,67	91,75
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,96	0,95
2024-09-30	0,93	0,92
2024-06-30	0,91	0,90
2024-03-31	0,88	0,86
2023-12-31	0,84	0,82
2023-09-30	0,82	0,80
2023-06-30	0,78	0,76
2023-03-31	0,74	0,72
2022-12-31	0,96	0,94
2022-09-30	0,93	0,91
2022-06-30	0,87	0,85
2022-03-31	0,78	0,76
2021-12-31	0,76	0,75
2021-09-30	0,71	0,70
2021-06-30	0,67	0,66
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,56	0,56
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,11	0,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 75,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to -143,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 263,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	75,32	-143,32	263,79
2025-03-31	171,83	-140,44	-75,97
2024-12-31	-107,16	-157,84	454,82
2024-09-30	-79,25	-77,52	282,28
2024-06-30	-836,38	-79,95	885,16
2024-03-31	-885,67	-80,99	1 649,45
2023-12-31	-970,88	-74,90	1 054,32
2023-09-30	-1 145,55	-66,06	1 227,53
2023-06-30	-739,40	-57,12	1 020,52
2023-03-31	-402,61	-49,96	589,87
2022-12-31	229,63	-65,61	-7,59
2022-09-30	1 033,42	-70,93	-892,28
2022-06-30	1 352,48	-76,78	-1 168,90
2022-03-31	1 841,69	-80,94	-1 772,01
2021-12-31	2 512,10	-85,95	-2 390,23
2021-09-30	2 690,65	-86,53	-2 614,08
2021-06-30	3 061,11	-80,07	-3 103,12
2021-03-31	3 396,59	-15,23	-3 498,58
2020-12-31	2 784,81	-9,62	-2 834,00
2020-09-30	2 498,40	8,86	-2 476,84
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	18,91	2,26	4,94
2023-12-31	18,03	2,08	4,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,59	1,40	3,46
2021-12-31	15,54	1,51	3,63
2021-09-30	16,35	1,50	3,45
2021-06-30	21,41	1,97	4,51
2021-03-31	23,68	1,95	4,31
2020-12-31	25,37	1,92	4,17
2020-09-30	79,18	1,95	4,45
2020-06-30	79,50	1,87	4,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	0,02	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,14	0,03	-0,02	0,01
2025-03-31	0,03	0,13	0,03	0,00	-0,01
2024-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,00	-0,01
2024-09-30	0,02	0,09	0,03	0,00	-0,07
2024-06-30	0,02	0,09	0,03	0,05	-0,07
2024-03-31	0,03	0,13	0,03	0,00	-0,09
2023-12-31	0,03	0,13	0,03	0,00	-0,11
2023-09-30	0,03	0,13	0,03	0,00	-0,09
2023-06-30	0,03	0,12	0,03	0,00	-0,09
2023-03-31	0,03	0,12	0,03	0,01	-0,04
2022-12-31	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,08
2022-09-30	0,03	0,12	0,03	-0,00	0,09
2022-06-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,12
2022-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,16
2021-12-31	0,02	0,09	0,03	0,00	0,22
2021-09-30	0,02	0,09	0,03	0,00	0,25
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,00	0,25
2021-03-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,26
2020-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,20
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,16
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,04.
marża netto dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Element Fleet Management Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,04	0,22	0,29
2025-03-31	0,98	0,23	0,31
2024-12-31	0,98	0,23	0,31
2024-09-30	0,98	0,23	0,31
2024-06-30	0,98	0,23	0,30
2024-03-31	0,54	0,36	0,52
2023-12-31	0,97	0,24	0,31
2023-09-30	0,97	0,24	0,32
2023-06-30	0,97	0,24	0,32
2023-03-31	0,97	0,24	0,32
2022-12-31	0,97	0,25	0,33
2022-09-30	0,97	0,25	0,33
2022-06-30	0,97	0,25	0,32
2022-03-31	0,97	0,24	0,30
2021-12-31	0,97	0,24	0,31
2021-09-30	0,97	0,23	0,31
2021-06-30	0,97	0,22	0,31
2021-03-31	0,97	0,21	0,30
2020-12-31	0,97	0,20	0,30
2020-09-30	0,97	0,06	0,30
2020-06-30	0,97	0,06	0,30