DTOL Analiza finansowa akcji - D2L Inc. (TSX) Stock

Przegląd

D2L Inc. to kanadyjska firma technologiczna specjalizująca się w technologiach edukacyjnych. Jej siedziba znajduje się w Kitchener w Ontario. Firma opracowuje i dostarcza oprogramowanie oparte na chmurze, zaprojektowane w celu usprawnienia nauki w środowiskach akademickich i korporacyjnych. Jeden z jej flagowych produktów, Brightspace, służy jako system zarządzania nauczaniem (LMS), który pomaga nauczycielom w tworzeniu zoptymalizowanych ścieżek uczenia się, oferując analitykę, dostępność mobilną i elastyczność niezbędną do wspierania różnych stylów uczenia się. Rozwiązania D2L skupiają się na dostępności i przyjęciu innowacyjnych technologii ułatwiających naukę i poprawiających zaangażowanie użytkowników, demonstrując zaangażowanie w zmianę sposobu, w jaki świat uczy się dzięki technologii. To strategiczne położenie pomaga D2L obsługiwać szeroką gamę instytucji edukacyjnych i korporacji na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 209,62. MM.
dochód operacyjny dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 10,33. MM.
dochód netto dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 28,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	209,62	10,33	28,42
2025-01-31	205,28	6,20	25,72
2024-10-31	199,53	3,64	6,42
2024-07-31	191,35	-4,29	0,49
2024-04-30	186,65	-7,83	-4,08
2024-01-31	182,38	-7,11	-3,54
2023-10-31	177,50	-10,14	-10,29
2023-07-31	174,05	-12,07	-12,53
2023-04-30	170,75	-11,43	-12,50
2023-01-31	168,40	-15,93	-18,38
2022-10-31	167,12	-82,14	-16,05
2022-07-31	163,59	-79,97	-54,97
2022-04-30	159,21	-77,20	-67,97
2022-01-31	151,88	-74,71	-97,65
2021-10-31	144,41	-7,57	-104,96
2021-07-31	138,44	-5,02	-91,50
2021-04-30	131,28	-1,72	-74,82
2021-01-31	126,37	1,78	-41,50

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31	0,47	0,46
2024-10-31	0,12	0,11
2024-07-31	0,01	0,01
2024-04-30	-0,08	-0,08
2024-01-31	-0,07	-0,07
2023-10-31	-0,19	-0,20
2023-07-31	-0,24	-0,24
2023-04-30	-0,24	-0,24
2023-01-31	-0,35	-0,35
2022-10-31	-0,30	-0,31
2022-07-31	-1,18	-1,18
2022-04-30	-1,69	-1,68
2022-01-31	-2,88	-2,88
2021-10-31	-3,82	-3,82
2021-07-31	-3,38	-3,39
2021-04-30	-2,80	-2,81
2021-01-31	-1,57	-1,57

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 40,87. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to -34,19. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to -12,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	40,87	-34,19	-12,59
2025-01-31	27,90	-34,33	-8,57
2024-10-31	22,52	-29,27	-6,78
2024-07-31	26,42	-30,24	-4,76
2024-04-30	17,87	-7,00	-3,39
2024-01-31	15,66	-8,52	-0,75
2023-10-31	15,89	-9,72	0,11
2023-07-31	8,71	-9,41	-1,29
2023-04-30	2,04	-4,42	-1,10
2023-01-31	3,78	-3,67	-1,63
2022-10-31	5,09	5,48	68,54
2022-07-31	0,49	5,18	68,45
2022-04-30	4,60	5,67	61,47
2022-01-31	0,11	-10,22	79,08
2021-10-31	2,73	-17,86	9,27
2021-07-31	9,33	-17,43	8,99
2021-04-30	-6,99	-18,09	15,87
2021-01-31	16,81	-1,68	-2,14

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,14.
ikra dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,49.
roic dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,27.
zdechlak dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to -0,19.
okroiczny dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,29.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,14	0,49	0,27	-0,19	0,29
2025-01-31	0,03	0,11	0,09	-0,20	0,30
2024-10-31	0,00	0,11	0,01	-0,18	0,39
2024-07-31	-0,02	0,01	-0,06	0,10	0,25
2024-04-30	-0,02	-0,06	-0,05	0,09	0,23
2024-01-31	-0,06	-0,07	-0,05	0,09	0,23
2023-10-31	-0,07	-0,17	-0,15	0,07	0,23
2023-07-31	-0,09	-0,21	-0,18	-0,05	0,13
2023-04-30	-0,10	-0,28	-0,27	-0,06	0,06
2023-01-31	-0,09	-0,28	-0,27	-0,06	0,06
2022-10-31	-0,45		-0,22	1,05	0,07
2022-07-31	-0,79		-0,87	0,92	0,06
2022-04-30	-1,14		-1,43	1,02	0,00
2022-01-31	-1,22		-0,20	0,14	0,01
2021-10-31			-28,59	1,37	2,84
2021-07-31	-1,16
2021-04-30	-1,16
2021-01-31

Gross Margins

marża brutto dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,68.
marża netto dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla D2L Inc. od 30 kwietnia 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,68	0,13	0,03
2025-01-31	0,68	0,03	0,02
2024-10-31	0,67	0,00	-0,02
2024-07-31	0,67	-0,02	-0,04
2024-04-30	0,67	-0,02	-0,04
2024-01-31	0,66	-0,06	-0,06
2023-10-31	0,66	-0,06	-0,06
2023-07-31	0,64	-0,07	-0,07
2023-04-30	0,64	-0,11	-0,09
2023-01-31	0,59	-0,11	-0,09
2022-10-31	0,59	-0,10	-0,49
2022-07-31	0,59	-0,43	-0,48
2022-04-30	0,58	-0,64	-0,49
2022-01-31	0,62	-0,64	-0,49
2021-10-31	0,60	-0,66	-0,04
2021-07-31	0,60	-0,57	-0,01
2021-04-30	0,60	-0,57	-0,01
2021-01-31