DLTA Analiza finansowa akcji - Delta Resources Limited (TSXV) Stock

Przegląd

Delta Resources Limited to kanadyjska firma zajmująca się głównie poszukiwaniem minerałów. Spółka koncentruje się na identyfikacji, nabywaniu i zagospodarowywaniu aktywów z zakresu poszukiwania i oceny złóż, głównie na terenie Kanady. Kluczowe projekty, które definiują Delta Resources Limited, obejmują poszukiwanie złota i metali nieszlachetnych. Godne uwagi projekty obejmują nieruchomość Delta-2 położoną w Chibougamau w Quebecu oraz nieruchomość Delta-1 obejmującą części Thunder Bay North i Shebandowan Greenstone Belt w Ontario. Nieruchomości te są strategicznie zlokalizowane w regionach znanych z bogatych złóż minerałów i zostały poddane znaczącym odwiertom poszukiwawczym, które wykazały potencjał w zakresie znacznych zasobów mineralnych. Celem Delta Resources jest realizacja tych projektów poprzez rygorystyczne kampanie poszukiwawcze, zgodne ze strategiczną wizją zwiększania wartości dla akcjonariuszy poprzez odkrywanie i zagospodarowanie cennych złóż minerałów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -6,51. MM.
dochód netto dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -5,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-6,51	-5,73
2024-12-31		-6,38	-6,09
2024-09-30		-6,71	-6,21
2024-06-30		-8,27	-7,29
2024-03-31		-8,75	-7,59
2023-12-31		-8,23	-7,11
2023-09-30		-7,38	-6,61
2023-06-30		-5,32	-5,00
2023-03-31		-4,23	-3,89
2022-12-31		-4,33	-3,94
2022-09-30		-4,45	-4,02
2022-06-30		-3,84	-3,43
2022-03-31		-2,91	-2,73
2021-12-31		-1,51	-1,52
2021-09-30		-1,36	-1,39
2021-06-30		-2,07	-2,14
2021-03-31		-1,70	-1,77
2020-12-31		-1,86	-1,92
2020-09-30		-1,90	-1,74
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,07
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,08
2023-09-30	-0,08	-0,08
2023-06-30	-0,07	-0,07
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,08
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,07	-0,07
2022-03-31	-0,07	-0,07
2021-12-31	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,07	-0,07
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,06
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,05	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,05

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -5,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -0,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to 4,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-5,91	-0,15	4,95
2024-12-31	-5,24	-0,15	4,95
2024-09-30	-5,76	0,00	-0,02
2024-06-30	-7,88	-0,02	0,49
2024-03-31	-7,31	-0,02	9,90
2023-12-31	-7,19	-0,02	10,32
2023-09-30	-5,93	-0,02	12,99
2023-06-30	-3,85	-0,01	12,47
2023-03-31	-3,52	0,22	3,05
2022-12-31	-3,48	0,22	2,64
2022-09-30	-4,06	0,22	3,30
2022-06-30	-3,12	-0,24	3,67
2022-03-31	-1,60	-0,00	3,37
2021-12-31	-1,26		3,66
2021-09-30	-1,11		0,34
2021-06-30	-1,59	0,46	1,55
2021-03-31	-1,61		1,91
2020-12-31	-1,34		1,62
2020-09-30	-1,27		2,72
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -3,87.
p/książka dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to 15,38.
p/tbv dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to 15,38.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-3,87	15,38	15,38
2024-12-31	-2,77	11,00	11,00
2024-09-30	-1,58	5,04	5,04
2024-06-30	-1,55	2,97	2,97
2024-03-31	-2,93	2,79	2,79
2023-12-31	-2,15	2,05	2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-6,91	6,89	6,89
2021-12-31	-8,68	8,65	8,65
2021-09-30	-5,89	10,68	10,68
2021-06-30	-1,90	3,43	3,43
2021-03-31	-2,25	2,50	2,50
2020-12-31	-2,03	2,61	2,61
2020-09-30	-2,15	2,02	2,02
2020-06-30	-2,36	5,87	5,87
2020-03-31	-2,92	4,59	4,59

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -0,29.
zysk (3 lata)/ew dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -0,29.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,29	-0,29
2024-12-31	-0,42	-0,41
2024-09-30	-0,88	-0,72
2024-06-30	-1,27	-0,77
2024-03-31	-0,62	-0,37
2023-12-31	-1,09	-0,64
2023-09-30	-1,00	-0,70
2023-06-30	-0,16	-0,13
2023-03-31	-0,14	-0,10
2022-12-31	-0,51	-0,30
2022-09-30	-1,12	-0,69
2022-06-30	-8,59	-6,25
2022-03-31	-0,16	-0,16
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-09-30	-0,18	-0,11
2021-06-30	-0,65	-0,35
2021-03-31	-0,57	-0,33
2020-12-31	-0,71	-0,37
2020-09-30	-0,85	-0,37
2020-06-30	-0,48	-0,21
2020-03-31	-0,42	-0,23

Skuteczność zarządzania

długi dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -1,18.
ikra dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -1,45.
roic dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -3,97.
zdechlak dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -3,70.
okroiczny dla Delta Resources Limited od 31 marca 2025 to -3,68.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-1,18	-1,45	-3,97	-3,70	-3,68
2024-12-31	-0,91	-1,07	-3,97	-3,70	-3,68
2024-09-30	-0,89	-0,89	-3,18	-3,24	-3,44
2024-06-30	-2,70	-4,03	-1,91	0,65	-1,84
2024-03-31	-1,90	-2,56	-0,95	1,01	-0,85
2023-12-31	-5,08	-6,85	-0,95	1,01	-0,85
2023-09-30	-2,51	-3,54	-0,59	1,02	-0,46
2023-06-30	-1,98	-3,54	-0,59	1,02	-0,46
2023-03-31	-1,11	-1,48	-2,03	-0,13	-1,84
2022-12-31	-2,53	-2,88	-3,92	-0,53	-3,96
2022-09-30	-2,16	-2,88	-4,04	-0,55	-4,08
2022-06-30	-2,09	-2,91	-2,38	0,22	-2,16
2022-03-31	-0,74	-1,71	-1,03	0,66	-0,60
2021-12-31	-0,70	-1,02	-0,41	0,64	-0,78
2021-09-30	-0,63	-0,75	-0,98	-0,54	-1,66
2021-06-30	-2,98	-3,90	-1,77	0,35	-1,66
2021-03-31	-2,07	-2,54	-1,09	0,18	-0,99
2020-12-31	-1,66	-1,88	-1,26	0,18	-0,89
2020-09-30	-4,94	-6,79	-0,92	0,77	-0,67
2020-06-30	-4,68	-7,57	-2,32	0,29	-2,01
2020-03-31	-10,17		-1,57	0,80	-1,58

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31