CPH Analiza finansowa akcji - Cipher Pharmaceuticals Inc. (TSX) Stock

Przegląd

Cipher Pharmaceuticals Inc. to specjalistyczna firma farmaceutyczna z siedzibą w Kanadzie, zajmująca się przede wszystkim opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek nowych formuł istniejących leków w celu poprawy ich skuteczności i ograniczenia skutków ubocznych. Firma działa głównie w sektorze dermatologii, gdzie z powodzeniem wprowadziła na rynek kilka produktów przeznaczonych do leczenia różnych schorzeń skóry, w tym trądziku i infekcji grzybiczych. Cipher stworzył silną bazę projektów poprzez rozwój wewnętrzny, umowy licencyjne i partnerstwa strategiczne, koncentrując się zarówno na rynku kanadyjskim, jak i ekspansji międzynarodowej. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmowały zmianę składu znanych związków, wykorzystanie zaawansowanych technologii dostarczania w celu poprawy wyników leczenia, a tym samym umocnienia pozycji firmy na niszowych rynkach farmaceutycznych. Te strategiczne inicjatywy podkreślają zaangażowanie Cipher w innowacje i rozwój w wyspecjalizowanych obszarach terapeutycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 47,59. MM.
dochód operacyjny dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,67. MM.
dochód netto dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	47,59	9,67	12,14
2025-03-31	39,52	7,27	9,25
2024-12-31	33,36	7,85	11,54
2024-09-30	26,46	9,88	15,86
2024-06-30	22,16	11,04	22,60
2024-03-31	22,14	10,97	22,68
2023-12-31	21,16	10,30	20,38
2023-09-30	21,15	10,51	32,41
2023-06-30	19,88	9,69	28,03
2023-03-31	20,14	10,54	27,11
2022-12-31	20,68	11,05	26,64
2022-09-30	21,62	12,37	9,77
2022-06-30	21,34	12,18	7,90
2022-03-31	21,91	12,63	8,57
2021-12-31	21,94	13,06	7,76
2021-09-30	22,24	12,60	4,85
2021-06-30	22,58	13,07	5,65
2021-03-31	21,16	11,90	3,25
2020-12-31	21,61	12,16	4,55
2020-09-30	21,37	12,43	7,76
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,47	0,46
2024-09-30	0,65	0,63
2024-06-30	0,93	0,91
2024-03-31	0,92	0,90
2023-12-31	0,82	0,80
2023-09-30	1,29	1,27
2023-06-30	1,11	1,10
2023-03-31	1,08	1,05
2022-12-31	1,05	1,03
2022-09-30	0,38	0,38
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,33	0,32
2021-12-31	0,29	0,29
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,21	0,20
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,29	0,28
2020-06-30	0,15	0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,13. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -80,03. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 22,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	21,13	-80,03	22,15
2025-03-31	21,33	-80,04	39,35
2024-12-31	19,55	-80,04	39,30
2024-09-30	13,08	-80,18	34,46
2024-06-30	17,05	-0,16	-5,07
2024-03-31	13,77	-0,15	-5,31
2023-12-31	16,00	-0,14	-5,24
2023-09-30	14,95	0,00	-0,49
2023-06-30	13,19	-0,08	-0,76
2023-03-31	13,44	-0,08	-1,21
2022-12-31	10,72	-0,08	-1,91
2022-09-30	15,08	-0,08	-2,51
2022-06-30	11,38		-3,25
2022-03-31	11,44		-3,04
2021-12-31	13,81		-2,47
2021-09-30	14,31	-0,01	-3,46
2021-06-30	11,96	-0,01	-4,58
2021-03-31	10,63	-0,01	-6,20
2020-12-31	11,69	-0,76	-8,13
2020-09-30	7,44	-0,60	-8,51
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
okroiczny dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,14	0,06	-0,14	0,15
2025-03-31	0,12	0,13	0,08	-0,15	0,14
2024-12-31	0,18	0,14	0,11	-0,23	0,09
2024-09-30	0,25	0,29	0,25	0,13	0,19
2024-06-30	0,29	0,34	0,26	0,10	0,16
2024-03-31	0,28	0,32	0,25	0,14	0,20
2023-12-31	0,56	0,73	0,42	0,19	0,19
2023-09-30	0,50	0,67	0,40	0,17	0,18
2023-06-30	0,48	0,67	0,40	0,17	0,18
2023-03-31	0,49	0,67	0,40	0,17	0,20
2022-12-31	0,21	0,27	0,22	0,26	0,33
2022-09-30	0,17	0,27	0,22	0,26	0,33
2022-06-30	0,18	0,22	0,19	0,19	0,27
2022-03-31	0,17	0,25	0,21	0,21	0,28
2021-12-31	0,11	0,24	0,20	0,29	0,37
2021-09-30	0,11	0,15	0,13	0,28	0,31
2021-06-30	0,12	0,18	0,15	0,19	0,31
2021-03-31	0,07	0,11	0,09	0,12	0,28
2020-12-31	0,10	0,16	0,13	0,08	0,32
2020-09-30	0,17	0,31	0,21	-0,04	0,21
2020-06-30	0,08	0,15	0,11	-0,02	0,30

Gross Margins

marża brutto dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,72.
marża netto dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla Cipher Pharmaceuticals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,72	0,23	0,18
2025-03-31	0,72	0,35	0,24
2024-12-31	0,81	0,60	0,37
2024-09-30	0,81	1,02	0,50
2024-06-30	0,81	1,02	0,50
2024-03-31	0,81	0,96	0,49
2023-12-31	0,81	1,53	0,50
2023-09-30	0,81	1,41	0,49
2023-06-30	0,81	1,41	0,49
2023-03-31	0,81	1,35	0,52
2022-12-31	0,82	0,45	0,57
2022-09-30	0,82	0,45	0,57
2022-06-30	0,82	0,37	0,57
2022-03-31	0,83	0,39	0,58
2021-12-31	0,84	0,35	0,60
2021-09-30	0,85	0,22	0,57
2021-06-30	0,85	0,25	0,58
2021-03-31	0,85	0,15	0,56
2020-12-31	0,86	0,21	0,56
2020-09-30	0,86	0,36	0,58
2020-06-30	0,86	0,18	0,60